近一月光大品质生活混合A|光大保德信品质生活混合A基金净值查询
查询指定日期范围光大品质生活混合A012744净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-24 |
光大品质生活混合A |
0.7356 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
光大品质生活混合A |
0.7355 |
-0.37% |
| 2025-12-22 |
光大品质生活混合A |
0.7382 |
0.92% |
| 2025-12-19 |
光大品质生活混合A |
0.7315 |
0.97% |
| 2025-12-18 |
光大品质生活混合A |
0.7245 |
-0.22% |
| 2025-12-17 |
光大品质生活混合A |
0.7261 |
2.41% |
| 2025-12-16 |
光大品质生活混合A |
0.7090 |
-1.45% |
| 2025-12-15 |
光大品质生活混合A |
0.7194 |
-1.17% |
| 2025-12-12 |
光大品质生活混合A |
0.7279 |
1.06% |
| 2025-12-11 |
光大品质生活混合A |
0.7203 |
-0.76% |
| 2025-12-10 |
光大品质生活混合A |
0.7258 |
0.69% |
| 2025-12-09 |
光大品质生活混合A |
0.7208 |
-0.57% |
| 2025-12-08 |
光大品质生活混合A |
0.7249 |
-0.17% |
| 2025-12-05 |
光大品质生活混合A |
0.7261 |
0.44% |
| 2025-12-04 |
光大品质生活混合A |
0.7229 |
0.77% |
| 2025-12-03 |
光大品质生活混合A |
0.7174 |
-0.17% |
| 2025-12-02 |
光大品质生活混合A |
0.7186 |
-0.64% |
| 2025-12-01 |
光大品质生活混合A |
0.7232 |
1.47% |
| 2025-11-28 |
光大品质生活混合A |
0.7127 |
0.30% |
| 2025-11-27 |
光大品质生活混合A |
0.7106 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
光大品质生活混合A |
0.7109 |
0.38% |
