近一月招商中证全球中国互联网ETF(QDII)|全球互联基金净值查询
查询指定日期范围招商中证全球中国互联网ETF(QDII)513220净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
0.8939 |
0.08% |
| 2026-09-11 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
0.8932 |
0.04% |
| 2026-09-10 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
0.8928 |
-1.75% |
| 2026-09-09 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
0.9084 |
-1.39% |
| 2026-09-08 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
0.9210 |
-0.89% |
| 2026-09-07 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
0.9292 |
-1.07% |
| 2026-09-04 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
0.9391 |
2.58% |
| 2026-09-03 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
0.9149 |
-1.43% |
| 2026-09-02 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
0.9280 |
-0.38% |
| 2026-09-01 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
0.9315 |
-1.67% |
| 2026-08-31 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
0.9471 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
0.9467 |
0.05% |
| 2026-08-27 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
0.9462 |
-0.59% |
| 2026-08-26 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
0.9518 |
0.86% |
| 2026-08-25 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
0.9437 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
0.9440 |
-3.45% |
| 2026-08-21 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
0.9766 |
0.47% |
| 2026-08-20 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
0.9720 |
0.12% |
| 2026-08-19 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
0.9708 |
0.02% |
| 2026-08-18 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
0.9706 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
0.9699 |
1.03% |
