近一月招商金安成长严选混合|招商金安成长严选1年封闭混合基金净值查询
查询指定日期范围招商金安成长严选混合012123净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
招商金安成长严选混合 |
0.6875 |
-2.23% |
| 2025-12-15 |
招商金安成长严选混合 |
0.7032 |
-1.51% |
| 2025-12-12 |
招商金安成长严选混合 |
0.7140 |
1.51% |
| 2025-12-11 |
招商金安成长严选混合 |
0.7034 |
-1.46% |
| 2025-12-10 |
招商金安成长严选混合 |
0.7138 |
0.39% |
| 2025-12-09 |
招商金安成长严选混合 |
0.7110 |
-0.75% |
| 2025-12-08 |
招商金安成长严选混合 |
0.7164 |
0.92% |
| 2025-12-05 |
招商金安成长严选混合 |
0.7099 |
0.58% |
| 2025-12-04 |
招商金安成长严选混合 |
0.7058 |
0.83% |
| 2025-12-03 |
招商金安成长严选混合 |
0.7000 |
-1.21% |
| 2025-12-02 |
招商金安成长严选混合 |
0.7086 |
-0.74% |
| 2025-12-01 |
招商金安成长严选混合 |
0.7139 |
1.10% |
| 2025-11-28 |
招商金安成长严选混合 |
0.7061 |
0.68% |
| 2025-11-27 |
招商金安成长严选混合 |
0.7013 |
-0.69% |
| 2025-11-26 |
招商金安成长严选混合 |
0.7062 |
0.51% |
| 2025-11-25 |
招商金安成长严选混合 |
0.7026 |
1.33% |
| 2025-11-24 |
招商金安成长严选混合 |
0.6934 |
1.52% |
| 2025-11-21 |
招商金安成长严选混合 |
0.6830 |
-3.98% |
| 2025-11-20 |
招商金安成长严选混合 |
0.7113 |
-0.97% |
| 2025-11-19 |
招商金安成长严选混合 |
0.7183 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
招商金安成长严选混合 |
0.7184 |
-1.16% |
| 2025-11-17 |
招商金安成长严选混合 |
0.7268 |
-0.37% |
