热搜: 和谐主题 景顺长城新兴成长混合A 摩根亚太优势混合(QDII)A 中海优质成长混合

2022年03月31日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001411 诺安创新驱动混合A 1.1150 2.76%
002051 诺安创新驱动混合C 1.1050 2.70%
519212 万家宏观择时多策略混合A 1.7133 2.35%
519191 万家新利灵活配置混合 1.3913 2.27%
519185 万家精选混合A 1.3676 2.13%
001678 英大国企改革A 1.3075 2.12%
013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.7816 2.09%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.7826 2.08%
515220 国泰中证煤炭ETF 2.3094 2.00%
516100 华夏中证金融科技主题ETF 0.9086 1.98%
005844 东方人工智能主题混合A 1.0387 1.92%
159851 华宝中证金融科技主题ETF 1.0964 1.92%
516860 博时金融科技ETF 0.9672 1.90%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.7510 1.86%
013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.8760 1.85%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.8780 1.84%
013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.9310 1.84%
013477 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.9318 1.82%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.9249 1.80%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.9392 1.80%
000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.8430 1.71%
012963 招商稳健平衡混合A 1.1092 1.56%
159745 国泰中证全指建筑材料ETF 0.9279 1.55%
012964 招商稳健平衡混合C 1.1057 1.55%
516750 富国中证全指建筑材料ETF 1.0467 1.54%
159787 易方达中证全指建筑材料ETF 1.0361 1.50%
005125 华宝标普中国A股红利机会ETF联接C 1.3562 1.49%
501029 华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF) 1.3815 1.48%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.4149 1.48%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.4182 1.47%
013019 国泰中证全指建筑材料ETF联接A 0.9262 1.45%
013020 国泰中证全指建筑材料ETF联接C 0.9245 1.45%
512700 南方中证银行ETF 1.2223 1.40%
515290 天弘中证银行ETF 1.0248 1.40%
512800 华宝中证银行ETF 1.1565 1.40%
512820 汇添富中证银行ETF 1.1727 1.40%
516310 易方达中证银行ETF 0.9167 1.39%
004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.3078 1.38%
515020 华夏中证银行ETF 1.1958 1.38%
159887 富国中证800银行ETF 0.9423 1.38%
012547 南方中证银行ETF发起联接E 1.3037 1.37%
515280 富国中证银行ETF 1.1941 1.37%
004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.2832 1.37%
161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.2680 1.36%
005506 前海开源中药股票C 2.1945 1.36%
005505 前海开源中药股票A 2.2105 1.36%
512730 鹏华中证银行ETF 1.1691 1.36%
516210 华安中证银行ETF 0.9913 1.35%
010434 红土创新医疗保健股票A 0.9878 1.34%
161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 1.1529 1.33%
160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.9880 1.33%
161723 招商中证银行指数A 1.1903 1.33%
007154 汇添富中证银行ETF联接C 1.0618 1.33%
011972 东财银行C 0.9375 1.33%
001594 天弘中证银行ETF联接A 1.2718 1.33%
001595 天弘中证银行ETF联接C 1.2522 1.33%
014028 招商中证银行指数C 1.1899 1.33%
160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.2747 1.32%
009860 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.1472 1.32%
006697 华宝中证银行ETF联接C 1.1733 1.32%
011971 东财银行A 0.9409 1.32%
007153 汇添富中证银行ETF联接A 1.0642 1.32%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.1847 1.32%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.0178 1.31%
160418 华安中证银行ETF联接A 0.9582 1.31%
008299 华夏中证银行ETF联接C 1.1569 1.31%
014983 华安中证银行ETF联接C 0.9581 1.31%
012419 天弘国证建筑材料指数发起式C 0.9883 1.30%
008298 华夏中证银行ETF联接A 1.1648 1.30%
012405 天弘国证建筑材料指数发起式A 0.9891 1.30%
257040 国联安红利混合 1.0970 1.29%
013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.2660 1.28%
012042 鹏华中证银行指数(LOF)C 0.9640 1.26%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.1210 1.26%
159707 华宝中证800地产ETF 1.1240 1.25%
012761 华泰柏瑞上证红利ETF联接A 1.0684 1.24%
012762 华泰柏瑞上证红利ETF联接C 1.0680 1.24%
217002 招商安泰平衡混合 1.5515 1.23%
168205 中融中证银行指数(LOF) 1.0850 1.21%
159945 广发中证全指能源ETF 0.9409 1.20%
512200 南方中证房地产ETF 0.8730 1.19%
517900 招商中证银行AH价格优选ETF 1.0411 1.19%
005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.1828 1.18%
515060 华夏中证全指房地产ETF 1.1070 1.18%
501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.2509 1.18%
501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 1.2708 1.17%
159768 银华中证内地地产主题ETF 1.0518 1.13%
002317 招商睿逸混合 1.6240 1.12%
004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.8873 1.12%
515180 易方达中证红利ETF 1.2978 1.12%
512890 华泰柏瑞中证红利低波ETF 0.8396 1.12%
010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.8873 1.11%
004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.9037 1.11%
515080 招商中证红利ETF 1.4792 1.11%
159930 汇添富中证能源ETF 1.0479 1.09%
