近一月华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)|港股国企基金净值查询
查询指定日期范围华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)513810净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6494 |
0.81% |
| 2025-12-16 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6361 |
-2.02% |
| 2025-12-15 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6691 |
-0.91% |
| 2025-12-12 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6843 |
0.95% |
| 2025-12-11 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6684 |
-0.29% |
| 2025-12-10 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6732 |
-0.45% |
| 2025-12-09 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6808 |
-1.56% |
| 2025-12-08 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7070 |
-1.61% |
| 2025-12-05 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7345 |
0.98% |
| 2025-12-04 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7176 |
0.79% |
| 2025-12-03 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7042 |
-1.40% |
| 2025-12-02 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7281 |
0.42% |
| 2025-12-01 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7208 |
0.53% |
| 2025-11-28 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7117 |
-0.70% |
| 2025-11-27 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7238 |
0.23% |
| 2025-11-26 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7199 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7207 |
0.51% |
| 2025-11-24 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7119 |
0.69% |
| 2025-11-21 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7002 |
-2.33% |
| 2025-11-20 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7398 |
0.49% |
| 2025-11-19 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7314 |
0.17% |
| 2025-11-18 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7285 |
-1.45% |
