近一月华夏中证港股通50ETF发起式联接C基金净值查询
查询指定日期范围华夏中证港股通50ETF发起式联接C018722净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-22 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接C |
1.4139 |
0.49% |
| 2025-12-19 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接C |
1.4070 |
0.61% |
| 2025-12-18 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接C |
1.3985 |
0.14% |
| 2025-12-17 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接C |
1.3965 |
0.80% |
| 2025-12-16 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接C |
1.3854 |
-1.31% |
| 2025-12-15 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接C |
1.4038 |
-1.43% |
| 2025-12-12 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接C |
1.4242 |
1.46% |
| 2025-12-11 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接C |
1.4037 |
-0.01% |
| 2025-12-10 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接C |
1.4038 |
0.44% |
| 2025-12-09 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接C |
1.3977 |
-0.87% |
| 2025-12-08 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接C |
1.4100 |
-1.12% |
| 2025-12-05 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接C |
1.4259 |
0.37% |
| 2025-12-04 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接C |
1.4207 |
0.58% |
| 2025-12-03 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接C |
1.4125 |
-1.01% |
| 2025-12-02 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接C |
1.4269 |
0.23% |
| 2025-12-01 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接C |
1.4236 |
0.38% |
| 2025-11-28 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接C |
1.4182 |
-0.20% |
| 2025-11-27 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接C |
1.4211 |
-0.14% |
| 2025-11-26 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接C |
1.4231 |
0.15% |
| 2025-11-25 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接C |
1.4209 |
0.54% |
| 2025-11-24 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接C |
1.4132 |
1.89% |
