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2019年12月04日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001302 前海开源金银珠宝混合 0.9890 4.55%
002207 前海开源金银珠宝混合C 0.9720 4.52%
160216 国泰商品 0.4830 3.65%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.1804 3.26%
006476 南方原油(QDII-FOF)C 1.1263 3.19%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.1312 3.19%
003321 易方达原油C类人民币 1.1144 3.17%
161129 易方达原油A类人民币 1.1284 3.17%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1603 2.95%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1583 2.93%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.2050 2.82%
162411 华宝标普石油指数 0.3700 2.78%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.2090 2.72%
003728 融通通宸债券 1.0681 2.59%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0526 2.53%
160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7470 2.23%
004243 广发道琼斯石油指数C 0.8930 2.16%
165520 信诚中证800有色指数分级 0.8510 2.16%
162719 广发道琼斯石油指数A 0.8837 2.15%
004433 南方有色金属ETF联接C 0.6544 2.12%
004432 南方有色金属ETF联接A 0.6602 2.10%
163208 诺安油气能源 0.7590 2.02%
006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.1256 1.95%
006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.1269 1.93%
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.8620 1.89%
000929 博时黄金ETFD 3.4022 1.86%
000930 博时黄金ETFI 3.3417 1.86%
003834 华夏能源革新股票 1.0580 1.83%
000216 华安黄金易ETF联接A 1.2401 1.82%
000217 华安黄金易ETF联接C 1.2342 1.82%
000218 国泰黄金ETF联接 1.2695 1.82%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.2688 1.81%
002610 博时黄金ETF联接A 1.1841 1.79%
002611 博时黄金ETF联接C 1.1684 1.79%
000307 易方达黄金ETF联接 1.1797 1.77%
002963 易方达黄金ETF联接C 1.1702 1.77%
050020 博时抗通胀增强 0.5750 1.77%
165513 信诚全球商品主题 0.4080 1.75%
005453 前海开源医疗健康A 1.2555 1.57%
005454 前海开源医疗健康C 1.2532 1.56%
004698 博时军工主题股票 0.9430 1.51%
001726 汇添富新兴消费股票 1.0840 1.50%
519026 海富通中小盘 0.9730 1.46%
005301 前海开源景鑫混合A 1.5853 1.45%
005302 前海开源景鑫混合C 1.5829 1.44%
160416 华安标普石油指数 0.9900 1.43%
398041 中海量化策略 1.0100 1.41%
519195 万家品质 1.1898 1.41%
519029 华夏平稳增长 1.6620 1.40%
161127 易标普生物科技人民币 1.4269 1.39%
000960 招商医药健康产业股票 1.5470 1.38%
160630 鹏华国防 0.7330 1.38%
001838 国投瑞银国家安全混合 0.6650 1.37%
288001 华夏经典配置 1.0370 1.37%
003231 创金合信鑫动力混合C 1.5282 1.33%
003230 创金合信鑫动力混合A 1.5334 1.32%
007553 中信建投医改混合C 1.0770 1.32%
161616 融通医疗保健行业 1.3770 1.32%
001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.3870 1.31%
005094 万家臻选混合 1.0209 1.31%
001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.4040 1.30%
519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 0.9828 1.29%
519181 万家和谐增长 0.8334 1.28%
000867 华宝品质生活股票 1.1160 1.27%
001790 国泰智能汽车股票 0.9540 1.27%
002408 中信建投医改灵活配置混合 1.2880 1.26%
310388 申万消费增长 1.5280 1.26%
164824 工银印度基金人民币 0.9918 1.25%
002259 鹏华健康环保混合 1.4140 1.22%
004845 南华瑞盈混合发起A 0.8014 1.21%
160643 鹏华中证空天一体(LOF) 0.8098 1.21%
000913 农银汇理医疗保健主题 1.5577 1.20%
004846 南华瑞盈混合发起C 0.7908 1.20%
006881 华宝大健康混合 1.1405 1.20%
001171 工银养老产业股票 0.9320 1.19%
050024 博时上证自然资源联接 0.5869 1.19%
070027 嘉实周期优选 2.0330 1.19%
000614 华安德国30（DAX）ETF联接 1.2020 1.18%
002199 前海开源中证军工指数C 0.6070 1.17%
519005 海富通股票 0.8740 1.16%
001075 宝盈转型动力混合 0.7030 1.15%
001170 泰达宏利复兴混合 1.0560 1.15%
001861 富安达健康人生混合 1.3129 1.15%
003720 易标普生物科技美元汇 0.2027 1.15%
160603 鹏华普天收益 1.4980 1.15%
000924 宝盈先进制造混合 1.4250 1.14%
006693 金信消费升级股票C 1.2904 1.14%
007579 宝盈先进制造混合C 1.4220 1.14%
240020 华宝医药生物优选 2.2260 1.14%
519670 银河行业优选 1.5920 1.14%
003624 创金合信资源股票发起式A 0.9603 1.13%
004851 广发医疗保健股票 1.6719 1.13%
006692 金信消费升级股票A 1.1950 1.13%
590005 中邮核心主题 1.6150 1.13%
