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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-03-28 | 每份派现金0.1200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600028 | 中国石化 | 0.03% | 0.00% |
| 600188 | 兖矿能源 | 0.03% | -1.69% |
| 600282 | 南钢股份 | 0.03% | 0.19% |
| 600350 | 山东高速 | 0.03% | -0.75% |
| 600398 | 海澜之家 | 0.03% | -0.22% |
| 601000 | 唐山港 | 0.03% | -1.99% |
| 601006 | 大秦铁路 | 0.03% | -1.06% |
| 601088 | 中国神华 | 0.03% | -1.03% |
| 601098 | 中南传媒 | 0.03% | -0.48% |
| 601328 | 交通银行 | 0.03% | -1.30% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9062 | 4.71% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9001 | 4.71% |
| 华泰柏瑞质量精选混合A | 0.5604 | 4.51% |
| 华泰柏瑞质量精选混合C | 0.5518 | 4.51% |
| 恒生科技 | 0.4921 | 4.44% |
| 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF联接A | 0.9678 | 4.13% |
| 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF联接C | 0.9665 | 4.13% |