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2024年06月19日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.5636 3.89%
513040 易方达中证港股通互联网ETF 0.9931 3.88%
011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.5713 3.87%
159792 富国中证港股通互联网ETF 0.6084 3.86%
513770 华宝中证港股通互联网ETF 0.7465 3.85%
159568 博时港股通互联网ETF 1.2095 3.83%
513160 银华恒生港股通中国科技ETF 0.7890 3.76%
513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 0.5171 3.73%
513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.3795 3.72%
513380 广发恒生科技(QDII-ETF) 0.9406 3.72%
513260 汇添富恒生科技ETF(QDII) 0.9850 3.71%
513580 华安恒生科技(QDII-ETF) 0.5152 3.70%
513010 易方达恒生科技(QDII-ETF) 0.5277 3.69%
015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.9948 3.68%
015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0006 3.68%
017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 0.8543 3.68%
017126 华宝中证港股通互联网ETF发起联接C 0.8504 3.67%
014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7042 3.67%
159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.5138 3.67%
014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.7076 3.66%
513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5122 3.66%
159742 博时恒生科技ETF(QDII) 0.5237 3.66%
159954 南方恒生中国企业ETF 0.7385 3.66%
019314 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9876 3.65%
159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.7762 3.65%
019313 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.9898 3.65%
159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.5107 3.63%
513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.7661 3.58%
021092 广发中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.9353 3.55%
013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 0.6058 3.54%
021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9351 3.54%
006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 0.9415 3.54%
013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 0.6008 3.53%
501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 0.9629 3.53%
012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 1.1400 3.52%
020988 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 0.9936 3.52%
012570 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.1466 3.52%
013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.6469 3.52%
013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.6831 3.52%
012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.6729 3.51%
013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9711 3.51%
013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.6776 3.51%
013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.6430 3.51%
012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.6690 3.51%
020989 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C 0.9934 3.51%
005555 南方恒生国企ETF联接C 0.7192 3.50%
013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9789 3.50%
005554 南方恒生国企ETF联接A 0.7377 3.49%
012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.5606 3.49%
012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.5573 3.49%
510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 0.8269 3.48%
019937 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.1664 3.48%
019936 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.1675 3.48%
159850 华夏恒生中国企业ETF(QDII) 0.6504 3.48%
014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.7511 3.47%
014439 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7426 3.47%
161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.5922 3.46%
012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.6626 3.43%
018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 0.8576 3.42%
018577 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.9249 3.42%
018578 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.9234 3.42%
012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.6553 3.42%
015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9367 3.41%
015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9430 3.41%
018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8603 3.41%
159960 平安港股通恒生中国企业ETF 0.7446 3.39%
006477 中邮沪港深精选混合A 0.7673 3.38%
018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.8854 3.34%
018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.8539 3.33%
159823 嘉实H股50ETF(QDII) 0.7248 3.32%
005701 摩根香港精选港股通混合A 0.8786 3.30%
016921 摩根香港精选港股通混合C 0.8719 3.29%
018336 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A 1.0059 3.29%
159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.6745 3.29%
018337 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C 1.0031 3.28%
110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1167 3.27%
110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1167 3.27%
110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.8305 3.26%
160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.5758 3.26%
159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 0.9280 3.26%
005675 易方达恒生国企ETF联接C 0.8408 3.25%
513190 华夏中证港股通内地金融ETF 1.0909 3.25%
159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.8221 3.24%
012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.5352 3.24%
012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.5432 3.23%
513150 华泰柏瑞港股通科技ETF 0.7082 3.21%
513320 易方达恒生港股通新经济ETF 0.8923 3.20%
513860 海富通中证港股通科技ETF 0.4498 3.19%
513560 兴银中证港股通科技ETF 0.8259 3.17%
513810 华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) 1.2059 3.13%
159788 易方达中证港股通中国100ETF 0.9543 3.13%
159751 鹏华中证港股通科技ETF 0.6545 3.12%
513020 国泰中证港股通科技ETF 0.6948 3.12%
