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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-12-25 | 每份派现金0.0780元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 001965 | 招商公路 | 2.06% | 1.47% |
| 601088 | 中国神华 | 1.82% | 2.13% |
| 000651 | 格力电器 | 1.79% | 3.97% |
| 601169 | 北京银行 | 1.71% | 0.90% |
| 600350 | 山东高速 | 1.68% | -2.02% |
| 601006 | 大秦铁路 | 1.68% | -1.56% |
| 600919 | 江苏银行 | 1.66% | 2.28% |
| 601838 | 成都银行 | 1.59% | 1.58% |
| 601009 | 南京银行 | 1.58% | 0.87% |
| 601857 | 中国石油 | 1.51% | 0.49% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 龙头家电ETF | 0.9836 | 2.58% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.1457 | 2.51% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.1360 | 2.51% |
| 家电ETF | 1.0754 | 2.22% |
| 招商远见回报3年定开混合 | 0.9881 | 2.13% |
| 富国中证全指家用电器ETF发起式联接A | 1.1887 | 2.10% |
| 富国中证全指家用电器ETF发起式联接C | 1.1855 | 2.09% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1856 | 1.95% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1869 | 1.95% |
| 华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A | 0.9295 | 1.95% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 龙头家电ETF | 0.9836 | 2.58% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.1457 | 2.51% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.1360 | 2.51% |
| 东财龙头家电指数A | 0.9828 | 2.42% |
| 东财龙头家电指数C | 0.9718 | 2.41% |
| 家电ETF | 1.2243 | 2.24% |
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 1.1162 | 2.23% |
| 家电基金 | 1.2567 | 2.23% |
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 1.1137 | 2.22% |
| 家电ETF | 1.0754 | 2.22% |