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2021年12月31日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000305 中银中高等级债券A 1.0850 0.09%
000407 汇添富双利增强债券C 1.1750 0.09%
000578 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 1.0304 0.09%
000579 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 1.0002 0.09%
000673 融通四季添利债券(LOF)C 1.0820 0.09%
000950 易方达证券保险ETF联接A 1.0042 0.09%
001212 华润元大稳健债券A 1.0800 0.09%
001213 华润元大稳健债券C 1.0650 0.09%
001235 中银国有企业债A 1.0810 0.09%
001236 博时丝路主题股票A 2.2550 0.09%
001415 中信保诚新锐混合A 1.1410 0.09%
001756 嘉实策略优选混合 1.1520 0.09%
001919 圆信永丰兴利C 1.0650 0.09%
002065 景顺长城景盛双息收益债券A 1.1670 0.09%
002066 景顺长城景盛双息收益债券C 1.1390 0.09%
002082 华泰柏瑞激励动力混合C 3.5110 0.09%
002117 广发安享混合C 1.1720 0.09%
002245 泰康稳健增利债券A 1.3015 0.09%
002246 泰康稳健增利债券C 1.4270 0.09%
002356 博时安泰18个月定开债A 1.1340 0.09%
002357 博时安泰18个月定开债C 1.1170 0.09%
002393 华安全球美元收益债C 1.0730 0.09%
002413 中银瑞利混合A 1.1250 0.09%
002414 中银瑞利混合C 1.1220 0.09%
002415 融通通盈灵活配置混合 1.6514 0.09%
002502 中银腾利混合A 1.1740 0.09%
002503 中银腾利混合C 1.1720 0.09%
002556 博时丝路主题股票C 2.2150 0.09%
002578 博时裕泉纯债债券A 1.0880 0.09%
002592 中欧纯债债券(LOF)E 1.0570 0.09%
002625 博时安怡6个月定开债A 1.0880 0.09%
002644 大成景荣债券A 1.1590 0.09%
002645 大成景荣债券C 1.1480 0.09%
002690 前海开源恒泽混合A 1.1730 0.09%
002691 前海开源恒泽混合C 1.1640 0.09%
002817 招商招恒纯债A 1.1310 0.09%
002818 招商招恒纯债C 1.1090 0.09%
002825 融通通和债券A 1.0850 0.09%
002901 财通资管积极收益债券A 1.1936 0.09%
002902 财通资管积极收益债券C 1.1724 0.09%
003102 长盛盛裕纯债A 1.0377 0.09%
003331 博时乐臻定开混合 1.3945 0.09%
003360 前海开源瑞和债券A 1.2148 0.09%
003361 前海开源瑞和债券C 1.1923 0.09%
003502 金鹰鑫瑞混合A 1.3876 0.09%
003503 金鹰鑫瑞混合C 1.5621 0.09%
003504 景顺长城景颐丰利债券A 1.1932 0.09%
003505 景顺长城景颐丰利债券C 1.1781 0.09%
003819 广发景华纯债A 1.0519 0.09%
004045 金鹰添润定开债 1.1189 0.09%
004126 浦银安盛稳健增利债券A 1.0870 0.09%
004405 国寿安保稳寿混合A 1.2382 0.09%
004453 前海开源盈鑫A 1.7497 0.09%
004454 前海开源盈鑫C 1.7579 0.09%
004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 1.5290 0.09%
004547 华夏稳定双利债券A 1.0361 0.09%
004756 国寿安保稳吉混合A 1.2510 0.09%
005160 华泰保兴尊合债券C 1.2906 0.09%
005187 长安鑫兴混合C 1.9306 0.09%
005325 景顺长城泰恒回报混合A 1.5930 0.09%
005425 民生加银睿通3个月定开发起式A 1.0591 0.09%
005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.2193 0.09%
005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2193 0.09%
005955 易方达鑫转添利混合A 1.7045 0.09%
005956 易方达鑫转添利混合C 1.6616 0.09%
006162 财通资管积极收益债券E 1.1657 0.09%
006188 华泰保兴尊颐定开 1.0567 0.09%
006331 中银国有企业债C 1.0570 0.09%
