近一月国泰中证港股通50ETF发起联接C基金净值查询
查询指定日期范围国泰中证港股通50ETF发起联接C014690净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
国泰中证港股通50ETF发起联接C |
0.8832 |
1.81% |
2024-04-25 |
国泰中证港股通50ETF发起联接C |
0.8675 |
0.44% |
2024-04-24 |
国泰中证港股通50ETF发起联接C |
0.8637 |
1.91% |
2024-04-23 |
国泰中证港股通50ETF发起联接C |
0.8475 |
1.78% |
2024-04-22 |
国泰中证港股通50ETF发起联接C |
0.8327 |
1.66% |
2024-04-19 |
国泰中证港股通50ETF发起联接C |
0.8191 |
-0.90% |
2024-04-18 |
国泰中证港股通50ETF发起联接C |
0.8265 |
0.84% |
2024-04-17 |
国泰中证港股通50ETF发起联接C |
0.8196 |
-0.01% |
2024-04-16 |
国泰中证港股通50ETF发起联接C |
0.8197 |
-1.75% |
2024-04-15 |
国泰中证港股通50ETF发起联接C |
0.8343 |
-0.65% |
2024-04-12 |
国泰中证港股通50ETF发起联接C |
0.8398 |
-1.85% |
2024-04-11 |
国泰中证港股通50ETF发起联接C |
0.8556 |
-0.41% |
2024-04-10 |
国泰中证港股通50ETF发起联接C |
0.8591 |
1.34% |
2024-04-09 |
国泰中证港股通50ETF发起联接C |
0.8477 |
0.50% |
2024-04-08 |
国泰中证港股通50ETF发起联接C |
0.8435 |
0.07% |
2024-04-03 |
国泰中证港股通50ETF发起联接C |
0.8429 |
-1.25% |
2024-04-02 |
国泰中证港股通50ETF发起联接C |
0.8536 |
2.23% |
2024-04-01 |
国泰中证港股通50ETF发起联接C |
0.8350 |
-0.02% |
2024-03-29 |
国泰中证港股通50ETF发起联接C |
0.8352 |
-0.02% |
2024-03-28 |
国泰中证港股通50ETF发起联接C |
0.8354 |
0.46% |