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2022年01月20日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
006330 易方达中证海外联接美元C 0.1566 5.10%
006329 易方达中证海外联接美元A 0.1592 5.08%
006327 易方达中证海外50ETF联接人民币A 1.0106 4.86%
006328 易方达中证海外联接人民币C 0.9941 4.86%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 2.3551 4.43%
007109 南方沪港深核心优势混合 0.8798 4.07%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.1110 4.03%
870017 广发资管消费精选灵活配置混合 1.2099 3.99%
160125 南方中国中小盘指数 1.2584 3.98%
012600 中银内核驱动股票C 1.0732 3.95%
460010 华泰柏瑞亚洲领导 1.4760 3.94%
008303 宝盈龙头优选股票A 1.0937 3.88%
008304 宝盈龙头优选股票C 1.0778 3.87%
161831 银华恒生国企指数分级 0.7208 3.85%
006753 天弘港股通精选C 1.2673 3.80%
006752 天弘港股通精选A 1.2776 3.79%
080006 长盛环球行业精选 1.4740 3.73%
006786 泰康港股通大消费指数A 1.2756 3.70%
006787 泰康港股通大消费指数C 1.2615 3.70%
007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 1.4151 3.63%
005029 中银产业精选混合 1.9874 3.62%
005554 南方H股联接A 0.8203 3.59%
005555 南方H股联接C 0.8075 3.59%
005255 浦银安盛港股通量化混合 1.1125 3.57%
013224 浦银安盛港股通量化混合C 1.1125 3.56%
110032 易方达恒生联接现汇 0.1489 3.55%
110033 易方达恒生联接现钞 0.1489 3.55%
070012 嘉实海外中国 0.8810 3.53%
009897 广发港股通成长精选股票C 0.8305 3.49%
118001 易方达亚洲精选 1.1580 3.49%
009896 广发港股通成长精选股票A 0.8350 3.48%
006345 景顺长城集英两年定开混合 1.5935 3.46%
007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.3734 3.42%
160717 嘉实恒生中国企业 0.6438 3.39%
007412 景顺长城绩优成长混合A 1.6102 3.38%
006778 广发恒生中国企业(QDII)A 0.8090 3.36%
006779 广发恒生中国企业(QDII)C 0.8079 3.36%
110031 易方达恒生ETF联接 0.9453 3.36%
005675 易方达恒生国企ETF联接C 0.9563 3.35%
000075 华夏恒生联接现汇 0.2077 3.33%
000076 华夏恒生联接现钞 0.2077 3.33%
161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 1.3480 3.30%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 7.2036 3.24%
006614 嘉实港股通新经济指数C 1.1518 3.22%
501311 嘉实港股通新经济指数A 1.1659 3.22%
005197 工银沪港深精选混合A 0.9338 3.19%
005198 工银沪港深精选混合C 0.9231 3.19%
002332 汇丰晋信沪港深A 1.6160 3.17%
002333 汇丰晋信沪港深C 1.5680 3.16%
006381 华夏恒生ETF联接C 1.3066 3.12%
000071 华夏恒生ETF联接 1.3188 3.11%
005659 南方恒指ETF联接C 0.9587 3.11%
002121 广发沪港深新起点股票 1.6987 3.10%
010024 广发沪港深新起点股票C 1.6901 3.10%
501302 南方恒生ETF联接 0.9737 3.10%
007110 国投瑞银港股通混合 1.0463 3.09%
011081 国投瑞银港股通混合C 1.0410 3.09%
160924 大成恒生指数 0.8740 3.07%
241001 华宝海外中国 1.7480 3.07%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1955 3.06%
005662 嘉实金融精选股票A 1.4983 3.04%
005663 嘉实金融精选股票C 1.4694 3.04%
005228 添富港股通专注成长 0.9079 2.98%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接 1.1584 2.93%
