近一月建信恒生科技指数发起(QDII)C基金净值查询
查询指定日期范围建信恒生科技指数发起(QDII)C012571净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.1024 |
4.42% |
2024-04-25 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.0557 |
-0.43% |
2024-04-24 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.0603 |
3.43% |
2024-04-23 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.0251 |
3.20% |
2024-04-22 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
0.9933 |
1.63% |
2024-04-19 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
0.9774 |
-2.20% |
2024-04-18 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
0.9994 |
0.47% |
2024-04-17 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
0.9947 |
0.05% |
2024-04-16 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
0.9942 |
-2.76% |
2024-04-15 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.0224 |
-0.87% |
2024-04-12 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.0314 |
-1.76% |
2024-04-11 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.0499 |
-0.40% |
2024-04-10 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.0541 |
2.00% |
2024-04-09 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.0334 |
0.86% |
2024-04-08 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.0246 |
-0.50% |
2024-04-03 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.0297 |
-1.99% |
2024-03-28 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.0304 |
2.45% |
2024-03-27 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.0058 |
-2.15% |