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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-12-11 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-11-13 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-10-16 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-09-11 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-08-14 | 每份派现金0.0050元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688606 | 奥泰生物 | 0.12% | 2.65% |
| 601088 | 中国神华 | 0.06% | -0.23% |
| 600585 | 海螺水泥 | 0.04% | 0.54% |
| 600188 | 兖矿能源 | 0.03% | -0.23% |
| 601225 | 陕西煤业 | 0.03% | -1.37% |
| 600373 | 中文传媒 | 0.02% | -0.40% |
| 600985 | 淮北矿业 | 0.02% | 1.06% |
| 601699 | 潞安环能 | 0.02% | 0.65% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 航空航天 | 1.0347 | 1.94% |
| 华泰柏瑞基本面智选C | 1.4493 | 1.65% |
| 华泰柏瑞基本面智选A | 1.4801 | 1.64% |
| 通用航空 | 0.9773 | 1.09% |
| 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C | 1.1566 | 0.71% |
| 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A | 1.1584 | 0.70% |
| 红利ETF | 3.1627 | 0.65% |
| 华泰柏瑞新金融地产A | 1.8417 | 0.62% |
| 华泰柏瑞红利ETF联接C | 1.0613 | 0.60% |
| 华泰柏瑞红利ETF联接A | 1.0662 | 0.59% |