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2020年08月04日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
007977 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A美元 0.1550 4.03%
007978 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C美元 0.1550 4.03%
167301 方正富邦保险主题指数分级 1.4200 3.50%
007976 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C 1.0790 3.15%
161116 易方达黄金主题 1.0790 3.15%
420005 天弘周期策略 1.9250 2.61%
000906 广发全球精选美元现汇 0.4139 2.50%
001594 天弘中证银行指数A 1.1856 2.44%
001595 天弘中证银行指数C 1.1713 2.44%
160631 鹏华银行分级 0.9310 2.42%
161723 招商中证银行指数分级 1.0925 2.40%
160418 华安中证银行指数分级 0.8734 2.39%
160517 博时中证银行指数分级 1.1209 2.39%
007154 添富中证银行ETF联接C 0.9955 2.38%
007153 添富中证银行ETF联接A 0.9961 2.37%
004597 南方银行ETF联接A 1.1735 2.36%
006786 泰康港股通大消费指数A 1.2975 2.36%
006787 泰康港股通大消费指数C 1.2906 2.36%
161029 富国中证银行指数分级 1.1300 2.36%
240019 华宝上证180成长联接 1.1080 2.36%
004598 南方银行ETF联接C 1.1591 2.35%
161121 易方达银行分级 1.0235 2.35%
006697 华宝中证银行ETF联接C 1.1008 2.34%
008299 华夏中证银行ETF联接C 1.0029 2.33%
008298 华夏中证银行ETF联接A 1.0048 2.32%
270023 广发全球精选 2.8890 2.23%
168205 中融中证银行指数分级 0.9300 2.20%
005662 嘉实金融精选股票A 1.3550 2.19%
005663 嘉实金融精选股票C 1.3386 2.19%
006752 天弘港股通精选A 1.2938 2.18%
006753 天弘港股通精选C 1.2889 2.18%
002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.2420 2.15%
006329 易方达中证海外联接美元A 0.2240 2.10%
006578 泰康中证港股通非银指数A 1.2070 2.10%
006579 泰康中证港股通非银指数C 1.2007 2.09%
006330 易方达中证海外联接美元C 0.2216 2.07%
968029 恒生指数基金M类人民币(对冲) 0.9061 2.02%
007202 天弘优质成长企业 1.3897 2.00%
968040 惠理价值基金P人民币非对冲 12.1850 1.97%
968041 惠理价值基金P人民币对冲 11.7788 1.96%
000075 华夏恒生联接现汇 0.2042 1.95%
007368 浙商沪港深精选混合A 1.3816 1.94%
007369 浙商沪港深精选混合C 1.3722 1.94%
470888 汇添富香港优势精选股票 1.2600 1.94%
006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.1057 1.93%
968031 中银香港全天候香港股票A7 12.2400 1.92%
968072 摩根亚洲增长PRC人民币对冲累计 12.7600 1.92%
968074 摩根亚洲增长PRC美元累计 12.7300 1.92%
000646 华润元大医疗保健量化股票 1.4353 1.90%
007827 华润元大量化优选混合C 1.4257 1.90%
163208 诺安油气能源 0.4820 1.90%
968011 摩根太平洋证券美元 18.7500 1.90%
005246 国泰可转债债券 1.3913 1.89%
020018 国泰金鹿保本2期 1.6896 1.88%
457001 国富亚洲机会股票 1.5200 1.88%
002379 工银香港中小盘(QDII)人民币 1.6890 1.87%
005813 华安CES港股通ETF联接A 1.0264 1.87%
005814 华安CES港股通ETF联接C 1.0382 1.87%
160416 华安标普石油指数 0.8180 1.87%
968073 摩根亚洲增长PRC人民币累计 12.5700 1.86%
006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.1048 1.85%
262001 景顺长城大中华 2.1460 1.85%
241001 华宝海外中国 2.2700 1.84%
050020 博时抗通胀增强 0.3900 1.83%
