| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.7599 |
-0.14% |
| 2026-09-14 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.7610 |
-0.41% |
| 2026-09-11 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.7641 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.7640 |
-2.34% |
| 2026-09-09 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.7819 |
-1.21% |
| 2026-09-08 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.7914 |
-0.93% |
| 2026-09-07 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.7988 |
-1.38% |
| 2026-09-04 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.8098 |
3.11% |
| 2026-09-03 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.7854 |
-1.40% |
| 2026-09-02 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.7964 |
-0.59% |
| 2026-09-01 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.8011 |
-1.83% |
| 2026-08-31 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.8160 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.8156 |
0.28% |
| 2026-08-27 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.8133 |
-0.26% |
| 2026-08-26 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.8154 |
0.44% |
| 2026-08-25 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.8118 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.8112 |
-4.02% |
| 2026-08-21 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.8438 |
1.11% |
| 2026-08-20 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.8345 |
0.12% |
| 2026-08-19 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.8335 |
-0.77% |
| 2026-08-18 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.8400 |
-0.20% |
| 2026-08-17 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.8417 |
1.11% |