005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.1453 2.93%
164705 汇添富恒生指数分级 0.9758 2.93%
005644 广发沪港深龙头混合 1.0161 2.92%
005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9802 2.92%
006355 华宝香港大盘C 0.9986 2.92%
010789 汇添富恒生指数C 0.9755 2.92%
501301 华宝兴业香港大盘 1.0112 2.92%
005813 华安CES港股通ETF联接A 0.9748 2.91%
006310 汇添富全球消费混合美元现汇 2.2207 2.90%
006675 宝盈品牌消费股票A 1.3451 2.90%
006676 宝盈品牌消费股票C 1.3170 2.90%
012884 华夏港股通精选股票(LOF)C 1.3229 2.90%
160322 华夏港股通精选股票LOF 1.3268 2.90%
002662 前海开源沪港深大消费混合A 2.0270 2.89%
004871 中银金融地产混合 1.5327 2.89%
005827 易方达蓝筹精选混合 2.5711 2.89%
006768 华安沪港深优选混合 1.4758 2.89%
008133 华安优质生活混合 1.1427 2.89%
010312 中银金融地产混合C 1.5260 2.89%
002663 前海开源沪港深大消费混合C 2.0100 2.87%
720001 财通价值动量 4.8800 2.85%
050015 博时大中华亚太精选股票 1.2410 2.82%
002387 工银沪港深股票 1.2837 2.81%
007512 工银沪港深股票C 1.2721 2.81%
005335 浙商全景消费混合 1.8282 2.74%
014373 浙商全景消费混合C 1.8275 2.74%
006308 汇添富全球消费混合人民币A 2.0646 2.67%
006309 汇添富全球消费混合人民币C 1.9942 2.67%
167301 方正富邦保险主题指数分级 0.8140 2.65%
010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.9261 2.64%
007354 创金合信港股通量化股票A 0.8417 2.62%
007357 创金合信港股通量化股票C 0.8349 2.62%
009062 财通智慧成长混合A 1.5240 2.61%
009063 财通智慧成长混合C 1.5023 2.60%
000761 国富健康优质生活股票 1.8889 2.59%
005354 富国沪港深行业精选混合 1.4532 2.59%
011114 富国沪港深行业精选混合C 1.4474 2.59%
006595 广发港股通优质增长混合 1.5296 2.58%
013392 广发港股通优质增长混合C 1.5274 2.57%
001480 财通成长优选混合 2.4010 2.56%
009265 易方达消费精选股票 1.1296 2.52%
501309 国泰恒生港股通指数(LOF) 1.0839 2.50%
004424 汇添富文体娱乐混合 2.2517 2.49%
002230 华夏大中华混合(QDII) 1.4900 2.48%
501015 财通多策略升级混合 1.1580 2.48%
002214 中海沪港深价值优选混合 1.5340 2.47%
006537 恒生前海港股通精选混合 1.0355 2.47%
001764 广发沪港深股票 1.3400 2.45%
008063 汇添富大盘核心资产混合 1.3238 2.45%
005379 添富价值创造定开混合 2.0315 2.44%
005851 财通新视野灵活配置混合A 1.8930 2.44%
005959 财通新视野灵活配置混合C 1.8395 2.43%
501046 财通多策略福鑫定开混合 2.7568 2.42%
000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.0543 2.41%
501085 财通科创主题3年封闭混合 1.7698 2.41%
005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 1.0963 2.40%
007548 易方达ESG责任投资股票 1.7325 2.40%
001865 前海开源事件驱动混合C 1.8870 2.39%
006781 汇丰晋信港股通精选股票 1.0164 2.39%
000423 前海开源事件驱动混合A 2.0730 2.37%
860038 光大阳光智造混合B 1.0298 2.37%
860018 光大阳光智造混合A 2.1518 2.36%
860039 光大阳光智造混合C 1.0240 2.36%
006136 广发估值优势混合 2.2671 2.35%
011430 广发估值优势混合C 2.2586 2.35%
005143 中融沪港深大消费主题C 0.8628 2.34%
005142 中融沪港深大消费主题A 0.8688 2.33%
004496 前海开源多元策略混合A 2.3963 2.31%
004497 前海开源多元策略混合C 2.3576 2.31%