968010 摩根太平洋证券人民币 19.9800 1.83%
005707 富国港股通量化精选股票型 1.0434 1.82%
006327 易方达中证海外联接人民币A 1.5634 1.80%
006328 易方达中证海外联接人民币C 1.5466 1.80%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0399 1.79%
162416 华宝港股通恒生香港35 0.9222 1.78%
006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.3288 1.76%
968014 东方汇理亚太股息M人民币累算 0.9681 1.76%
968015 东方汇理亚太股息M人民币分派 0.8240 1.75%
002123 北信瑞丰外延增长 1.3440 1.74%
501025 鹏华香港银行指数(LOF) 0.9010 1.73%
006809 泰康香港银行指数A 0.8173 1.72%
006810 泰康香港银行指数C 0.8131 1.70%
160924 大成恒生指数 0.9590 1.70%
000071 华夏恒生ETF联接 1.4253 1.69%
002561 东吴安鑫量化 1.2274 1.69%
006381 华夏恒生ETF联接C 1.4182 1.69%
004702 南方金融混合 1.2740 1.68%
005255 浦银安盛港股通量化混合 1.1589 1.68%
006614 嘉实港股通新经济指数C 1.2965 1.68%
501311 嘉实港股通新经济指数A 1.3047 1.68%
004243 广发道琼斯石油指数C 0.7379 1.67%
162719 广发道琼斯石油指数A 0.7318 1.67%
040018 华安香港精选 1.9550 1.66%
160814 长盛中证金融地产指数分级 0.9770 1.66%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接 1.2111 1.65%
005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.2027 1.65%
007899 大成远见成长混合A 1.3853 1.65%
007900 大成远见成长混合C 1.3812 1.65%
110032 易方达恒生联接现汇 0.1698 1.62%
110033 易方达恒生联接现钞 0.1698 1.62%
005659 南方恒指ETF联接C 1.0057 1.61%
501302 南方恒生ETF联接 1.0155 1.61%
460010 华泰柏瑞亚洲领导 1.5900 1.60%
005335 浙商全景消费混合 1.5592 1.59%
002849 金信智能中国2025混合 1.1600 1.58%
005576 华泰柏瑞新金融地产混合 1.1003 1.58%
006374 国富全球科技互联混合美元现汇 1.9853 1.58%
164705 汇添富恒生指数分级 1.0960 1.58%
377016 上投亚太优势 0.9640 1.58%
968007 恒生H股指数M(人民币对冲) 1.5314 1.56%
005445 华宝价值发现混合 1.3165 1.55%
240016 华宝上证180联接 2.0280 1.55%
002023 红塔红土稳健回报A 1.1806 1.53%
002024 红塔红土稳健回报C 1.0998 1.53%
000180 广发美国房地产指数现汇 0.1471 1.52%
006106 景顺长城量化港股通股票 0.9862 1.52%
006921 南方智诚混合 1.6817 1.52%
000251 工银金融地产股票 2.4180 1.51%
001703 银华沪港深增长股票 2.2820 1.51%
008640 方正富邦科技创新A 1.2336 1.51%
160923 大成海外中国机会混合 1.3410 1.51%
000934 富兰克林国海大中华精选混合 2.2950 1.50%
007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.2777 1.50%
008641 方正富邦科技创新C 1.2316 1.50%
519027 海富通上证周期联接 1.3570 1.50%
001348 大摩新机遇灵活配置混合 1.1580 1.49%
005970 国泰消费优选股票 1.7689 1.48%
519671 银河沪深300价值 1.5080 1.48%
968064 惠理高息股票人民币 11.2555 1.48%
005810 南方瑞祥一年混合A 1.7312 1.46%
162411 华宝标普石油指数 0.2783 1.46%
005811 南方瑞祥一年混合C 1.6851 1.45%
006355 华宝香港大盘C 1.1337 1.45%
161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.9204 1.45%
501301 华宝兴业香港大盘 1.1412 1.44%
510690 兴业上证180金融ETF 1.1405 1.44%
020021 国泰上证180金融联接 1.2400 1.43%
001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.2820 1.42%
