| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
1.0944 |
0.93% |
| 2025-12-16 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
1.0843 |
-1.92% |
| 2025-12-15 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
1.1055 |
-2.34% |
| 2025-12-12 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
1.1320 |
1.90% |
| 2025-12-11 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
1.1109 |
-0.62% |
| 2025-12-10 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
1.1178 |
0.77% |
| 2025-12-09 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
1.1093 |
-1.48% |
| 2025-12-08 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
1.1260 |
-0.27% |
| 2025-12-05 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
1.1291 |
0.80% |
| 2025-12-04 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
1.1201 |
1.10% |
| 2025-12-03 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
1.1079 |
-1.75% |
| 2025-12-02 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
1.1273 |
-0.37% |
| 2025-12-01 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
1.1315 |
0.84% |
| 2025-11-28 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
1.1221 |
0.15% |
| 2025-11-27 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
1.1204 |
-0.77% |
| 2025-11-26 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
1.1291 |
-0.38% |
| 2025-11-25 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
1.1334 |
1.25% |
| 2025-11-24 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
1.1194 |
3.70% |
| 2025-11-21 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
1.0795 |
-3.05% |
| 2025-11-20 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
1.1135 |
-0.14% |
| 2025-11-19 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
1.1151 |
-0.46% |
| 2025-11-18 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
1.1203 |
-1.50% |
