近一月国泰价值远见混合A|国泰价值远见两年封闭运作混合型A基金净值查询
查询指定日期范围国泰价值远见混合A012308净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国泰价值远见混合A |
0.6524 |
-0.43% |
| 2026-09-14 |
国泰价值远见混合A |
0.6552 |
0.48% |
| 2026-09-11 |
国泰价值远见混合A |
0.6521 |
-1.84% |
| 2026-09-10 |
国泰价值远见混合A |
0.6643 |
-0.49% |
| 2026-09-09 |
国泰价值远见混合A |
0.6676 |
0.15% |
| 2026-09-08 |
国泰价值远见混合A |
0.6666 |
0.29% |
| 2026-09-07 |
国泰价值远见混合A |
0.6647 |
-0.08% |
| 2026-09-04 |
国泰价值远见混合A |
0.6652 |
-0.79% |
| 2026-09-03 |
国泰价值远见混合A |
0.6705 |
0.54% |
| 2026-09-02 |
国泰价值远见混合A |
0.6669 |
-1.39% |
| 2026-09-01 |
国泰价值远见混合A |
0.6763 |
-0.79% |
| 2026-08-31 |
国泰价值远见混合A |
0.6817 |
-0.29% |
| 2026-08-28 |
国泰价值远见混合A |
0.6837 |
-0.12% |
| 2026-08-27 |
国泰价值远见混合A |
0.6845 |
1.65% |
| 2026-08-26 |
国泰价值远见混合A |
0.6734 |
0.55% |
| 2026-08-25 |
国泰价值远见混合A |
0.6697 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
国泰价值远见混合A |
0.6701 |
-1.21% |
| 2026-08-21 |
国泰价值远见混合A |
0.6783 |
-0.16% |
| 2026-08-20 |
国泰价值远见混合A |
0.6794 |
1.65% |
| 2026-08-19 |
国泰价值远见混合A |
0.6684 |
-3.19% |
| 2026-08-18 |
国泰价值远见混合A |
0.6904 |
-0.12% |
| 2026-08-17 |
国泰价值远见混合A |
0.6912 |
2.61% |
