近一月国寿安保盛泽三年持有混合C|国寿安保盛泽三年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保盛泽三年持有混合C013324净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2599 |
0.89% |
| 2026-09-14 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2488 |
-1.34% |
| 2026-09-11 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2655 |
-0.17% |
| 2026-09-10 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2677 |
-0.78% |
| 2026-09-09 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2777 |
0.90% |
| 2026-09-08 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2663 |
-0.46% |
| 2026-09-07 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2721 |
5.98% |
| 2026-09-04 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2003 |
-2.98% |
| 2026-09-03 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2361 |
0.19% |
| 2026-09-02 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2337 |
-1.63% |
| 2026-09-01 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2542 |
-2.59% |
| 2026-08-31 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2867 |
1.92% |
| 2026-08-28 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2625 |
-1.70% |
| 2026-08-27 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2839 |
4.62% |
| 2026-08-26 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2272 |
0.76% |
| 2026-08-25 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2180 |
0.29% |
| 2026-08-24 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2145 |
-2.90% |
| 2026-08-21 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2508 |
1.43% |
| 2026-08-20 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2332 |
0.88% |
| 2026-08-19 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2225 |
-8.25% |
| 2026-08-18 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.3233 |
-1.04% |
| 2026-08-17 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.3371 |
3.65% |
