| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-23 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5183 |
-0.78% |
| 2025-12-22 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5302 |
0.44% |
| 2025-12-19 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5235 |
1.03% |
| 2025-12-18 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5079 |
-0.52% |
| 2025-12-17 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5158 |
0.90% |
| 2025-12-16 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5023 |
-1.89% |
| 2025-12-15 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5313 |
-2.30% |
| 2025-12-12 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5673 |
1.88% |
| 2025-12-11 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5384 |
-0.65% |
| 2025-12-10 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5484 |
0.75% |
| 2025-12-09 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5368 |
-1.49% |
| 2025-12-08 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5601 |
-0.30% |
| 2025-12-05 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5648 |
0.96% |
| 2025-12-04 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5499 |
1.12% |
| 2025-12-03 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5327 |
-1.76% |
| 2025-12-02 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5596 |
-0.37% |
| 2025-12-01 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5654 |
0.82% |
| 2025-11-28 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5527 |
0.18% |
| 2025-11-27 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5499 |
-0.73% |
| 2025-11-26 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5613 |
-0.34% |
| 2025-11-25 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5666 |
1.23% |
| 2025-11-24 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5476 |
3.54% |
