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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-29 | 全球互联 | 0.9111 | -0.73% |
2024-04-26 | 全球互联 | 0.9178 | 3.53% |
2024-04-25 | 全球互联 | 0.8865 | -0.66% |
2024-04-24 | 全球互联 | 0.8924 | 2.75% |
2024-04-23 | 全球互联 | 0.8685 | 3.38% |
2024-04-22 | 全球互联 | 0.8401 | 3.74% |
2024-04-19 | 全球互联 | 0.8098 | -1.28% |
2024-04-18 | 全球互联 | 0.8203 | 0.26% |
2024-04-17 | 全球互联 | 0.8182 | -0.18% |
2024-04-16 | 全球互联 | 0.8197 | -2.04% |
2024-04-15 | 全球互联 | 0.8368 | -0.95% |
2024-04-11 | 全球互联 | 0.8656 | 0.06% |
2024-04-10 | 全球互联 | 0.8651 | 1.87% |
2024-04-09 | 全球互联 | 0.8492 | 0.83% |
2024-04-08 | 全球互联 | 0.8422 | -0.50% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
招商产业升级1年持有期混合A | 0.8291 | 1.76% |
招商产业升级1年持有期混合C | 0.8245 | 1.74% |
招商国企 | 1.0660 | 1.14% |
招商商业模式优选A | 0.7022 | 0.83% |
招商匠心优选1年封闭运作混合A | 1.1115 | 0.83% |
招商匠心优选1年封闭运作混合C | 1.1049 | 0.82% |
招商安裕A | 1.7011 | 0.82% |
招商商业模式优选C | 0.6848 | 0.82% |
招商安裕C | 1.6217 | 0.81% |
招商品质成长混合A | 0.5942 | 0.78% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
东证ETF | 1.3659 | 3.26% |
225ETF | 1.3610 | 2.35% |
日经ETF | 1.0087 | 2.31% |
日经225 | 1.2804 | 2.09% |
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A | 0.9295 | 1.95% |
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C | 0.9290 | 1.95% |
日经ETF | 1.3560 | 1.13% |
港股红利 | 1.2347 | 0.88% |
恒生消费ETF | 0.8419 | 0.61% |
恒生消费ETF | 0.9264 | 0.60% |