近一月安信丰穗一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围安信丰穗一年持有混合C012257净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1790 |
-0.33% |
| 2026-09-14 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1829 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1823 |
-0.43% |
| 2026-09-10 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1874 |
-0.22% |
| 2026-09-09 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1900 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1895 |
0.28% |
| 2026-09-07 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1862 |
-0.24% |
| 2026-09-04 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1890 |
0.17% |
| 2026-09-03 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1870 |
-0.03% |
| 2026-09-02 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1874 |
-0.24% |
| 2026-09-01 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1902 |
-0.13% |
| 2026-08-31 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1917 |
-0.28% |
| 2026-08-28 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1950 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1950 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1950 |
0.23% |
| 2026-08-25 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1923 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1916 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1910 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1913 |
0.24% |
| 2026-08-19 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1884 |
-0.12% |
| 2026-08-18 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1898 |
0.29% |
| 2026-08-17 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1864 |
0.14% |
