| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5558 |
-1.50% |
| 2026-09-14 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5791 |
0.08% |
| 2026-09-11 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5779 |
-0.87% |
| 2026-09-10 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5917 |
0.07% |
| 2026-09-09 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5906 |
0.18% |
| 2026-09-08 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5877 |
0.26% |
| 2026-09-07 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5836 |
-1.33% |
| 2026-09-04 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.6046 |
1.08% |
| 2026-09-03 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5874 |
-0.47% |
| 2026-09-02 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5949 |
-0.14% |
| 2026-09-01 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5971 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5962 |
0.94% |
| 2026-08-28 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5814 |
0.09% |
| 2026-08-27 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5799 |
-0.11% |
| 2026-08-26 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5817 |
0.66% |
| 2026-08-25 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5713 |
-0.15% |
| 2026-08-24 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5737 |
-0.57% |
| 2026-08-21 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5828 |
1.26% |
| 2026-08-20 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5631 |
0.70% |
| 2026-08-19 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5522 |
0.02% |
| 2026-08-18 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5519 |
0.28% |
| 2026-08-17 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5475 |
1.44% |
