近一月建信恒生科技指数发起(QDII)A基金净值查询
查询指定日期范围建信恒生科技指数发起(QDII)A012570净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.1083 |
4.43% |
2024-04-25 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0613 |
-0.43% |
2024-04-24 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0659 |
3.43% |
2024-04-23 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0306 |
3.21% |
2024-04-22 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
0.9985 |
1.63% |
2024-04-19 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
0.9825 |
-2.21% |
2024-04-18 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0047 |
0.48% |
2024-04-17 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
0.9999 |
0.04% |
2024-04-16 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
0.9995 |
-2.74% |
2024-04-15 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0277 |
-0.88% |
2024-04-12 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0368 |
-1.76% |
2024-04-11 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0554 |
-0.40% |
2024-04-10 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0596 |
2.00% |
2024-04-09 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0388 |
0.86% |
2024-04-08 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0299 |
-0.49% |
2024-04-03 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0350 |
-1.99% |
2024-03-28 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0357 |
2.44% |
2024-03-27 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0110 |
-2.14% |