| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C |
1.3460 |
0.76% |
| 2025-12-16 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C |
1.3359 |
-1.84% |
| 2025-12-15 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C |
1.3609 |
-0.85% |
| 2025-12-12 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C |
1.3725 |
0.85% |
| 2025-12-11 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C |
1.3609 |
-0.28% |
| 2025-12-10 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C |
1.3647 |
-0.43% |
| 2025-12-09 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C |
1.3706 |
-1.42% |
| 2025-12-08 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C |
1.3904 |
-1.50% |
| 2025-12-05 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C |
1.4112 |
0.93% |
| 2025-12-04 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C |
1.3982 |
0.73% |
| 2025-12-03 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C |
1.3881 |
-1.29% |
| 2025-12-02 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C |
1.4062 |
0.40% |
| 2025-12-01 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C |
1.4006 |
0.50% |
| 2025-11-28 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C |
1.3937 |
-0.67% |
| 2025-11-27 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C |
1.4031 |
0.21% |
| 2025-11-26 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C |
1.4001 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C |
1.4010 |
0.49% |
| 2025-11-24 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C |
1.3942 |
0.59% |
| 2025-11-21 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C |
1.3860 |
-2.13% |
| 2025-11-20 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C |
1.4161 |
0.45% |
| 2025-11-19 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C |
1.4098 |
0.18% |
| 2025-11-18 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C |
1.4073 |
-1.28% |
