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2022年02月11日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
005392 长信价值蓝筹两年定开 1.0093 5.50%
009911 长信价值蓝筹两年定开混合C 1.0005 5.49%
162411 华宝标普石油指数 0.5455 3.65%
007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.5406 3.64%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0857 3.50%
007976 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C 0.7700 3.49%
161116 易方达黄金主题 0.7720 3.49%
007977 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A美元 0.1210 3.42%
007978 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C美元 0.1210 3.42%
012578 富国红利混合A 1.0188 3.27%
012579 富国红利混合C 1.0179 3.25%
014187 华夏量化优选股票A 0.9581 2.91%
014188 华夏量化优选股票C 0.9570 2.88%
002924 华商瑞鑫定开债 1.7210 2.75%
162719 广发道琼斯石油指数A 1.5698 2.72%
004243 广发道琼斯石油指数C 1.5662 2.71%
011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9809 2.67%
011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.9801 2.66%
006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.2465 2.58%
163208 诺安油气能源 0.8370 2.57%
006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.2459 2.54%
167301 方正富邦保险主题指数分级 0.8250 2.48%
003092 华商丰利增强定开债A 1.5990 2.43%
003093 华商丰利增强定开债C 1.5630 2.42%
160216 国泰商品 0.3850 2.39%
519191 万家城建 1.2170 2.23%
519212 万家宏观择时多策略混合 1.4792 2.23%
519185 万家精选 1.2152 2.19%
005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.7000 2.09%
005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.6947 2.09%
165513 信诚全球商品主题 0.4910 2.08%
005343 长安裕盛灵活配置混合A 1.0320 2.06%
005344 长安裕盛灵活配置混合C 1.0233 2.05%
007207 华夏常阳三年定开混合 0.9857 2.05%
005576 华泰柏瑞新金融地产混合 1.2182 1.95%
006476 南方原油(QDII-FOF)C 1.0398 1.94%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.0490 1.94%
005662 嘉实金融精选股票A 1.5073 1.93%
005663 嘉实金融精选股票C 1.4778 1.93%
004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.9178 1.91%
009648 中欧睿达定期开放混合C 1.5460 1.91%
000894 中欧睿达定期开放 1.5590 1.90%
003321 易方达原油C类人民币 1.0037 1.82%
161129 易方达原油A类人民币 1.0363 1.81%
004871 中银金融地产混合 1.5484 1.74%
010312 中银金融地产混合C 1.5412 1.74%
161815 银华抗通胀主题 0.6470 1.73%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1627 1.69%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1576 1.68%
162607 景顺长城资源垄断 0.5800 1.58%
160416 华安标普石油指数 1.2520 1.54%
000772 景顺长城中国回报灵活配置 2.0710 1.52%
000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.0924 1.46%
005589 长信企业精选定开混合 1.0108 1.32%
671010 纽银策略优选 1.4750 1.30%
001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.3080 1.24%
011060 西部利得策略优选混合C 1.4660 1.24%
378546 上投全球天然资源 0.8999 1.23%
001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.3320 1.22%
161032 富国中证煤炭指数分级 1.6750 1.21%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 2.3086 1.17%
168204 中融中证煤炭指数分级 1.5640 1.16%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.7238 1.15%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.7117 1.15%
013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.6730 1.15%
519198 万家颐和保本混合 1.4964 1.13%
020021 国泰上证180金融联接 1.1996 1.11%
003955 国泰民丰回报定开混合 2.4917 1.09%
164701 汇添富黄金及贵金属 0.7590 1.07%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.2083 1.05%
000049 中银标普全球资源等权重指数 1.5590 1.04%
005937 工银精选金融地产混合A 1.5746 1.04%
005938 工银精选金融地产混合C 1.5370 1.04%
011803 景顺长城宁景6个月持有混合A 0.9981 1.04%
501305 汇添富中证港股通(LOF)A 0.9253 1.04%
501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.9103 1.04%
000251 工银金融地产股票 2.7530 1.03%
006658 财通中证香港红利等权指数A 0.9621 1.03%
006659 财通中证香港红利等权指数C 0.9539 1.03%
007178 浙商中华预期高股息A 1.4021 1.03%
007216 浙商中华预期高股息C 1.3913 1.03%
160719 嘉实黄金 0.8850 1.03%
004597 南方银行ETF联接A 1.3916 1.02%
004598 南方银行ETF联接C 1.3662 1.02%
011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 0.9973 1.02%
012547 南方银行ETF联接E 1.3881 1.02%
013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.5852 1.02%
161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.5859 1.02%
050020 博时抗通胀增强 0.4010 1.01%
001594 天弘中证银行指数A 1.3491 1.00%
