热搜: 基金重仓股 港股开户 易基５０ 中银增长 农银新能源主题
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2022年03月31日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001411 诺安创新驱动混合 1.1150 2.76%
002051 诺安创新驱动混合C 1.1050 2.70%
519212 万家宏观择时多策略混合 1.7133 2.35%
519191 万家城建 1.3913 2.27%
519185 万家精选 1.3676 2.13%
001678 英大国企改革主题股票 1.3075 2.12%
013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.7816 2.09%
161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.7826 2.08%
005844 东方人工智能主题混合 1.0387 1.92%
516860 博时金融科技ETF 0.9672 1.90%
168204 中融中证煤炭指数分级 1.7510 1.86%
013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.8760 1.85%
161032 富国中证煤炭指数分级 1.8780 1.84%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.9392 1.80%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.9249 1.80%
000103 国泰中国企业境外高收益债券 0.8430 1.71%
005125 华宝兴业标普中国A股红利机会指数C 1.3562 1.49%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.4149 1.48%
501029 华宝标普中国A股红利机会指数 1.3815 1.48%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.4182 1.47%
004597 南方银行ETF联接A 1.3078 1.38%
004598 南方银行ETF联接C 1.2832 1.37%
012547 南方银行ETF联接E 1.3037 1.37%
005505 前海开源丰鑫混合A 2.2105 1.36%
005506 前海开源丰鑫混合C 2.1945 1.36%
161029 富国中证银行指数分级 1.2680 1.36%
516210 华安中证银行ETF 0.9913 1.35%
001594 天弘中证银行指数A 1.2718 1.33%
001595 天弘中证银行指数C 1.2522 1.33%
007154 添富中证银行ETF联接C 1.0618 1.33%
014028 招商中证银行指数C 1.1899 1.33%
160631 鹏华银行分级 0.9880 1.33%
161121 易方达银行分级 1.1529 1.33%
161723 招商中证银行指数分级 1.1903 1.33%
006697 华宝中证银行ETF联接C 1.1733 1.32%
007153 添富中证银行ETF联接A 1.0642 1.32%
009860 易方达中证银行指数(LOF)C 1.1472 1.32%
160517 博时中证银行指数分级 1.2747 1.32%
240019 华宝上证180成长联接 1.1847 1.32%
008299 华夏中证银行ETF联接C 1.1569 1.31%
014983 华安中证银行指数C 0.9581 1.31%
160418 华安中证银行指数分级 0.9582 1.31%
008298 华夏中证银行ETF联接A 1.1648 1.30%
257040 国联安德盛红利 1.0970 1.29%
013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.2660 1.28%
012042 鹏华银行C 0.9640 1.26%
160628 鹏华地产分级 1.1210 1.26%
217002 招商安泰平衡 1.5515 1.23%
168205 中融中证银行指数分级 1.0850 1.21%
005576 华泰柏瑞新金融地产混合 1.1828 1.18%
501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.2509 1.18%
501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.2708 1.17%
002317 招商睿逸混合 1.6240 1.12%
004643 南方房地产ETF联接C 0.8873 1.12%
004642 南方房地产ETF联接A 0.9037 1.11%
010989 南方房地产ETF联接E 0.8873 1.11%
007801 大成中证红利指数C 2.1800 1.07%
519183 万家双引擎灵活配置 2.4621 1.07%
005561 创金中证红利低波动A 1.5690 1.06%
005562 创金中证红利低波动C 1.5572 1.06%
090010 大成中证红利指数 2.1890 1.06%
008682 富国中证红利指数增强C 1.0550 1.05%
161907 万家中证红利指数 2.3112 1.05%
007466 华泰柏瑞中证低波动ETF联接A 1.4611 1.04%
007467 华泰柏瑞中证低波动ETF联接C 1.4491 1.04%
013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.8261 1.03%
161721 招商沪深300地产指数分级 0.8264 1.03%
008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 1.0515 1.01%
006748 富国中证价值ETF联接 1.8770 1.00%
007191 富国中证价值ETF联接C 1.8534 1.00%
008088 华夏中证全指房地产ETF联接A 1.0587 1.00%
006877 天治量化核心精选混合A 0.9513 0.99%
006878 天治量化核心精选混合C 0.9745 0.99%
004549 富安达消费主题混合 1.8013 0.96%
100032 富国中证红利指数增强 1.0620 0.95%
004685 金元顺安元启灵活配置混合 2.8593 0.91%
015042 国泰国证房地产行业指数C 0.9965 0.90%
160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.9968 0.90%
005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.8607 0.89%
005662 嘉实金融精选股票A 1.3297 0.85%
710001 富安达优势成长 3.3943 0.85%
005663 嘉实金融精选股票C 1.3028 0.84%
009439 西部利得国企红利(LOF)C 1.9156 0.84%
501059 西部利得国企红利(LOF) 1.9566 0.83%
007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.5233 0.81%
007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.5131 0.80%
012712 建信沪深300红利ETF联接A 0.9833 0.80%
012713 建信沪深300红利ETF联接C 0.9817 0.80%
630011 华商主题精选股票 2.5290 0.80%
001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.4100 0.79%
001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.4030 0.79%
002849 金信智能中国2025混合 1.3330 0.76%
006274 圆信永丰医药健康 1.3260 0.75%
164811 工银深证100指数分级 1.2232 0.75%
164825 工银中证京津冀协同发展指数C 1.2167 0.75%
