近一月国泰价值远见混合A|国泰价值远见两年封闭运作混合型A基金净值查询
查询指定日期范围国泰价值远见混合A012308净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
国泰价值远见混合A |
0.7931 |
-2.12% |
| 2025-12-12 |
国泰价值远见混合A |
0.8103 |
1.61% |
| 2025-12-11 |
国泰价值远见混合A |
0.7975 |
-2.41% |
| 2025-12-10 |
国泰价值远见混合A |
0.8172 |
0.34% |
| 2025-12-09 |
国泰价值远见混合A |
0.8144 |
0.49% |
| 2025-12-08 |
国泰价值远见混合A |
0.8104 |
3.25% |
| 2025-12-05 |
国泰价值远见混合A |
0.7849 |
1.76% |
| 2025-12-04 |
国泰价值远见混合A |
0.7713 |
-0.46% |
| 2025-12-03 |
国泰价值远见混合A |
0.7749 |
-0.55% |
| 2025-12-02 |
国泰价值远见混合A |
0.7792 |
0.03% |
| 2025-12-01 |
国泰价值远见混合A |
0.7790 |
0.56% |
| 2025-11-28 |
国泰价值远见混合A |
0.7747 |
0.58% |
| 2025-11-27 |
国泰价值远见混合A |
0.7702 |
-0.27% |
| 2025-11-26 |
国泰价值远见混合A |
0.7723 |
0.93% |
| 2025-11-25 |
国泰价值远见混合A |
0.7652 |
1.76% |
| 2025-11-24 |
国泰价值远见混合A |
0.7520 |
1.18% |
| 2025-11-21 |
国泰价值远见混合A |
0.7432 |
-3.73% |
| 2025-11-20 |
国泰价值远见混合A |
0.7720 |
-0.44% |
| 2025-11-19 |
国泰价值远见混合A |
0.7754 |
-0.33% |
| 2025-11-18 |
国泰价值远见混合A |
0.7780 |
-1.67% |
| 2025-11-17 |
国泰价值远见混合A |
0.7912 |
-0.90% |
