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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-12-25 | 每份派现金0.0780元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600737 | 中粮糖业 | 2.19% | -6.76% |
| 601009 | 南京银行 | 1.78% | 0.44% |
| 000651 | 格力电器 | 1.58% | -0.07% |
| 601318 | 中国平安 | 1.58% | -1.19% |
| 002327 | 富安娜 | 1.46% | 0.60% |
| 600008 | 首创环保 | 1.43% | -0.66% |
| 601000 | 唐山港 | 1.39% | 0.00% |
| 000895 | 双汇发展 | 1.36% | 0.67% |
| 601658 | 邮储银行 | 1.36% | -0.56% |
| 601288 | XD农业银 | 1.34% | -0.93% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 方正富邦中证保险C | 1.2000 | 2.65% |
| 鹏华优质企业混合C | 1.1040 | 2.02% |
| 汇丰晋信龙腾混合C | 1.2104 | 1.87% |
| 易基非银ETF联接C | 1.2109 | 1.87% |
| 民生加银双核动力混合C | 0.6958 | 1.86% |
| 民生加银双核动力混合A | 0.7048 | 1.85% |
| 汇丰低碳C | 2.6502 | 1.79% |
| 华泰柏瑞景气成长混合A | 0.8128 | 1.77% |
| 华泰柏瑞景气成长混合C | 0.7855 | 1.76% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.68% |