008163 南方大盘红利50ETF联接A 1.2054 0.74%
008164 南方大盘红利50ETF联接C 1.1946 0.74%
013500 南方金融主题灵活配置混合C 1.5040 0.74%
004702 南方金融混合 1.5090 0.73%
007944 永赢乾元三年定开 1.1829 0.72%
162607 景顺长城资源垄断 0.5710 0.71%
393001 中海保本 1.5560 0.71%
005855 中科沃土沃瑞混合A 2.9645 0.70%
005856 中科沃土沃瑞混合C 2.9197 0.70%
164814 工银双债增强债券 1.0120 0.70%
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 2.3480 0.69%
000991 工银战略转型股票 3.8720 0.68%
011473 工银战略转型股票C 3.8520 0.68%
070027 嘉实周期优选 3.5310 0.68%
590003 中邮核心优势 3.0950 0.68%
001375 金元顺安保本混合C 1.5009 0.67%
620007 金元顺安保本混合A 1.5063 0.67%
002601 中银证券保本1号 1.5677 0.66%
012708 东方红中证红利低波动指数A 1.0011 0.66%
012709 东方红中证红利低波动指数C 1.0001 0.66%
004683 建信高端医疗股票 2.0398 0.65%
001065 华夏海外收益债券现汇 0.1882 0.64%
001066 华夏海外收益债券现钞 0.1882 0.64%
005108 圆信永丰双利优选 1.0426 0.64%
006809 泰康香港银行指数A 0.9361 0.63%
006810 泰康香港银行指数C 0.9252 0.63%
010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.1972 0.63%
501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.0274 0.63%
007005 中金新医药股票C 1.6409 0.58%
006981 中金新医药股票A 1.6658 0.57%
007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.1332 0.57%
006650 招商安庆债券 1.2378 0.56%
007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 1.1227 0.56%
012643 招商中证红利ETF联接A 1.0049 0.56%
012644 招商中证红利ETF联接C 1.0050 0.56%
257030 国联安德盛优势 0.9010 0.56%
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7340 0.55%
000184 工银添福债券A 1.6850 0.54%
000185 工银添福债券B 1.6610 0.54%
000772 景顺长城中国回报灵活配置 2.0310 0.54%
001063 华夏海外收益债券C 1.1550 0.52%
005445 华宝价值发现混合 1.5539 0.52%
240005 华宝多策略增长 0.5171 0.52%
001061 华夏海外收益债券A 1.1950 0.50%
003284 中邮医药健康混合 2.1736 0.50%
090019 大成景恒保本混合 2.0490 0.49%
240004 华宝动力组合 2.8863 0.49%
001273 民生加银新动力定开混合A 1.0460 0.48%
006038 大成景恒混合C 2.0770 0.48%
007631 南方全球债券(QDII)美元现汇C 0.1248 0.48%
000780 鹏华医疗保健股票 2.2020 0.46%
005909 华泰保兴尊利债券C 1.2347 0.46%
020021 国泰上证180金融联接 1.0867 0.46%
005908 华泰保兴尊利债券A 1.2536 0.45%
014994 国泰上证180金融ETF联接C 1.0863 0.45%
240016 华宝上证180联接 2.2150 0.45%
004999 长信全球债券美元 0.1605 0.44%
008846 大成民稳增长混合A 1.1267 0.44%
001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 1.0386 0.43%
002989 融通通乾研究精选混合 1.3911 0.43%
005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.1569 0.43%
008847 大成民稳增长混合C 1.1154 0.43%
168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 0.9712 0.43%
168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 0.9616 0.43%
255010 国联安稳健 0.9290 0.43%
519987 长信恒利优势 1.1710 0.43%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接 1.2583 0.42%
003658 长盛量化多策略灵活配置混合 1.4380 0.42%
009275 融通医疗保健行业混合C 2.3750 0.42%
160323 华夏磐泰定开混合(LOF) 1.2813 0.42%
161616 融通医疗保健行业 2.3980 0.42%
530016 建信恒稳价值 3.5510 0.42%
002979 广发中证全指金融地产ETF联接C 1.0262 0.41%
004495 博时量化平衡混合 1.4298 0.41%
008114 天弘中证红利低波动100A 1.3313 0.41%
008115 天弘中证红利低波动100C 1.3249 0.41%
013360 华夏磐泰混合(LOF)C 1.2835 0.41%
515500 海富通中证长三角领先ETF 1.0286 0.41%
002737 泓德裕和纯债债券C 1.1807 0.40%
007630 南方全球债券(QDII)美元现汇A 0.1261 0.40%
011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.0118 0.40%
011268 长盛鑫盛稳健一年持有C 1.0093 0.40%
013074 银河沪深300价值指数C 1.0140 0.40%
350001 天治财富增长 1.5603 0.40%
002736 泓德裕和纯债债券A 1.1997 0.39%
002938 中银健康产业混合 2.2001 0.39%
160716 嘉实基本面50 1.6484 0.39%
160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.1468 0.39%
003845 汇安丰恒灵活配置混合A 0.9806 0.38%
003846 汇安丰恒灵活配置混合C 1.0664 0.38%
005706 兴业龙腾双益平衡混合 1.7621 0.38%
003341 工银瑞盈18个月定开债 1.1105 0.37%
009277 融通行业景气混合C 2.1730 0.37%
080005 长盛量化红利 2.4700 0.37%
161606 融通行业景气 2.1930 0.37%
460005 华泰柏瑞价值增长 3.8608 0.37%
005400 万家潜力价值灵活配置混合A 2.0294 0.36%
010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.6776 0.36%
161908 万家添利 1.1365 0.36%
519193 万家消费成长 2.3297 0.36%
005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.9822 0.35%
007751 景顺中证红利成长低波动A 1.0928 0.35%
007760 景顺中证红利成长低波动C 1.0885 0.35%
180028 银华永祥保本 1.4330 0.35%
001722 工银银和利混合 1.4920 0.34%