近一月安信丰穗一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围安信丰穗一年持有混合A012256净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1950 |
-0.06% |
| 2026-09-15 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1957 |
-0.33% |
| 2026-09-14 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1996 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1990 |
-0.43% |
| 2026-09-10 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.2042 |
-0.22% |
| 2026-09-09 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.2068 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.2062 |
0.27% |
| 2026-09-07 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.2029 |
-0.23% |
| 2026-09-04 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.2057 |
0.17% |
| 2026-09-03 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.2036 |
-0.04% |
| 2026-09-02 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.2041 |
-0.23% |
| 2026-09-01 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.2069 |
-0.12% |
| 2026-08-31 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.2084 |
-0.27% |
| 2026-08-28 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.2117 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.2117 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.2117 |
0.22% |
| 2026-08-25 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.2090 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.2083 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.2076 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.2079 |
0.25% |
| 2026-08-19 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.2049 |
-0.12% |
| 2026-08-18 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.2064 |
0.29% |
| 2026-08-17 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.2029 |
0.14% |
