近一月博时恒旭持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围博时恒旭持有期混合C010776净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
博时恒旭持有期混合C |
0.9815 |
0.30% |
2024-04-25 |
博时恒旭持有期混合C |
0.9786 |
0.11% |
2024-04-24 |
博时恒旭持有期混合C |
0.9775 |
0.24% |
2024-04-23 |
博时恒旭持有期混合C |
0.9752 |
-0.04% |
2024-04-22 |
博时恒旭持有期混合C |
0.9756 |
0.12% |
2024-04-19 |
博时恒旭持有期混合C |
0.9744 |
-0.04% |
2024-04-18 |
博时恒旭持有期混合C |
0.9748 |
0.03% |
2024-04-17 |
博时恒旭持有期混合C |
0.9745 |
0.30% |
2024-04-16 |
博时恒旭持有期混合C |
0.9716 |
-0.38% |
2024-04-15 |
博时恒旭持有期混合C |
0.9753 |
0.24% |
2024-04-12 |
博时恒旭持有期混合C |
0.9730 |
-0.07% |
2024-04-11 |
博时恒旭持有期混合C |
0.9737 |
0.11% |
2024-04-10 |
博时恒旭持有期混合C |
0.9726 |
0.07% |
2024-04-09 |
博时恒旭持有期混合C |
0.9719 |
0.08% |
2024-04-08 |
博时恒旭持有期混合C |
0.9711 |
-0.28% |
2024-04-03 |
博时恒旭持有期混合C |
0.9738 |
0.04% |
2024-04-02 |
博时恒旭持有期混合C |
0.9734 |
0.24% |
2024-04-01 |
博时恒旭持有期混合C |
0.9711 |
0.22% |
2024-03-29 |
博时恒旭持有期混合C |
0.9690 |
0.08% |
2024-03-28 |
博时恒旭持有期混合C |
0.9682 |
0.22% |