513070 易方达中证港股通消费主题ETF 0.9328 3.08%
020423 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C 1.1559 3.08%
020422 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A 1.1575 3.08%
513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.7414 3.07%
159519 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) 1.2266 3.07%
513980 景顺长城中证港股通科技ETF 0.4493 3.07%
501311 嘉实港股通新经济指数A 0.7866 3.03%
006614 嘉实港股通新经济指数C 0.7701 3.02%
513600 南方恒指ETF 2.1084 3.01%
159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.5838 2.98%
019408 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A 1.1732 2.96%
019409 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C 1.1719 2.96%
513590 鹏华中证港股通消费主题ETF 0.6694 2.95%
016495 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A 0.9081 2.94%
015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.7930 2.93%
016496 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C 0.9025 2.93%
018103 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A 0.9386 2.93%
020621 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A 1.1175 2.92%
513210 易方达恒生ETF(QDII) 1.1126 2.92%
015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.7923 2.92%
020622 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C 1.1153 2.92%
159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.0997 2.92%
018104 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C 0.9350 2.92%
513960 博时中证港股通消费主题ETF 1.0804 2.91%
513170 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.1243 2.91%
513660 华夏沪港通恒生ETF 2.2062 2.91%
017832 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A 0.9165 2.90%
017833 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C 0.9131 2.90%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0680 2.89%
021045 国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C 1.0189 2.89%
019933 工银国证港股通科技ETF发起式联接A 1.0088 2.89%
021044 国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A 1.0192 2.89%
019934 工银国证港股通科技ETF发起式联接C 1.0087 2.88%
513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.0603 2.86%
005659 南方恒生指数ETF联接C 0.8430 2.84%
021023 南方恒生指数ETF联接I 0.8644 2.84%
501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 0.8644 2.83%
005142 国联沪港深大消费主题A 0.5756 2.82%
015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.0879 2.80%
000071 华夏恒生ETF联接A 1.1167 2.80%
005143 国联沪港深大消费主题C 0.5688 2.80%
006381 华夏恒生ETF联接C 1.0983 2.80%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.0551 2.79%
015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.0708 2.79%
005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.0357 2.79%
000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1569 2.75%
000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1569 2.75%
010789 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.8498 2.74%
021047 平安港股通红利精选混合发起式C 1.0888 2.74%
164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.8519 2.74%
006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8319 2.73%
021046 平安港股通红利精选混合发起式A 1.0897 2.73%
006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.8103 2.73%
159711 华夏中证港股通50ETF 0.9495 2.73%
006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1169 2.72%
007354 创金合信港股通量化股票A 0.7012 2.72%
007357 创金合信港股通量化股票C 0.6822 2.71%
513550 华泰柏瑞中证港股通50ETF 0.7952 2.71%
006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1139 2.71%
011315 永赢港股通优质成长一年混合 0.7035 2.70%
012079 信澳新能源精选混合A 1.0236 2.68%
020624 信澳新能源精选混合C 1.0213 2.68%
160924 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.7479 2.68%
015546 大成恒生指数(QDII-LOF)C 0.7424 2.67%
159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8303 2.66%
159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.8343 2.65%
020362 中海沪港深价值优选混合C 0.7790 2.64%
002214 中海沪港深价值优选混合A 0.7820 2.62%
513990 招商上证港股通ETF 0.8265 2.62%
019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.0988 2.61%
159712 国泰中证港股通50ETF 0.8916 2.61%
159726 华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF 0.9896 2.61%
019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.0959 2.60%
007132 长城港股通价值精选混合A 0.7623 2.60%
017627 长城港股通价值精选混合C 0.7574 2.59%
513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 0.9469 2.58%
501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.1999 2.57%
010365 鹏华中证香港银行指数(LOF)C 1.3947 2.57%
006809 泰康香港银行指数A 1.1003 2.55%
006810 泰康香港银行指数C 1.0777 2.55%
012151 华泰柏瑞中证港股通50ETF联接A 0.8912 2.54%
018721 华夏中证港股通50ETF发起式联接A 0.9905 2.54%
018722 华夏中证港股通50ETF发起式联接C 0.9895 2.54%
012152 华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C 0.8888 2.54%
513140 华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII) 1.0209 2.51%
014690 国泰中证港股通50ETF发起联接C 0.9307 2.48%
017610 华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A 1.0769 2.47%
007108 太平MSCI香港价值增强C 1.1367 2.47%
014689 国泰中证港股通50ETF发起联接A 0.9373 2.47%
513630 摩根标普港股通低波红利ETF 1.1473 2.47%
007107 太平MSCI香港价值增强A 1.1627 2.47%
519139 海富通沪港深混合A 1.3797 2.47%
017611 华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C 1.0725 2.47%
513900 华安CES港股通精选100ETF 0.7632 2.46%
517900 招商中证银行AH价格优选ETF 1.0946 2.45%
005707 富国港股通量化精选股票A 0.9028 2.45%
014163 富国港股通量化精选股票C 0.8986 2.45%
021465 海富通中证港股通科技ETF发起联接C 1.0138 2.44%
007109 南方沪港深核心优势混合A 0.6600 2.44%
021464 海富通中证港股通科技ETF发起联接A 1.0139 2.43%
012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.5732 2.43%
241001 华宝海外中国成长混合 1.2310 2.41%
012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.5612 2.41%
009897 广发港股通成长精选股票C 0.5037 2.40%
010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.7910 2.39%
005052 摩根标普港股通低波红利指数C 0.9084 2.39%
016952 鹏华中证港股通消费ETF联接A 0.9034 2.39%