| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.3404 |
-1.83% |
| 2025-12-15 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.3654 |
-0.84% |
| 2025-12-12 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.3770 |
0.86% |
| 2025-12-11 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.3653 |
-0.28% |
| 2025-12-10 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.3692 |
-0.43% |
| 2025-12-09 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.3751 |
-1.42% |
| 2025-12-08 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.3949 |
-1.50% |
| 2025-12-05 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4158 |
0.93% |
| 2025-12-04 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4028 |
0.73% |
| 2025-12-03 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.3926 |
-1.28% |
| 2025-12-02 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4107 |
0.40% |
| 2025-12-01 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4051 |
0.49% |
| 2025-11-28 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.3982 |
-0.67% |
| 2025-11-27 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4076 |
0.21% |
| 2025-11-26 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4046 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4054 |
0.48% |
| 2025-11-24 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.3987 |
0.60% |
| 2025-11-21 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.3904 |
-2.13% |
| 2025-11-20 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4206 |
0.45% |
| 2025-11-19 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4143 |
0.18% |
| 2025-11-18 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4118 |
-1.28% |
