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各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2021年03月24日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160216 国泰商品 0.2660 4.72%
006764 景顺长城景泰鑫利纯债 1.0706 4.08%
165513 信诚全球商品主题 0.3660 3.98%
006476 南方原油(QDII-FOF)C 0.7149 3.52%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 0.7173 3.52%
161129 易方达原油A类人民币 0.7038 3.47%
003321 易方达原油C类人民币 0.6854 3.46%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1079 3.15%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1051 3.14%
161815 银华抗通胀主题 0.5000 2.88%
004243 广发道琼斯石油指数C 1.0260 2.71%
162719 广发道琼斯石油指数A 1.0218 2.71%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 0.8248 2.69%
002149 嘉实新优选混合 1.3580 2.57%
006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.1567 2.42%
006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.1573 2.41%
163208 诺安油气能源 0.6110 2.00%
162411 华宝标普石油指数 0.3918 1.79%
007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.3899 1.78%
160416 华安标普石油指数 0.9530 1.60%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0601 1.52%
050020 博时抗通胀增强 0.3750 1.08%
007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.2171 1.00%
007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.2127 1.00%
320013 诺安全球黄金 0.9940 0.81%
000684 长盛养老健康产业灵活配置 2.2770 0.80%
161030 富国中证体育产业指数分级 0.9270 0.76%
011151 富国医疗保健行业混合C 4.4860 0.72%
000220 富国医疗保健行业股票 4.4910 0.70%
005176 富国精准医疗混合 3.0333 0.70%
160719 嘉实黄金 0.8680 0.70%
378546 上投全球天然资源 0.7449 0.70%
004986 鹏华策略回报混合 1.8911 0.68%
164701 汇添富黄金及贵金属 0.7430 0.68%
001866 北信瑞丰新成长 1.7310 0.64%
003074 泰达宏利汇利债券C 1.0801 0.56%
003073 泰达宏利汇利债券A 1.0878 0.55%
502053 长盛中证证券公司分级 0.9760 0.55%
006002 工银医药健康股票A 3.0262 0.53%
006003 工银医药健康股票C 2.9748 0.53%
160516 博时中证800证券保险指数分级 1.2315 0.53%
009162 富国医药成长30股票 1.1151 0.52%
008590 天弘中证全指证券公司A 1.1324 0.51%
008591 天弘中证全指证券公司C 1.1294 0.51%
160629 鹏华传媒分级 0.9810 0.51%
001230 鹏华医药科技 1.1970 0.50%
006098 华宝券商ETF联接 1.4805 0.50%
160419 华安中证全指证券公司指数分级 1.0624 0.50%
161027 富国中证全指证券公司指数分级 0.9960 0.50%
501047 汇添富中证全指证券公司指数A 1.1041 0.50%
501048 汇添富中证全指证券公司指数C 1.1074 0.50%
502010 易方达证券公司分级 1.1953 0.50%
004069 南方中证全指证券ETF联接A 1.1106 0.49%
004070 南方中证全指证券ETF联接C 1.0926 0.49%
007531 华宝券商ETF联接C 1.4704 0.49%
007992 华夏中证全指ETF联接A 1.1553 0.49%
007993 华夏中证全指ETF联接C 1.1520 0.49%
090020 大成健康产业股票 1.8500 0.49%
160605 鹏华中国50 2.6440 0.49%
161720 招商中证全指证券公司指数分级 1.1187 0.49%
163113 申万证券行业指数分级 0.9061 0.49%
