| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A |
1.0443 |
-0.59% |
| 2026-09-15 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A |
1.0505 |
-0.16% |
| 2026-09-14 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A |
1.0522 |
-0.39% |
| 2026-09-11 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A |
1.0563 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A |
1.0565 |
-2.30% |
| 2026-09-09 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A |
1.0808 |
-1.19% |
| 2026-09-08 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A |
1.0937 |
-0.96% |
| 2026-09-07 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A |
1.1043 |
-1.31% |
| 2026-09-04 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A |
1.1188 |
3.07% |
| 2026-09-03 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A |
1.0855 |
-1.35% |
| 2026-09-02 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A |
1.1001 |
-0.58% |
| 2026-09-01 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A |
1.1065 |
-1.79% |
| 2026-08-31 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A |
1.1267 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A |
1.1260 |
0.24% |
| 2026-08-27 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A |
1.1233 |
-0.25% |
| 2026-08-26 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A |
1.1261 |
0.45% |
| 2026-08-25 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A |
1.1210 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A |
1.1200 |
-3.98% |
| 2026-08-21 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A |
1.1646 |
1.14% |
| 2026-08-20 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A |
1.1515 |
0.12% |
| 2026-08-19 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A |
1.1501 |
-0.79% |
| 2026-08-18 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A |
1.1593 |
-0.25% |
| 2026-08-17 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A |
1.1622 |
1.13% |
