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国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)基金净值查询(159519)

近一月国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围港股国企ETF159519净值及计算阶段收益
近一月159519基金累计收益率4.75%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-26 港股国企ETF 1.1203 0.95%
2024-04-25 港股国企ETF 1.1098 1.13%
2024-04-24 港股国企ETF 1.0974 1.25%
2024-04-23 港股国企ETF 1.0839 0.40%
2024-04-22 港股国企ETF 1.0796 -0.21%
2024-04-19 港股国企ETF 1.0819 0.16%
2024-04-18 港股国企ETF 1.0802 0.97%
2024-04-17 港股国企ETF 1.0698 0.53%
2024-04-16 港股国企ETF 1.0642 -0.97%
2024-04-15 港股国企ETF 1.0746 0.73%
2024-04-11 港股国企ETF 1.0858 -0.02%
2024-04-10 港股国企ETF 1.0860 1.35%
2024-04-09 港股国企ETF 1.0715 0.19%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
证券ETF 0.8752 5.99%
国泰中证全指证券公司ETF联接A 0.8178 5.63%
国泰中证全指证券公司ETF联接C 0.8107 5.63%
券商基金 0.9555 5.56%
通信ETF 1.1822 5.20%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 1.1730 4.78%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 1.1557 4.78%
国泰新经济灵活配置混合A 1.7900 4.25%
国泰成长价值混合A 0.6136 4.25%
国泰优势行业混合A 1.5009 4.24%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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