近一月富国诚益回报12个月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围富国诚益回报12个月持有期混合A012576净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
富国诚益回报12个月持有期混合A |
1.0367 |
0.25% |
| 2024-04-29 |
富国诚益回报12个月持有期混合A |
1.0341 |
-0.23% |
| 2024-04-26 |
富国诚益回报12个月持有期混合A |
1.0365 |
0.02% |
| 2024-04-25 |
富国诚益回报12个月持有期混合A |
1.0363 |
0.20% |
| 2024-04-24 |
富国诚益回报12个月持有期混合A |
1.0342 |
0.15% |
| 2024-04-23 |
富国诚益回报12个月持有期混合A |
1.0326 |
-0.63% |
| 2024-04-22 |
富国诚益回报12个月持有期混合A |
1.0391 |
-0.31% |
| 2024-04-19 |
富国诚益回报12个月持有期混合A |
1.0423 |
0.25% |
| 2024-04-18 |
富国诚益回报12个月持有期混合A |
1.0397 |
-0.04% |
| 2024-04-17 |
富国诚益回报12个月持有期混合A |
1.0401 |
0.68% |
| 2024-04-16 |
富国诚益回报12个月持有期混合A |
1.0331 |
-0.54% |
| 2024-04-15 |
富国诚益回报12个月持有期混合A |
1.0387 |
0.58% |
| 2024-04-12 |
富国诚益回报12个月持有期混合A |
1.0327 |
0.22% |
| 2024-04-11 |
富国诚益回报12个月持有期混合A |
1.0304 |
0.37% |
| 2024-04-10 |
富国诚益回报12个月持有期混合A |
1.0266 |
0.41% |
| 2024-04-09 |
富国诚益回报12个月持有期混合A |
1.0224 |
-0.06% |
| 2024-04-08 |
富国诚益回报12个月持有期混合A |
1.0230 |
-0.21% |