515890 博时红利ETF 1.4048 1.09%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 2.4621 1.07%
512040 富国中证价值ETF 1.8789 1.07%
007801 大成中证红利指数C 2.1800 1.07%
005561 创金合信中证红利低波动指数A 1.5690 1.06%
090010 大成中证红利指数A 2.1890 1.06%
009052 易方达中证红利ETF联接发起式C 1.1900 1.06%
005562 创金合信中证红利低波动指数C 1.5572 1.06%
009051 易方达中证红利ETF联接发起式A 1.1921 1.06%
161907 万家中证红利ETF联接A 2.3112 1.05%
008682 富国中证红利指数增强C 1.0550 1.05%
007467 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 1.4491 1.04%
007466 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 1.4611 1.04%
013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.8261 1.03%
014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.9920 1.03%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.8264 1.03%
014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.9907 1.02%
008089 华夏房地产ETF联接C 1.0515 1.01%
007191 富国中证价值ETF联接C 1.8534 1.00%
008088 华夏房地产ETF联接A 1.0587 1.00%
006748 富国中证价值ETF联接A 1.8770 1.00%
006877 天治量化核心精选混合A 0.9513 0.99%
006878 天治量化核心精选混合C 0.9745 0.99%
004549 富安达消费主题混合 1.8013 0.96%
100032 富国中证红利指数增强A 1.0620 0.95%
014015 招商臻选平衡混合C 1.0406 0.94%
014014 招商臻选平衡混合A 1.0424 0.94%
004685 金元顺安元启灵活配置混合 2.8593 0.91%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.9968 0.90%
015042 国泰国证房地产行业指数C 0.9965 0.90%
005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.8607 0.89%
512530 建信沪深300红利ETF 1.2248 0.88%
710001 富安达优势成长混合A 3.3943 0.85%
005662 嘉实金融精选股票A 1.3297 0.85%
005663 嘉实金融精选股票C 1.3028 0.84%
009439 西部利得国企红利指数增强C 1.9156 0.84%
501059 西部利得国企红利指数增强A 1.9566 0.83%
159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.5934 0.83%
007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.5233 0.81%
007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.5131 0.80%
012713 建信沪深300红利ETF联接C 0.9817 0.80%
630011 华商主题精选混合 2.5290 0.80%
012712 建信沪深300红利ETF联接A 0.9833 0.80%
515450 南方红利低波50ETF 1.2197 0.79%
001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.4030 0.79%
001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.4100 0.79%
002849 金信智能中国2025混合A 1.3330 0.76%
164811 工银中证京津冀协同发展指数A 1.2232 0.75%
006274 圆信永丰医药健康A 1.3260 0.75%
164825 工银中证京津冀协同发展指数C 1.2167 0.75%
008164 南方标普红利低波50ETF联接C 1.1946 0.74%
013500 南方金融主题灵活配置混合C 1.5040 0.74%
008163 南方标普红利低波50ETF联接A 1.2054 0.74%
004702 南方金融主题灵活配置混合A 1.5090 0.73%
007944 永赢乾元三年定开 1.1829 0.72%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.5710 0.71%
393001 中海优势精选灵活配置混合 1.5560 0.71%
005856 中科沃土沃瑞混合C 2.9197 0.70%
164814 工银双债增强债券 1.0120 0.70%
005855 中科沃土沃瑞混合A 2.9645 0.70%
512780 广发中证京津冀发展ETF 0.9908 0.69%
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 2.3480 0.69%
000991 工银战略转型股票A 3.8720 0.68%
011473 工银战略转型股票C 3.8520 0.68%
070027 嘉实周期优选混合 3.5310 0.68%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 3.0950 0.68%
620007 金元顺安优质精选混合A 1.5063 0.67%
001375 金元顺安优质精选混合C 1.5009 0.67%
012708 东方红中证红利低波动指数A 1.0011 0.66%
012709 东方红中证红利低波动指数C 1.0001 0.66%
002601 中银证券价值精选混合 1.5677 0.66%
004683 建信高端医疗股票A 2.0398 0.65%
001065 华夏海外收益债券现汇 0.1882 0.64%
001066 华夏海外收益债券现钞 0.1882 0.64%
005108 圆信永丰双利优选 1.0426 0.64%
501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.0274 0.63%
010365 鹏华中证香港银行指数(LOF)C 1.1972 0.63%
006810 泰康香港银行指数C 0.9252 0.63%
006809 泰康香港银行指数A 0.9361 0.63%
510650 上证金融地产发起式ETF 2.0434 0.62%
515300 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.1946 0.60%
159981 建信能源化工期货ETF 1.7240 0.58%
007005 中金新医药股票C 1.6409 0.58%
007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.1332 0.57%
006981 中金新医药股票A 1.6658 0.57%
257030 国联安优势混合 0.9010 0.56%
012644 招商中证红利ETF联接C 1.0050 0.56%
007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 1.1227 0.56%
012643 招商中证红利ETF联接A 1.0049 0.56%
006650 招商安庆债券 1.2378 0.56%
000772 景顺长城中国回报混合A 2.0310 0.54%
000184 工银添福债券A 1.6850 0.54%
000185 工银添福债券B 1.6610 0.54%
001063 华夏收益债券(QDII)C 1.1550 0.52%
240005 华宝多策略增长A 0.5171 0.52%
005445 华宝价值发现混合A 1.5539 0.52%
012245 广发金融地产精选股票C 0.8806 0.50%
012244 广发金融地产精选股票A 0.8832 0.50%
003284 中邮医药健康混合A 2.1736 0.50%
001061 华夏收益债券(QDII)A 1.1950 0.50%
510030 华宝上证180价值ETF 0.8100 0.50%
008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 1.1312 0.50%
515100 景顺长城红利低波动100ETF 1.5769 0.50%
090019 大成景恒混合A 2.0490 0.49%
008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 1.1379 0.49%