近一月国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)|港股国企ETF基金净值查询
查询指定日期范围国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)159519净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7833 |
-1.60% |
| 2026-09-14 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.8119 |
0.07% |
| 2026-09-11 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.8106 |
-0.94% |
| 2026-09-10 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.8277 |
0.13% |
| 2026-09-09 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.8254 |
0.20% |
| 2026-09-08 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.8218 |
0.29% |
| 2026-09-07 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.8165 |
-1.42% |
| 2026-09-04 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.8423 |
1.10% |
| 2026-09-03 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.8221 |
-0.49% |
| 2026-09-02 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.8310 |
-0.16% |
| 2026-09-01 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.8340 |
0.12% |
| 2026-08-31 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.8318 |
1.06% |
| 2026-08-28 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.8124 |
0.12% |
| 2026-08-27 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.8103 |
-0.09% |
| 2026-08-26 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.8120 |
0.71% |
| 2026-08-25 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7992 |
-0.19% |
| 2026-08-24 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.8026 |
-0.52% |
| 2026-08-21 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.8120 |
1.31% |
| 2026-08-20 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7882 |
0.74% |
| 2026-08-19 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7750 |
0.06% |
| 2026-08-18 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7740 |
0.31% |
| 2026-08-17 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7685 |
1.50% |