002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.0790 1.12%
003625 创金合信资源股票发起式C 0.9447 1.12%
161913 万家社会责任18个月定开C 1.1676 1.12%
310328 申万新动力 0.6480 1.12%
000596 前海开源中证军工指数 1.1880 1.11%
000969 前海开源大安全混合 1.0960 1.11%
002256 金信新能源汽车混合发起式 0.9990 1.11%
161912 万家社会责任18个月定开A 1.1717 1.11%
004905 华泰柏瑞生物医药混合 1.5112 1.10%
001222 鹏华外延成长混合 1.2980 1.09%
001628 招商体育文化休闲股票 0.9270 1.09%
003291 信达澳银健康中国混合 1.2050 1.09%
160620 鹏华资源分级 1.0260 1.08%
161819 银华资源指数分级 0.8420 1.08%
000220 富国医疗保健行业股票 2.6410 1.07%
003684 汇安丰融混合A 1.1316 1.07%
003685 汇安丰融混合C 1.1251 1.07%
005511 中信建投稳福定开债A 1.0552 1.07%
005512 中信建投稳福定开债C 1.0513 1.07%
005609 富国军工主题混合 0.9826 1.07%
161122 易方达生物分级 1.1408 1.07%
470006 汇添富医药保健 1.6030 1.07%
501019 国泰国证航天军工指数 0.7843 1.07%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合 1.1470 1.06%
005176 富国精准医疗混合 1.7119 1.06%
007581 宝盈鸿利收益混合C 1.3370 1.06%
161903 万家行业优选股票型 1.1565 1.06%
213001 宝盈鸿利收益 1.3380 1.06%
000831 工银医疗保健 1.8370 1.05%
007254 广发均衡价值混合 1.0944 1.05%
161815 银华抗通胀主题 0.4850 1.04%
002300 长盛医疗行业量化配置股票 1.2750 1.03%
005268 鹏华优势企业 1.2333 1.03%
160611 鹏华优质治理 0.9790 1.03%
161126 易方达标普医疗保健人民币 1.4160 1.03%
001717 工银前沿医疗股票 1.8750 1.02%
002251 华夏军工安全混合 0.8910 1.02%
002595 博时工业4.0主题股票 1.3880 1.02%
690008 民生中证资源指数 0.5940 1.02%
001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.0950 1.01%
006113 汇添富创新医药混合 1.5607 1.01%
006274 圆信永丰医药健康 1.2024 1.01%
006721 平安核心优势混合C 1.1320 1.01%
160624 鹏华消费领先混合 2.1910 1.01%
519694 交银蓝筹 1.0702 1.01%
003017 广发中证军工ETF联接 0.7380 1.00%
003032 平安大华医疗健康混合 1.1285 1.00%
004075 交银医药创新股票 1.7036 1.00%
005726 国泰价值精选灵活配置混合 1.4121 1.00%
005801 工银印度基金美元 0.1409 1.00%
006720 平安核心优势混合A 1.1448 1.00%
161024 富国中证军工指数分级 1.1140 1.00%
005693 广发中证军工ETF联接C 0.7382 0.99%
502003 易方达军工分级 1.1881 0.99%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票 1.1320 0.98%
005905 华泰保兴成长优选C 1.3556 0.98%
161628 融通军工分级 0.8270 0.98%
519692 交银成长 4.3077 0.98%
960016 交银成长混合H 4.3289 0.98%
004119 广发创新驱动灵活配置混合 1.2500 0.97%
005904 华泰保兴成长优选A 1.3641 0.97%
161217 国投瑞银中证指数 0.6240 0.97%
001230 鹏华医药科技 0.6340 0.96%
001558 天弘中证大宗商品股票指数型发起式A 1.0275 0.96%
001559 天弘中证大宗商品股票指数型发起式C 1.0131 0.96%
006235 东方城镇消费主题混合 1.0634 0.96%
163115 申万菱信中证军工指数分级 0.9988 0.96%
501077 富国科创主题混合 1.1124 0.96%
000780 鹏华医疗保健股票 1.4830 0.95%
002983 长信国防军工量化混合 0.7521 0.95%
006218 富国生物医药科技混合 1.1643 0.95%
008213 华夏新起点混合C 1.1740 0.95%
160127 南方新兴消费分级 1.2750 0.95%
001162 前海开源优势蓝筹股票 1.1770 0.94%
001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.2910 0.94%
001924 华夏国企改革混合 0.9640 0.94%
003095 中欧医疗健康混合A 1.7180 0.94%
003096 中欧医疗健康混合C 1.7180 0.94%
007308 华宝消费升级混合 1.0642 0.94%
200010 长城双动力 1.3409 0.94%
001475 易方达国防军工混合 0.7700 0.92%
003956 南方教育股票 1.2927 0.92%
005481 银华瑞泰灵活配置混合 1.0672 0.92%
007490 南方信息创新混合A 1.3480 0.92%
007491 南方信息创新混合C 1.3433 0.92%
206011 鹏华美国房地产 1.1020 0.92%
210004 金鹰稳健成长 1.2030 0.92%
000167 广发聚优灵活配置混合 1.6560 0.91%
000369 广发全球医疗保健现钞 1.6640 0.91%
001076 易方达改革红利混合 1.1220 0.90%
001092 广发生物科技指数(QDII) 1.1160 0.90%
001266 国投瑞银招财保本混合 1.0972 0.90%
005043 国寿安保健康科学混合A 1.0410 0.90%
005044 国寿安保健康科学混合C 1.0324 0.90%
501010 汇添富中证生物科技指数C 1.2803 0.90%
001815 华泰柏瑞激励动力混合 1.5820 0.89%
005805 华泰柏瑞医疗健康混合 1.4224 0.89%
006981 中金新医药股票A 1.2143 0.89%
007082 平安高端制造混合A 1.2206 0.89%
501009 汇添富中证生物科技指数A 1.2764 0.89%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.3830 0.88%
007005 中金新医药股票C 1.2072 0.88%
007083 平安高端制造混合C 1.2090 0.88%
096001 大成标普500 1.9560 0.88%
001766 上投摩根医疗健康股票 1.3880 0.87%
001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.1590 0.87%