006778 广发恒生中国企业(QDII)A 0.9682 1.42%
006779 广发恒生中国企业(QDII)C 0.9724 1.42%
166402 浦银沪港深基本面100指数 0.9897 1.42%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.2021 1.40%
007800 申万菱信沪深300价值指数C 1.0772 1.40%
118001 易方达亚洲精选 1.3770 1.40%
310398 申万沪深300 1.3771 1.40%
378546 上投全球天然资源 0.6500 1.40%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接 1.3738 1.39%
005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.2713 1.38%
164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.9060 1.38%
968034 汇丰亚太股票BC类美元 9.2612 1.38%
968035 汇丰亚太股票BM2类美元 8.7666 1.38%
968038 汇丰亚太股票BC类港元 9.1474 1.38%
000049 中银标普全球资源等权重指数 1.1110 1.37%
070031 嘉实全球房地产 1.1060 1.37%
530010 建信责任联接 2.3534 1.37%
620006 金元惠理消费主题 1.4010 1.37%
968039 汇丰亚太股票BM2类港元 8.6561 1.37%
002387 工银沪港深股票 1.3442 1.36%
004223 金信多策略精选灵活配置 1.2335 1.36%
005554 南方H股联接A 0.9691 1.36%
007512 工银沪港深股票C 1.3438 1.36%
501309 国泰恒生港股通指数(LOF) 1.1293 1.36%
519020 国泰金泰平衡混合 2.0493 1.36%
519022 国泰金泰平衡混合C 2.0703 1.36%
968037 汇丰亚太股票BM2类人民币 9.0605 1.36%
968048 摩根亚洲股息人民币累计 9.6800 1.36%
968065 惠理高息股票人民币派息 11.1548 1.36%
005555 南方H股联接C 0.9595 1.35%
005675 易方达恒生国企ETF联接C 1.2036 1.35%
008515 国富基本面优选混合 1.3174 1.35%
110031 易方达恒生ETF联接 1.1855 1.35%
968036 汇丰亚太股票BC类人民币 9.5528 1.35%
968067 惠理高息股票累积人民币对冲 11.3939 1.35%
006373 国富全球科技互联混合人民币 2.0028 1.34%
968049 摩根亚洲股息人民币派息 9.0500 1.34%
004871 中银金融地产混合 1.4071 1.33%
000893 工银创新动力 0.7660 1.32%
001518 万家瑞兴 1.8596 1.32%
009127 嘉实基础产业优选股票C 1.1387 1.32%
160716 嘉实基本面50 1.6051 1.32%
160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.1240 1.32%
009126 嘉实基础产业优选股票A 1.1404 1.31%
968046 摩根亚洲股息美元累计 9.2900 1.31%
000979 景顺长城沪港深精选股票 1.4050 1.30%
001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.2510 1.30%
006816 泰康港股通地产指数A 1.0019 1.30%
006817 泰康港股通地产指数C 0.9975 1.30%
100055 富国全球顶级消费品 2.4717 1.30%
161831 银华恒生国企指数分级 0.9582 1.30%
968044 摩根亚洲股息人民币对冲累计 9.3500 1.30%
001392 国富金融地产混合A 1.3972 1.29%
001393 国富金融地产混合C 1.4653 1.29%
001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 1.1664 1.29%
005614 上投富时发达市场REITs美钞 0.1495 1.29%
005615 上投富时发达市场REITs美汇 0.1495 1.29%
320017 诺安全球不动产 1.4090 1.29%
968045 摩根亚洲股息人民币对冲派息 8.6400 1.29%
000179 广发美国房地产指数 1.0270 1.28%
002979 广发中证全指金融地产ETF联接C 1.1563 1.28%
006781 汇丰晋信港股通精选股票 1.1429 1.28%
968047 摩根亚洲股息美元派息 8.6900 1.28%
968063 摩根太平洋科技美元累计 13.4200 1.28%
968066 惠理高息股票派息人民币对冲 11.3874 1.28%
165521 信诚中证800金融指数分级 1.1160 1.27%
001583 安信新常态股票 1.2990 1.25%