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.4680 2.30%
005612 嘉实核心优势股票发起式 1.7030 2.29%
007139 富国民裕进取沪港深成长 1.7945 2.26%
011556 富国民裕进取沪港深成长C 1.7888 2.26%
005938 工银精选金融地产混合C 1.5344 2.25%
005937 工银精选金融地产混合A 1.5716 2.24%
007132 长城港股通混合 1.2019 2.24%
009126 嘉实基础产业优选股票A 1.3799 2.24%
009127 嘉实基础产业优选股票C 1.3678 2.23%
167302 方正富邦大湾区综指(LOF) 1.0700 2.23%
008371 华安汇智精选两年持有期混合 1.4313 2.22%
020021 国泰上证180金融联接 1.1857 2.22%
620006 金元惠理消费主题 1.7500 2.22%
006817 泰康港股通地产指数C 0.7739 2.21%
006816 泰康港股通地产指数A 0.7818 2.20%
160625 鹏华证券保险分级 0.8370 2.20%
000950 易方达沪深300非银行ETF联接 0.9987 2.18%
007882 易方达沪深300非银联接C 0.9961 2.17%
005707 富国港股通量化精选股票型 0.9551 2.16%
014163 富国港股通量化精选股票C 0.9549 2.16%
008975 富国中证消费50ETF联接A 1.5587 2.14%
008976 富国中证消费50ETF联接C 1.5473 2.14%
009116 东兴中证消费50A 1.4809 2.14%
009117 东兴中证消费50C 1.4782 2.14%
012057 鹏华品质成长混合A 1.0154 2.13%
012058 鹏华品质成长混合C 1.0117 2.13%
003233 创金合信鑫价值混合C 1.1123 2.12%
005241 中欧时代智慧混合A 2.1670 2.12%
005242 中欧时代智慧混合C 2.0933 2.12%
006926 长城量化精选股票 1.5018 2.12%
003232 创金合信鑫价值混合A 1.1386 2.11%
014052 银华港股通精选股票发起式C 1.1151 2.11%
009017 银华港股通精选股票发起式 1.1153 2.10%
160627 鹏华策略优选混合 2.9720 2.10%
005583 易方达港股通红利混合 0.9781 2.09%
002685 中欧丰泓沪港深混合A 1.6220 2.08%
002860 前海开源沪港深新机遇混合 1.0810 2.08%
004999 长信全球债券美元 0.1719 2.08%
007523 汇添富内需增长股票A 1.4919 2.08%
007524 汇添富内需增长股票C 1.4674 2.08%
160646 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A 0.9864 2.07%
501067 招商富时A-H50指数A 1.3890 2.07%
501068 招商富时A-H50指数C 1.3717 2.07%
012809 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 0.9859 2.06%
860027 光大阳光价值30个月混合B 1.3426 2.06%
007287 合煦智远消费主题股票发起式A 1.2668 2.05%
007288 合煦智远消费主题股票发起式C 1.2493 2.05%
008290 华安现代生活混合 1.2325 2.05%
013121 信诚中证800金融(LOF)C 1.1358 2.05%
165521 信诚中证800金融指数分级 1.1376 2.05%
860007 光大阳光价值30个月混合A 2.4641 2.05%
002686 中欧丰泓沪港深混合C 1.6030 2.04%
007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.1925 2.04%
004598 南方银行ETF联接C 1.3417 2.03%
007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.1997 2.03%
003715 宝盈消费主题混合 1.9257 2.02%
004597 南方银行ETF联接A 1.3662 2.02%
004805 长信消费精选量化股票 1.6829 2.02%
007574 宝盈新价值混合C 2.6820 2.02%
012547 南方银行ETF联接E 1.3631 2.02%
013152 长信消费精选量化股票C 1.6798 2.02%
000574 宝盈新价值混合 2.7440 2.01%
001552 天弘中证证券保险A 0.9862 2.01%
001553 天弘中证证券保险C 0.9716 2.01%
003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.1739 2.01%
008174 国泰蓝筹精选混合A 1.4707 2.01%
008175 国泰蓝筹精选混合C 1.4570 2.01%