近一月易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A|易方达中证港股通中国100ETF联接A基金净值查询
查询指定日期范围易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A019408净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A |
1.3985 |
-0.98% |
| 2026-09-14 |
易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A |
1.4123 |
0.34% |
| 2026-09-11 |
易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A |
1.4075 |
-0.41% |
| 2026-09-10 |
易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A |
1.4133 |
-0.96% |
| 2026-09-09 |
易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A |
1.4270 |
-0.34% |
| 2026-09-08 |
易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A |
1.4318 |
-0.20% |
| 2026-09-07 |
易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A |
1.4347 |
-1.23% |
| 2026-09-04 |
易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A |
1.4524 |
1.57% |
| 2026-09-03 |
易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A |
1.4300 |
-0.51% |
| 2026-09-02 |
易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A |
1.4373 |
-0.19% |
| 2026-09-01 |
易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A |
1.4400 |
-0.63% |
| 2026-08-31 |
易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A |
1.4491 |
0.08% |
| 2026-08-28 |
易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A |
1.4479 |
0.06% |
| 2026-08-27 |
易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A |
1.4471 |
-0.39% |
| 2026-08-26 |
易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A |
1.4528 |
0.90% |
| 2026-08-25 |
易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A |
1.4399 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A |
1.4394 |
-1.88% |
| 2026-08-21 |
易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A |
1.4670 |
0.86% |
| 2026-08-20 |
易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A |
1.4545 |
0.93% |
| 2026-08-19 |
易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A |
1.4411 |
0.04% |
| 2026-08-18 |
易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A |
1.4405 |
0.33% |
| 2026-08-17 |
易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A |
1.4357 |
1.21% |
