近一月融通四季添利债券(LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围融通四季添利债券(LOF)C000673净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-28 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1155 |
0.01% |
2024-03-27 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1154 |
0.01% |
2024-03-26 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1153 |
0.00% |
2024-03-25 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1153 |
-0.02% |
2024-03-22 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1155 |
0.01% |
2024-03-21 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1154 |
0.01% |
2024-03-20 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1153 |
0.01% |
2024-03-19 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1152 |
0.03% |
2024-03-18 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1149 |
0.03% |
2024-03-15 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1146 |
0.04% |
2024-03-14 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1142 |
-0.03% |
2024-03-13 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1145 |
-0.04% |
2024-03-12 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1149 |
-0.04% |
2024-03-11 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1153 |
-0.01% |
2024-03-08 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1154 |
0.00% |
2024-03-07 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1154 |
0.02% |
2024-03-06 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1152 |
0.01% |
2024-03-05 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1151 |
0.01% |
2024-03-04 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1150 |
0.02% |
2024-03-01 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1148 |
-0.02% |
2024-02-29 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1150 |
0.02% |