热搜: REITs 港股开户 新 经 济 上投内需 易基５０
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2020年03月17日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 2.3081 6.67%
270042 广发纳斯达克100指数 2.3186 6.67%
161128 易标普信息科技人民币 1.5434 6.59%
006480 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) 0.3293 6.57%
160213 国泰纳斯达克100指数 3.1790 6.50%
968062 摩根太平洋科技人民币累计 8.6900 6.50%
000834 大成纳斯达克100指数 1.8350 6.25%
096001 大成标普500 1.4170 6.14%
968063 摩根太平洋科技美元累计 8.6900 6.11%
968061 摩根太平洋科技人民币对冲累计 8.7000 6.10%
003718 易方达标普500指数美元汇 0.1601 5.96%
040046 华安纳斯达克100指数 2.3780 5.92%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.3393 5.83%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.3393 5.83%
007977 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A美元 0.1100 5.77%
050025 博时标普500ETF联接 2.0224 5.75%
161127 易标普生物科技人民币 1.0429 5.49%
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.8310 5.47%
003720 易标普生物科技美元汇 0.1488 5.38%
000044 嘉实美国成长股票现汇 1.5920 5.29%
000049 中银标普全球资源等权重指数 0.7970 5.28%
165510 信诚金砖四国 0.6180 5.28%
000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.4950 5.21%
161126 易方达标普医疗保健人民币 1.1931 5.21%
007976 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C 0.7700 5.19%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.3000 5.09%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.3000 5.09%
003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.1702 5.06%
000179 广发美国房地产指数 0.8920 4.94%
007978 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C美元 0.1100 4.76%
000369 广发全球医疗保健现钞 1.4640 4.65%
006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 0.9667 4.61%
005801 工银印度基金美元 0.1094 4.49%
320017 诺安全球不动产 1.2600 4.48%
519981 长信美国标普100 1.0570 4.24%
183001 银华全球优选(QDII-FOF) 1.0340 4.23%
007280 上投摩根日本精选股票(QDII) 0.8363 4.22%
486002 工银全球精选 2.1140 4.14%
006283 鹏华美国房地产现汇(QDII) 0.1020 4.08%
162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 1.2260 3.72%
000041 华夏全球精选 0.8680 3.70%
163813 中银全球策略 0.5070 3.68%
002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.1749 3.61%
100055 富国全球顶级消费品 1.5161 3.50%
486001 工银全球配置 1.1810 3.42%
539001 建信全球机遇 1.3040 3.41%
164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.2130 3.32%
005613 上投富时发达市场REITs 0.9268 3.22%
005614 上投富时发达市场REITs美钞 0.1322 3.12%
005615 上投富时发达市场REITs美汇 0.1322 3.12%
968010 摩根太平洋证券人民币 14.6600 3.09%
968011 摩根太平洋证券美元 13.8200 3.06%
270023 广发全球精选 1.4760 2.93%
006327 易方达中证海外联接人民币A 1.0115 2.91%
006328 易方达中证海外联接人民币C 1.0023 2.91%
118001 易方达亚洲精选 0.9410 2.84%
006329 易方达中证海外联接美元A 0.1443 2.78%
519696 交银环球精选 1.7230 2.74%
006792 鹏华港美互联股票美元现汇(QDII-LOF) 0.1270 2.58%
007872 金信稳健策略灵活配置混合 1.0111 2.55%
070031 嘉实全球房地产 0.9310 2.53%
202801 南方全球精选 0.9090 2.36%
378546 上投全球天然资源 0.4910 2.29%
410003 华富成长趋势 1.3635 2.27%
161714 招商标普金砖四国 0.8820 2.20%
004211 金鹰周期优选混合 1.0998 2.16%
005856 中科沃土沃瑞混合C 1.4672 2.12%
005855 中科沃土沃瑞混合A 1.4740 2.10%
002692 富国创新科技混合 1.6800 2.00%
002567 大成国家安全主题混合 1.0780 1.99%
007853 华商计算机行业量化股票 1.0968 1.97%
001261 中融新机遇混合 0.9460 1.94%
410007 华富价值增长 1.6937 1.94%
005698 华夏全球科技先锋混合 1.0014 1.92%
000729 建信中小盘先锋股票 1.5230 1.87%
003886 汇安丰利混合A 1.1845 1.87%
008706 建信富时100指数(QDII)C 0.6581 1.87%
501079 大成科创主题3年封闭混合 1.3324 1.87%
003887 汇安丰利混合C 1.1635 1.86%
539003 建信全球资源股票 0.6556 1.86%
001276 建信新经济灵活配置混合 0.8840 1.84%
519005 海富通股票 1.1070 1.84%
000756 建信潜力新蓝筹股票 1.5090 1.82%
000995 建信睿盈灵活配置混合C 1.0330 1.77%
008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.0935 1.74%
002560 诺安和鑫保本混合 1.1999 1.73%
008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.0939 1.73%
001449 华商双驱优选混合 1.2980 1.72%
004666 长城久嘉创新成长混合 1.2727 1.70%
