近一月太平智远三个月定开股票发起式|太平智远三个月定期开放股票发起式基金净值查询
查询指定日期范围太平智远三个月定开股票发起式013414净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1217 |
-0.58% |
| 2026-09-14 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1283 |
-1.38% |
| 2026-09-11 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1439 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1474 |
-0.91% |
| 2026-09-09 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1579 |
0.42% |
| 2026-09-08 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1530 |
-0.41% |
| 2026-09-07 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1577 |
1.79% |
| 2026-09-04 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1373 |
-0.25% |
| 2026-09-03 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1402 |
0.19% |
| 2026-09-02 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1380 |
-1.56% |
| 2026-09-01 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1560 |
-0.76% |
| 2026-08-31 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1648 |
0.40% |
| 2026-08-28 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1602 |
-0.60% |
| 2026-08-27 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1672 |
1.31% |
| 2026-08-26 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1521 |
0.74% |
| 2026-08-25 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1436 |
0.17% |
| 2026-08-24 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1417 |
-2.79% |
| 2026-08-21 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1745 |
1.07% |
| 2026-08-20 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1621 |
0.25% |
| 2026-08-19 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1592 |
-4.36% |
| 2026-08-18 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.2121 |
-0.99% |
| 2026-08-17 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.2241 |
3.09% |