006461 人保福泽一年定期开放债券 1.0602 0.09%
006490 招商添裕纯债C 1.0734 0.09%
006904 泰康产业升级混合A 2.1916 0.09%
006905 泰康产业升级混合C 2.1519 0.09%
007008 中邮纯债优选一年定开债A 1.0245 0.09%
007285 工银中债1-5年进出口行C 1.0472 0.09%
007387 融通通慧混合C 1.6403 0.09%
007529 嘉实汇鑫中短债A 1.0372 0.09%
007530 嘉实汇鑫中短债C 1.0264 0.09%
007650 工银养老2040三年持有A 1.3715 0.09%
007651 工银养老2045三年持有A 1.3053 0.09%
007863 长信利泰灵活配置混合C 1.6667 0.09%
007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0098 0.09%
008071 长信利泰灵活配置混合E 1.5233 0.09%
008161 广发汇达3个月定期开放债券 1.0010 0.09%
008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.0163 0.09%
008454 中信保诚中债1-3年国开行A 1.0156 0.09%
008455 中信保诚中债1-3年国开行C 1.0137 0.09%
008722 永赢欣益纯债一年定开发起式 1.0119 0.09%
008741 国寿安保尊盛双债债券C 1.0749 0.09%
008992 申万菱信安鑫慧选混合C 1.2968 0.09%
009018 西部利得聚泰18个月定开债A 1.0368 0.09%
009019 西部利得聚泰18个月定开债C 1.0292 0.09%
009027 浦银安盛安远回报一年混合A 1.1767 0.09%
009055 圆信永丰大湾区A 1.8209 0.09%
009089 嘉实稳固收益债券A 1.1650 0.09%
009249 易方达磐泰一年持有期混合A 1.0973 0.09%
009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.0883 0.09%
009352 南方誉丰18个月混合C 1.1089 0.09%
009395 鑫元安鑫回报混合A 1.1041 0.09%
009403 平安惠盈纯债C 1.1240 0.09%
009545 博时鑫荣稳健混合A 1.1636 0.09%
009569 浙商智多宝稳健一年持有期C 1.0594 0.09%
009806 东方红招盈甄选一年混合A 1.0241 0.09%
009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0560 0.09%
010011 景顺景颐招利6个月持有期债券A 1.1104 0.09%
010012 景顺景颐招利6个月持有期债券C 1.1049 0.09%
010222 大摩民丰盈和一年持有混合 1.0207 0.09%
010260 海富通策略收益债券A 1.0213 0.09%
010261 海富通策略收益债券C 1.0196 0.09%
010369 大成卓享一年持有混合A 1.0324 0.09%
010370 大成卓享一年持有混合C 1.0278 0.09%
010640 财通稳进回报6个月持有混合A 1.0129 0.09%
010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0125 0.09%
010776 博时恒旭持有期混合C 1.0110 0.09%
010868 华宝安盈混合A 1.0203 0.09%
011734 国寿安保裕丰混合A 1.0264 0.09%
011735 国寿安保裕丰混合C 1.0259 0.09%
011907 国泰量化收益灵活配置混合C 1.3513 0.09%
012020 国投瑞银安泽混合C 1.0020 0.09%
012833 交银鸿信一年持有期混合A 1.0066 0.09%
012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.0050 0.09%
013150 华宝稳健目标风险三个月持有(FOF) 1.0047 0.09%
013191 国联景惠混合C 1.0020 0.09%
013200 南方均衡优选一年持有期混合A 0.9991 0.09%
013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0116 0.09%
013588 工银稳健瑞盈一年持有债券A 1.0080 0.09%
013589 工银稳健瑞盈一年持有债券C 1.0073 0.09%
013907 永赢深创100ETF发起式联接A 0.9783 0.09%
013908 永赢深创100ETF发起式联接C 0.9782 0.09%
013926 易米国证消费100指数增强发起A 1.0009 0.09%
013927 易米国证消费100指数增强发起C 1.0003 0.09%
013997 广发增强债券A 1.2262 0.09%
014068 工银瑞信悦享混合A 0.9882 0.09%
014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.9694 0.09%
