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国寿安保裕丰混合A基金净值查询(011734)

近一月国寿安保裕丰混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国寿安保裕丰混合A011734净值及计算阶段收益
近一月011734基金累计收益率-1.96%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 国寿安保裕丰混合A 0.9993 -0.12%
2026-09-14 国寿安保裕丰混合A 1.0005 -0.04%
2026-09-11 国寿安保裕丰混合A 1.0009 -0.71%
2026-09-10 国寿安保裕丰混合A 1.0081 -0.42%
2026-09-09 国寿安保裕丰混合A 1.0124 -0.05%
2026-09-08 国寿安保裕丰混合A 1.0129 -0.48%
2026-09-07 国寿安保裕丰混合A 1.0178 0.34%
2026-09-04 国寿安保裕丰混合A 1.0144 -0.29%
2026-09-03 国寿安保裕丰混合A 1.0174 0.15%
2026-09-02 国寿安保裕丰混合A 1.0159 -0.79%
2026-09-01 国寿安保裕丰混合A 1.0240 -0.46%
2026-08-31 国寿安保裕丰混合A 1.0287 0.30%
2026-08-28 国寿安保裕丰混合A 1.0256 -0.44%
2026-08-27 国寿安保裕丰混合A 1.0301 0.49%
2026-08-26 国寿安保裕丰混合A 1.0251 0.31%
2026-08-25 国寿安保裕丰混合A 1.0219 0.00%
2026-08-24 国寿安保裕丰混合A 1.0219 -0.74%
2026-08-21 国寿安保裕丰混合A 1.0295 -0.12%
2026-08-20 国寿安保裕丰混合A 1.0307 -0.21%
2026-08-19 国寿安保裕丰混合A 1.0329 -1.94%
2026-08-18 国寿安保裕丰混合A 1.0533 0.19%
2026-08-17 国寿安保裕丰混合A 1.0513 1.09%
国寿安保基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国寿安保成长优选股票A 2.3280 4.63%
国寿安保强国智造混合 1.8367 3.29%
科创国寿 2.0585 3.23%
国寿安保华兴灵活配置混合 2.1904 3.05%
国寿安保稳惠混合 1.3610 2.86%
国寿安保目标策略混合发起A 2.4087 2.69%
国寿安保目标策略混合发起C 2.3825 2.69%
国寿安保研究精选混合A 2.0883 2.50%
国寿安保研究精选混合C 2.0468 2.49%
国寿安保智慧生活股票A 2.7890 2.27%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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