501016 国泰中证申万证券行业指数 1.1180 0.49%
000780 鹏华医疗保健股票 2.4990 0.48%
002300 长盛医疗行业量化配置股票 2.2900 0.48%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.7988 0.48%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.7995 0.48%
164818 工银中证传媒指数分级 0.9127 0.48%
010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.9119 0.47%
160633 鹏华证券分级 1.0650 0.47%
206007 鹏华消费优选 4.4450 0.47%
000831 工银医疗保健 3.3680 0.45%
007640 泰达宏利永利债券 1.0728 0.38%
000854 鹏华养老产业 3.6670 0.36%
008357 华安全球精选债(QDII)A 0.9698 0.36%
008358 华安全球精选债(QDII)C 1.0277 0.36%
001365 大成正向回报灵活配置混合 1.5090 0.33%
000532 景顺长城优势企业 3.7780 0.32%
470006 汇添富医药保健 2.8570 0.32%
000049 中银标普全球资源等权重指数 1.3350 0.30%
004075 交银医药创新股票 3.1707 0.30%
003385 工银全球美元债A人民币 1.0498 0.29%
001766 上投摩根医疗健康股票 2.3130 0.28%
002429 华安全球美元票息债券(QDII)C 1.0910 0.28%
002704 德邦纯债一年定开债A 1.0659 0.28%
002705 德邦纯债一年定开债C 1.0570 0.28%
003387 工银全球美元债C 1.0372 0.28%
006445 华夏全球聚享A人民币 1.1449 0.28%
006448 华夏全球聚享C人民币 1.1351 0.28%
007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0278 0.28%
007361 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.0228 0.28%
002393 华安全球美元收益债券(QDII)C 1.1160 0.27%
002426 华安全球美元票息债券(QDII)人民币A 1.1160 0.27%
002286 中银美元债债券(QDII)人民币 1.1660 0.26%
002391 华安全球美元收益债券(QDII)人民币A 1.1390 0.26%
008359 华安医疗创新混合 1.2643 0.24%
000342 嘉实新兴市场B 1.2840 0.23%
519150 新华优选消费股票 3.0248 0.22%
161126 易方达标普医疗保健人民币 1.5413 0.21%
519209 万家年年恒祥定期开放债券C 1.0457 0.21%
001213 华润元大稳健债券C 1.0190 0.20%
009881 广发中证医疗指数(LOF)C 1.3293 0.20%
162605 景顺长城鼎益 2.9940 0.20%
502056 广发医疗指数分级 1.3306 0.20%
519208 万家年年恒祥定期开放债券A 1.0538 0.20%
968053 摩根国际债券人民币派息 9.8400 0.20%
001212 华润元大稳健债券A 1.0300 0.19%
006113 汇添富创新医药混合 2.6642 0.19%
164908 交银中证环境治理指数分级 0.5360 0.19%
968052 摩根国际债券人民币累计 10.5600 0.19%
007309 鹏华9-10年利率发起式债券 1.0464 0.18%
009276 鹏华9-10年利率发起式债券C 0.9715 0.18%
162412 华宝兴业中证医疗指数分级 1.1976 0.18%
501030 汇添富中证环境治理指数A 0.6008 0.18%
501031 汇添富中证环境治理指数C 0.5974 0.18%
501105 建信金融债8-10年(LOF) 1.1982 0.18%
519138 海富通瑞祥一年定开债券 1.0970 0.18%
003681 建信睿享纯债债券 1.0250 0.17%
004333 金鹰元盛债券型发起式E 1.1980 0.17%
008054 汇添富中债7-10年国开债A 1.0023 0.17%
163005 长信利众分级债券 0.8274 0.17%
968103 汇丰亚洲债券BC类-人民币 9.6810 0.17%
968105 汇丰亚洲债券BM2类-人民币 9.4787 0.17%
000346 建信安心回报两年定开债券A 1.0215 0.16%
000347 建信安心回报两年定开债券C 1.0166 0.16%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票 1.8790 0.16%
003328 万家鑫璟纯债C 1.1794 0.16%
003358 易方达中债7-10年国开债指数 1.1158 0.16%
004001 泰达宏利恒利债券A 1.0808 0.16%
