近一月富国诚益回报12个月持有混合C|富国诚益回报12个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围富国诚益回报12个月持有混合C012577净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
富国诚益回报12个月持有混合C |
1.1288 |
-0.79% |
| 2026-09-14 |
富国诚益回报12个月持有混合C |
1.1378 |
-0.17% |
| 2026-09-11 |
富国诚益回报12个月持有混合C |
1.1397 |
-1.42% |
| 2026-09-10 |
富国诚益回报12个月持有混合C |
1.1561 |
-0.59% |
| 2026-09-09 |
富国诚益回报12个月持有混合C |
1.1630 |
0.62% |
| 2026-09-08 |
富国诚益回报12个月持有混合C |
1.1558 |
0.31% |
| 2026-09-07 |
富国诚益回报12个月持有混合C |
1.1522 |
-0.35% |
| 2026-09-04 |
富国诚益回报12个月持有混合C |
1.1562 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
富国诚益回报12个月持有混合C |
1.1565 |
0.96% |
| 2026-09-02 |
富国诚益回报12个月持有混合C |
1.1455 |
-0.54% |
| 2026-09-01 |
富国诚益回报12个月持有混合C |
1.1517 |
-0.30% |
| 2026-08-31 |
富国诚益回报12个月持有混合C |
1.1552 |
-1.03% |
| 2026-08-28 |
富国诚益回报12个月持有混合C |
1.1671 |
0.55% |
| 2026-08-27 |
富国诚益回报12个月持有混合C |
1.1607 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
富国诚益回报12个月持有混合C |
1.1611 |
-0.27% |
| 2026-08-25 |
富国诚益回报12个月持有混合C |
1.1642 |
-0.93% |
| 2026-08-24 |
富国诚益回报12个月持有混合C |
1.1751 |
-0.35% |
| 2026-08-21 |
富国诚益回报12个月持有混合C |
1.1792 |
0.90% |
| 2026-08-20 |
富国诚益回报12个月持有混合C |
1.1687 |
0.78% |
| 2026-08-19 |
富国诚益回报12个月持有混合C |
1.1596 |
-1.02% |
| 2026-08-18 |
富国诚益回报12个月持有混合C |
1.1715 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
富国诚益回报12个月持有混合C |
1.1712 |
1.04% |