000994 建信睿盈灵活配置混合A 1.0830 1.69%
002943 广发多因子混合 1.5164 1.69%
004649 国开开航混合 0.9801 1.69%
320013 诺安全球黄金 0.9650 1.69%
004877 汇添富全球医疗混合人民币 1.2072 1.68%
006887 诺德新生活混合A 1.0594 1.67%
006888 诺德新生活混合C 1.0594 1.67%
003956 南方教育股票 1.5279 1.64%
002844 金鹰多元策略混合 1.4789 1.61%
000166 中海安鑫保本 1.5512 1.60%
008085 海富通先进制造股票A 1.0111 1.59%
008084 海富通先进制造股票C 1.0101 1.58%
162102 金鹰中小盘精选 1.4605 1.58%
004878 汇添富全球医疗混合美元现汇 1.1497 1.56%
004879 汇添富全球医疗混合美元现钞 1.1497 1.56%
005743 长安裕隆混合A 1.7334 1.56%
005744 长安裕隆混合C 1.7244 1.56%
008518 弘毅远方经济新动力混合 0.9052 1.55%
003152 华富天鑫灵活配置混合A 1.0814 1.54%
005311 万家家乐债券A 1.7247 1.54%
005312 万家家乐债券C 1.6927 1.54%
001702 东方创新科技混合 1.1989 1.53%
003153 华富天鑫灵活配置混合C 1.0542 1.53%
003397 银华体育文化灵活配置混合 1.2580 1.53%
004890 中邮文娱灵活配置混合 1.3967 1.52%
360014 光大添益债券C 1.1390 1.52%
002271 招商安弘保本混合 1.4605 1.51%
004913 中银证券聚瑞混合A 1.1035 1.51%
004914 中银证券聚瑞混合C 1.1005 1.51%
200001 长城久恒平衡 1.6693 1.51%
360013 光大添益债券A 1.1410 1.51%
519674 银河创新成长 4.9730 1.51%
002681 金鹰元和保本A 1.2623 1.50%
002682 金鹰元和保本C 1.2440 1.50%
270005 广发聚丰 1.0219 1.49%
006813 博时汇悦回报混合 1.1653 1.46%
270050 广发新经济股票 2.9160 1.46%
008281 国泰CES半导体行业ETF联接A 1.2780 1.44%
008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 1.2769 1.44%
000496 长安产业精选混合 1.2209 1.43%
002071 长安产业精选混合C 1.2000 1.43%
002707 大摩科技领先混合 1.1381 1.42%
005049 长安鑫旺价值混合A 1.5839 1.42%
005050 长安鑫旺价值混合C 1.5922 1.42%
378006 上投全球新兴市场 0.8630 1.41%
968048 摩根亚洲股息人民币累计 7.9300 1.41%
164701 汇添富黄金及贵金属 0.7220 1.40%
630001 华商领先企业 0.8271 1.40%
210004 金鹰稳健成长 1.3850 1.39%
501077 富国科创主题混合 1.1866 1.39%
005341 长安裕泰混合A 1.4220 1.38%
005342 长安裕泰混合C 1.4325 1.38%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 0.8890 1.37%
001663 中银互联网+股票 1.1110 1.37%
210005 金鹰主题优势 1.5560 1.37%
001664 平安大华鑫安混合A 1.0969 1.36%
007049 平安鑫安混合E 1.0799 1.36%
001665 平安大华鑫安混合C 1.0784 1.35%
007345 富国科技创新灵活配置混合 1.2186 1.35%
001225 中邮趋势精选灵活配置混合 0.5280 1.34%
160519 博时睿利定增 1.2830 1.34%
968049 摩根亚洲股息人民币派息 7.5600 1.34%
210008 金鹰策略配置 1.3753 1.33%
001279 中海积极增利混合 1.2420 1.31%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 1.0950 1.30%
004397 长盛信息安全量化策略混合 0.7810 1.30%
004044 金鹰转型动力混合 1.1371 1.29%
070012 嘉实海外中国 0.7870 1.29%
001630 天弘中证计算机指数C 0.8412 1.28%
007750 广发优势增长股票 1.0386 1.28%
000039 农银低估值高增长 2.2701 1.27%
001629 天弘中证计算机指数A 0.8501 1.27%
006751 富国互联科技股票 1.6718 1.27%
160918 大成中小盘股票 2.4630 1.27%
121005 国投瑞银创新动力 0.6919 1.26%
000432 中银优秀企业股票 1.8580 1.25%
410006 华富策略精选 1.4145 1.25%
540007 汇丰晋信中小盘股票 1.4914 1.24%
000614 华安德国30（DAX）ETF联接 0.9040 1.23%
460007 华泰柏瑞行业领先 2.2310 1.23%
590005 中邮核心主题 1.8940 1.23%
002482 宝盈互联网沪港深混合 1.8270 1.22%
050010 博时特许价值 2.1560 1.22%
000418 景顺长城成长之星 2.6970 1.20%
100060 富国高新技术产业股票 2.3610 1.20%
001218 国投瑞银精选收益混合 0.7710 1.18%
001531 招商安益保本混合 1.2233 1.18%
005557 广发海外多元配置人民币 0.8465 1.18%
161631 融通人工智能指数(LOF) 1.3214 1.18%
000534 长盛高端装备制造灵活配置 1.9860 1.17%
002900 南方中证500信息技术联接 1.1712 1.17%
005585 银河文体娱乐混合 1.3614 1.17%
005676 易方达标普全球消费品指数(QDII)C 1.4720 1.17%
005777 广发科技动力股票 1.3813 1.17%
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.1320 1.16%
004347 南方中证500信息技术联接C 1.1599 1.16%
005598 广发中小盘精选混合 1.0767 1.16%
005962 宝盈人工智能股票A 1.8060 1.16%
005963 宝盈人工智能股票C 1.7833 1.16%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.7502 1.16%
118002 易方达标普消费品指数 1.4790 1.16%
350002 天治品质优选 0.6708 1.16%
519935 长信创新驱动股票 1.4870 1.16%
002379 工银香港中小盘(QDII)人民币 1.1430 1.15%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.7576 1.15%
210003 金鹰行业优势 1.4164 1.15%
210009 金鹰核心资源 1.1410 1.15%
501015 财通多策略升级混合 0.8880 1.14%
001956 国联安科技动力 1.5333 1.13%
004934 圆信永丰消费升级 1.2996 1.13%
000803 工银研究精选股票 1.7220 1.12%