004002 泰达宏利恒利债券C 1.0698 0.16%
006163 融通增辉定开债券发起式 1.0847 0.16%
006172 万家鑫悦纯债A 1.0188 0.16%
006173 万家鑫悦纯债C 1.0154 0.16%
007642 泰达宏利鑫利债券C 1.0611 0.16%
008055 汇添富中债7-10年国开债C 1.0009 0.16%
008095 中银亚太精选债券(QDII)A 0.9957 0.16%
008412 长盛竞争优势股票A 0.9654 0.16%
008413 长盛竞争优势股票C 0.9603 0.16%
163007 长信利众债券(LOF)A 0.8077 0.16%
000106 建信安心回报债券C 1.3510 0.15%
003218 前海开源祥和债券A 1.2609 0.15%
003327 万家鑫璟纯债A 1.1864 0.15%
003520 万家鑫稳纯债A 1.0048 0.15%
007228 华安中债7-10年国开债A 0.9936 0.15%
007229 华安中债7-10年国开债C 1.5630 0.15%
007641 泰达宏利鑫利债券A 1.0660 0.15%
008096 中银亚太精选债券(QDII)C 0.9927 0.15%
009803 易方达中债7-10年国开债C 1.1147 0.15%
010477 景顺长城景泰益利纯债债券 1.0073 0.15%
096001 大成标普500 2.0460 0.15%
000105 建信安心回报债券A 1.3930 0.14%
001984 上投摩根智慧生活混合 2.0619 0.14%
003219 前海开源祥和债券C 1.2549 0.14%
003377 广发中债7-10年国开债指数C 1.1114 0.14%
003521 万家鑫稳纯债C 1.0043 0.14%
004826 平安大华惠悦纯债 1.0750 0.14%
007094 建信中债国开行债A 1.0305 0.14%
007095 建信中债国开行债C 1.0296 0.14%
008409 景顺长城景泰裕利纯债债券 1.0141 0.14%
008968 申万菱信安泰鼎利一年定开债 1.0028 0.14%
008997 同泰竞争优势混合A 1.0627 0.14%
011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.1304 0.14%
501300 海富通全球收益债券人民币 1.0516 0.14%
530014 建信利率债债券 1.0078 0.14%
003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.1308 0.13%
003583 建信稳定鑫利债券A 1.1151 0.13%
003748 万家鑫享纯债C 1.1271 0.13%
006848 博时中债5-10农发行A 1.0057 0.13%
006849 博时中债5-10农发行C 1.0054 0.13%
006961 南方7-10年国开债A 1.0848 0.13%
006962 南方7-10年国开债C 1.0828 0.13%
007080 建信中债5-10国开指数A 1.0325 0.13%
007081 建信中债5-10国开指数C 1.0310 0.13%
007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.0077 0.13%
007376 西部利得聚利6个月定开债C 1.0043 0.13%
008998 同泰竞争优势混合C 1.0588 0.13%
003584 建信稳定鑫利债券C 1.0954 0.12%
003747 万家鑫享纯债A 1.1291 0.12%
005581 华夏信用债ETF联接A 1.1317 0.12%
005772 工银瑞景定开发起式债券 1.0134 0.12%
006853 中银汇享债券 1.0326 0.12%
007331 国泰惠融纯债债券 1.0235 0.12%
007585 工银瑞弘3个月定开债 1.0073 0.12%
007941 恒生前海恒扬纯债债券A 1.0726 0.12%
008539 工银开元利率债债券A 1.0078 0.12%
008540 工银开元利率债债券C 1.0076 0.12%
160123 南方中证50债券A 1.3201 0.12%
160124 南方中债10年期国债C 1.2719 0.12%
519654 银河泽利保本混合 1.0408 0.12%
002400 南方亚洲美元债(QDII)人民币A 1.1287 0.11%
004792 富荣富乾债券A 0.9830 0.11%
005582 华夏信用债ETF联接C 1.1235 0.11%
005884 平安大华合悦定开债 1.0741 0.11%
007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0081 0.11%
007942 恒生前海恒扬纯债债券C 1.0762 0.11%
161122 易方达生物分级 0.9294 0.11%
000086 南方稳利1年定开债券A 1.0520 0.10%
000111 易方达纯债1年定开债券A 1.0460 0.10%
000265 易方达恒久添利1年定开债券A 1.0280 0.10%
000351 国富恒丰定期债券A 1.0110 0.10%
000352 国富恒丰定期债券C 1.0090 0.10%