014451 天弘新享一年定开债券发起 1.0009 0.09%
050011 博时信用债券A/B 3.4270 0.09%
050111 博时信用债券C 3.3200 0.09%
050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.2141 0.09%
050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2141 0.09%
070026 嘉实信用债券C 1.1730 0.09%
090016 大成消费主题混合A 2.2030 0.09%
159721 深证100ETF永赢 0.9825 0.09%
160217 国泰信用互利债券A 1.0267 0.09%
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.1952 0.09%
161117 易方达永旭定开债 1.0650 0.09%
161603 融通债券A/B 1.1030 0.09%
161618 融通岁岁添利定开债A 1.1430 0.09%
161619 融通岁岁添利定开债B 1.1350 0.09%
161693 融通债券C 1.0950 0.09%
161824 银华永兴纯债债券(LOF)C 1.1740 0.09%
162715 广发聚源债券(LOF)A 1.1280 0.09%
162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1150 0.09%
163210 诺安纯债定开债A 1.1180 0.09%
163806 中银增利债券A 1.0630 0.09%
200007 长城安心回报混合A 1.9530 0.09%
206018 鹏华产业债债券A 1.1290 0.09%
261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0730 0.09%
270029 广发聚财信用债券A 1.1760 0.09%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0823 0.09%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 3.4109 0.09%
380006 中银纯债债券C 1.0560 0.09%
470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.1270 0.09%
485007 工银添利债券B 1.3740 0.09%
485119 工银信用纯债债券A 1.2806 0.09%
510650 上证金融地产发起式ETF 2.1095 0.09%
512070 易方达沪深300非银ETF 0.7454 0.09%
513000 易方达奥明日经225ETF(QDII) 1.1936 0.09%
513880 华安日经225ETF 1.1462 0.09%
519640 银河鸿利混合A 1.0680 0.09%
519669 银河领先债券A 1.1350 0.09%
519726 交银稳固收益债券A 1.1887 0.09%
519951 长信利泰灵活配置混合A 1.5847 0.09%
573003 诺德增强收益债券 1.0730 0.09%
590009 中邮稳定收益债券A 1.1100 0.09%
620003 金元顺安丰利债券A 1.1760 0.09%
673071 西部利得新动力混合A 1.7995 0.09%
673073 西部利得新动力混合C 1.7748 0.09%
970018 方正证券金港湾六个月持有债券A 1.0554 0.09%
970103 华创证券创享一年持有债券A 1.5782 0.09%
000106 建信安心回报债券C 1.2590 0.08%
000109 富国稳健增强债券C 1.2240 0.08%
000123 汇添富实业债债券C 1.2030 0.08%
000181 景顺长城四季金利债券A 1.2640 0.08%
000182 景顺长城四季金利债券C 1.2290 0.08%
000212 泰信鑫益定期开放A 1.2700 0.08%
000213 泰信鑫益定期开放C 1.2430 0.08%
000329 鹏华丰饶定开债 1.1930 0.08%
000335 安信永利信用债券C 1.2780 0.08%
000406 汇添富双利增强债券A 1.1850 0.08%
000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 2.4890 0.08%
000562 南方启元债券C 1.1880 0.08%
000669 国寿安保尊享债券C 1.2130 0.08%
000708 华安安享混合A 1.1910 0.08%
000728 工银目标收益一年定开C 1.2460 0.08%
000992 广发对冲套利定期开放混合 1.3180 0.08%
001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.6569 0.08%
001324 华宝新价值混合 1.6138 0.08%
001414 国联鑫起点混合C 1.2702 0.08%
001530 万家瑞富灵活配置混合A 1.3150 0.08%
001537 中加改革红利混合 1.7757 0.08%
001566 南方利达A 1.3280 0.08%