近一月华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A基金净值查询
查询指定日期范围华泰紫金恒生互联网科技指数基金(QDII)A018523净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-06 |
华泰紫金恒生互联网科技指数基金(QDII)A |
0.9092 |
7.65% |
2024-04-30 |
华泰紫金恒生互联网科技指数基金(QDII)A |
0.8446 |
-0.98% |
2024-04-29 |
华泰紫金恒生互联网科技指数基金(QDII)A |
0.8530 |
-0.47% |
2024-04-26 |
华泰紫金恒生互联网科技指数基金(QDII)A |
0.8570 |
3.68% |
2024-04-25 |
华泰紫金恒生互联网科技指数基金(QDII)A |
0.8266 |
-0.71% |
2024-04-24 |
华泰紫金恒生互联网科技指数基金(QDII)A |
0.8325 |
4.18% |
2024-04-23 |
华泰紫金恒生互联网科技指数基金(QDII)A |
0.7991 |
3.94% |
2024-04-22 |
华泰紫金恒生互联网科技指数基金(QDII)A |
0.7688 |
2.99% |
2024-04-19 |
华泰紫金恒生互联网科技指数基金(QDII)A |
0.7465 |
-1.65% |
2024-04-18 |
华泰紫金恒生互联网科技指数基金(QDII)A |
0.7590 |
0.24% |
2024-04-17 |
华泰紫金恒生互联网科技指数基金(QDII)A |
0.7572 |
-0.67% |
2024-04-16 |
华泰紫金恒生互联网科技指数基金(QDII)A |
0.7623 |
-2.39% |
2024-04-15 |
华泰紫金恒生互联网科技指数基金(QDII)A |
0.7810 |
-1.30% |
2024-04-12 |
华泰紫金恒生互联网科技指数基金(QDII)A |
0.7913 |
-2.05% |
2024-04-11 |
华泰紫金恒生互联网科技指数基金(QDII)A |
0.8079 |
-0.48% |
2024-04-10 |
华泰紫金恒生互联网科技指数基金(QDII)A |
0.8118 |
2.37% |
2024-04-09 |
华泰紫金恒生互联网科技指数基金(QDII)A |
0.7930 |
0.51% |
2024-04-08 |
华泰紫金恒生互联网科技指数基金(QDII)A |
0.7890 |
-0.35% |