近一月华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A基金净值查询
查询指定日期范围华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A018336净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-24 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.3153 |
-0.05% |
| 2025-12-23 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.3159 |
-0.30% |
| 2025-12-22 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.3199 |
0.43% |
| 2025-12-19 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.3142 |
0.57% |
| 2025-12-18 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.3067 |
0.00% |
| 2025-12-17 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.3067 |
0.90% |
| 2025-12-16 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.2951 |
-1.77% |
| 2025-12-15 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.3184 |
-1.69% |
| 2025-12-12 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.3411 |
1.45% |
| 2025-12-11 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.3219 |
-0.27% |
| 2025-12-10 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.3255 |
0.15% |
| 2025-12-09 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.3235 |
-1.50% |
| 2025-12-08 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.3437 |
-1.21% |
| 2025-12-05 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.3600 |
1.00% |
| 2025-12-04 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.3466 |
0.90% |
| 2025-12-03 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.3346 |
-1.43% |
| 2025-12-02 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.3539 |
0.14% |
| 2025-12-01 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.3520 |
0.33% |
| 2025-11-28 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.3476 |
-0.35% |
| 2025-11-27 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.3524 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.3527 |
0.08% |
| 2025-11-25 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.3516 |
0.81% |
