近一月国泰价值远见混合C|国泰价值远见两年封闭运作混合型C基金净值查询
查询指定日期范围国泰价值远见混合C012309净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国泰价值远见混合C |
0.6329 |
-0.42% |
| 2026-09-14 |
国泰价值远见混合C |
0.6356 |
0.46% |
| 2026-09-11 |
国泰价值远见混合C |
0.6327 |
-1.83% |
| 2026-09-10 |
国泰价值远见混合C |
0.6445 |
-0.49% |
| 2026-09-09 |
国泰价值远见混合C |
0.6477 |
0.14% |
| 2026-09-08 |
国泰价值远见混合C |
0.6468 |
0.28% |
| 2026-09-07 |
国泰价值远见混合C |
0.6450 |
-0.08% |
| 2026-09-04 |
国泰价值远见混合C |
0.6455 |
-0.78% |
| 2026-09-03 |
国泰价值远见混合C |
0.6506 |
0.54% |
| 2026-09-02 |
国泰价值远见混合C |
0.6471 |
-1.40% |
| 2026-09-01 |
国泰价值远见混合C |
0.6563 |
-0.79% |
| 2026-08-31 |
国泰价值远见混合C |
0.6615 |
-0.30% |
| 2026-08-28 |
国泰价值远见混合C |
0.6635 |
-0.11% |
| 2026-08-27 |
国泰价值远见混合C |
0.6642 |
1.64% |
| 2026-08-26 |
国泰价值远见混合C |
0.6535 |
0.55% |
| 2026-08-25 |
国泰价值远见混合C |
0.6499 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
国泰价值远见混合C |
0.6503 |
-1.22% |
| 2026-08-21 |
国泰价值远见混合C |
0.6583 |
-0.17% |
| 2026-08-20 |
国泰价值远见混合C |
0.6594 |
1.65% |
| 2026-08-19 |
国泰价值远见混合C |
0.6487 |
-3.19% |
| 2026-08-18 |
国泰价值远见混合C |
0.6701 |
-0.10% |
| 2026-08-17 |
国泰价值远见混合C |
0.6708 |
2.60% |
