近一月鹏华中证港股通消费ETF联接A基金净值查询
查询指定日期范围鹏华中证港股通消费ETF联接A016952净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
鹏华中证港股通消费ETF联接A |
0.9607 |
-1.00% |
| 2026-09-14 |
鹏华中证港股通消费ETF联接A |
0.9704 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
鹏华中证港股通消费ETF联接A |
0.9703 |
-0.22% |
| 2026-09-10 |
鹏华中证港股通消费ETF联接A |
0.9724 |
-1.55% |
| 2026-09-09 |
鹏华中证港股通消费ETF联接A |
0.9875 |
-1.62% |
| 2026-09-08 |
鹏华中证港股通消费ETF联接A |
1.0035 |
0.23% |
| 2026-09-07 |
鹏华中证港股通消费ETF联接A |
1.0012 |
-0.16% |
| 2026-09-04 |
鹏华中证港股通消费ETF联接A |
1.0028 |
0.97% |
| 2026-09-03 |
鹏华中证港股通消费ETF联接A |
0.9932 |
-0.56% |
| 2026-09-02 |
鹏华中证港股通消费ETF联接A |
0.9988 |
-0.51% |
| 2026-09-01 |
鹏华中证港股通消费ETF联接A |
1.0039 |
-0.74% |
| 2026-08-31 |
鹏华中证港股通消费ETF联接A |
1.0114 |
-1.26% |
| 2026-08-28 |
鹏华中证港股通消费ETF联接A |
1.0241 |
-0.15% |
| 2026-08-27 |
鹏华中证港股通消费ETF联接A |
1.0256 |
-1.37% |
| 2026-08-26 |
鹏华中证港股通消费ETF联接A |
1.0397 |
0.75% |
| 2026-08-25 |
鹏华中证港股通消费ETF联接A |
1.0320 |
-0.31% |
| 2026-08-24 |
鹏华中证港股通消费ETF联接A |
1.0352 |
-0.09% |
| 2026-08-21 |
鹏华中证港股通消费ETF联接A |
1.0361 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
鹏华中证港股通消费ETF联接A |
1.0352 |
1.08% |
| 2026-08-19 |
鹏华中证港股通消费ETF联接A |
1.0241 |
0.12% |
| 2026-08-18 |
鹏华中证港股通消费ETF联接A |
1.0229 |
-0.43% |
| 2026-08-17 |
鹏华中证港股通消费ETF联接A |
1.0273 |
0.13% |