001595 天弘中证银行指数C 1.3287 1.00%
160517 博时中证银行指数分级 1.3522 1.00%
000950 易方达沪深300非银行ETF联接 0.9935 0.99%
007154 添富中证银行ETF联接C 1.1261 0.99%
007882 易方达沪深300非银联接C 0.9910 0.99%
012042 鹏华银行C 1.0230 0.99%
001392 国富金融地产混合A 1.4015 0.98%
007153 添富中证银行ETF联接A 1.1285 0.98%
009860 易方达中证银行指数(LOF)C 1.2165 0.98%
012308 国泰价值远见两年封闭运作混合A 0.9559 0.98%
013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.3430 0.98%
014028 招商中证银行指数C 1.2624 0.98%
160418 华安中证银行指数分级 1.0172 0.98%
161029 富国中证银行指数分级 1.3440 0.98%
161121 易方达银行分级 1.2221 0.98%
161723 招商中证银行指数分级 1.2627 0.98%
516210 华安中证银行ETF 1.0517 0.98%
001393 国富金融地产混合C 1.4586 0.97%
008298 华夏中证银行ETF联接A 1.2337 0.97%
010696 工银金融地产混合C 2.7030 0.97%
013121 信诚中证800金融(LOF)C 1.1420 0.97%
165521 信诚中证800金融指数分级 1.1440 0.97%
006697 华宝中证银行ETF联接C 1.2405 0.96%
008299 华夏中证银行ETF联接C 1.2257 0.96%
012309 国泰价值远见两年封闭运作混合C 0.9535 0.96%
160631 鹏华银行分级 1.0480 0.96%
168205 中融中证银行指数分级 1.1540 0.96%
240019 华宝上证180成长联接 1.2523 0.96%
003232 创金合信鑫价值混合A 1.1118 0.94%
003233 创金合信鑫价值混合C 1.0856 0.94%
161211 国投沪深300金融地产ETF联接 2.0178 0.94%
010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.2731 0.93%
501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.0925 0.93%
005686 财通瑞享12个月定开 1.2994 0.92%
006810 泰康香港银行指数C 0.9862 0.92%
006809 泰康香港银行指数A 0.9972 0.91%
160814 长盛中证金融地产指数分级 0.9717 0.91%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接 1.3700 0.90%
005291 华富星玉衡混合A 1.1462 0.90%
005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.2603 0.90%
005292 华富星玉衡混合C 1.1187 0.88%
169108 东方红均衡优选定开混合 1.1321 0.88%
006652 富国金融地产行业混合 1.4284 0.86%
011124 富国金融地产行业混合C 1.4190 0.86%
012053 财通资管新聚益6个月持有混合发起式C 1.0015 0.86%
003471 新疆前海联合添鑫债券A 1.2303 0.85%
161132 易方达科顺定开混合 1.9387 0.85%
003472 新疆前海联合添鑫债券C 1.1835 0.84%
001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 1.1289 0.83%
002979 广发中证全指金融地产ETF联接C 1.1158 0.83%
460010 华泰柏瑞亚洲领导 1.4700 0.82%
012052 财通资管新聚益6个月持有混合发起式A 1.0017 0.81%
393001 中海保本 1.6330 0.80%
001382 易方达国企改革混合 2.3230 0.78%
519027 海富通上证周期联接 1.4320 0.78%
003973 国富美元债定开债美元现汇 0.1567 0.77%
001553 天弘中证证券保险C 0.9606 0.76%
002224 中邮绝对收益策略定期开放混合 1.0660 0.76%
013490 同泰金融精选股票A 1.0106 0.76%
240016 华宝上证180联接 2.3910 0.76%
001552 天弘中证证券保险A 0.9751 0.75%
013491 同泰金融精选股票C 1.0095 0.75%
160625 鹏华证券保险分级 0.8260 0.73%
003972 国富美元债定开债人民币 0.9979 0.70%
008056 南方上证50增强A 1.2359 0.68%
008057 南方上证50增强C 1.2270 0.67%
005702 恒生前海港股通高股息指数 0.9798 0.65%
014953 信达澳银至诚精选混合C 0.7920 0.65%
166402 浦银沪港深基本面100指数 1.0443 0.65%
519671 银河沪深300价值 1.6910 0.65%
001309 东方红睿逸定期开放混合 1.8800 0.64%
013074 银河沪深300价值指数C 1.1080 0.64%
160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.2323 0.64%
160716 嘉实基本面50 1.7703 0.63%
610005 信达澳银红利回报 1.2810 0.63%
004836 中融鑫价值混合A 1.2001 0.61%
004837 中融鑫价值混合C 1.1177 0.61%
014018 汇添富中证沪港深500ETF联接A 1.0072 0.61%
257040 国联安德盛红利 1.1600 0.61%
005679 财通鑫盛6个月定开 1.3491 0.60%
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 2.3900 0.59%
006303 中银养老一年定开(FOF) 1.1869 0.59%
007628 南方全球债券(QDII)人民币A 0.8889 0.59%
007629 南方全球债券(QDII)人民币C 0.8799 0.59%
161725 招商中证白酒指数分级 1.1830 0.59%
007800 申万菱信沪深300价值指数C 1.0862 0.58%
012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.1822 0.58%
310398 申万沪深300 1.3949 0.58%
870017 广发资管消费精选灵活配置混合 1.1862 0.58%
004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 1.2351 0.57%
007397 华宝沪港深中国增强(LOF)C 0.9737 0.57%
012586 南方港股创新视野一年持有混合A 1.0040 0.57%
501310 华宝沪港深中国增强(LOF) 0.9841 0.57%
002400 南方亚洲美元债(QDII)人民币A 1.0401 0.56%
002401 南方亚洲美元债(QDII)人民币C 1.0092 0.56%
005766 平安大华合瑞定开债 1.0401 0.56%
002053 诺安优势行业混合C 1.1060 0.55%
012587 南方港股创新视野一年持有混合C 1.0033 0.55%
005695 华安睿明两年定开混合A 1.4784 0.54%
006353 东方红核心优选定开混合 1.2493 0.53%
007671 建信中证红利潜力指数A 1.4048 0.52%
010292 东方红核心优选定开混合C 1.2443 0.52%
501307 银河中证沪港深高股息A 1.0769 0.52%
501308 银河中证沪港深高股息C 1.0669 0.52%
620006 金元惠理消费主题 1.7330 0.52%
004942 格林伯元灵活配置A 1.4645 0.51%
004943 格林伯元灵活配置C 1.4547 0.51%
005696 华安睿明两年定开混合C 1.4261 0.51%
007631 南方全球债券(QDII)美元现汇C 0.1382 0.51%
007672 建信中证红利潜力指数C 1.3907 0.51%