近一月广发中证港股通互联网ETF发起式联接C基金净值查询
查询指定日期范围广发中证港股通互联网指数发起式C021093净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
广发中证港股通互联网指数发起式C |
1.1702 |
-0.05% |
| 2025-12-25 |
广发中证港股通互联网指数发起式C |
1.1708 |
-0.10% |
| 2025-12-24 |
广发中证港股通互联网指数发起式C |
1.1720 |
-0.32% |
| 2025-12-23 |
广发中证港股通互联网指数发起式C |
1.1758 |
-0.58% |
| 2025-12-22 |
广发中证港股通互联网指数发起式C |
1.1827 |
0.48% |
| 2025-12-19 |
广发中证港股通互联网指数发起式C |
1.1770 |
0.74% |
| 2025-12-18 |
广发中证港股通互联网指数发起式C |
1.1683 |
-0.98% |
| 2025-12-17 |
广发中证港股通互联网指数发起式C |
1.1799 |
1.06% |
| 2025-12-16 |
广发中证港股通互联网指数发起式C |
1.1675 |
-1.75% |
| 2025-12-15 |
广发中证港股通互联网指数发起式C |
1.1883 |
-1.91% |
| 2025-12-12 |
广发中证港股通互联网指数发起式C |
1.2115 |
1.72% |
| 2025-12-11 |
广发中证港股通互联网指数发起式C |
1.1910 |
-0.92% |
| 2025-12-10 |
广发中证港股通互联网指数发起式C |
1.2021 |
0.19% |
| 2025-12-09 |
广发中证港股通互联网指数发起式C |
1.1998 |
-1.37% |
| 2025-12-08 |
广发中证港股通互联网指数发起式C |
1.2165 |
-0.57% |
| 2025-12-05 |
广发中证港股通互联网指数发起式C |
1.2235 |
0.74% |
| 2025-12-04 |
广发中证港股通互联网指数发起式C |
1.2145 |
1.14% |
| 2025-12-03 |
广发中证港股通互联网指数发起式C |
1.2008 |
-1.79% |
| 2025-12-02 |
广发中证港股通互联网指数发起式C |
1.2223 |
-0.87% |
| 2025-12-01 |
广发中证港股通互联网指数发起式C |
1.2910 |
0.44% |
| 2025-11-28 |
广发中证港股通互联网指数发起式C |
1.2854 |
-0.08% |
