热搜: 刘天君 易方达科讯混合 大成创新成长混合(LOF)A 大成价值增长混合A

2019年06月24日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
006391 信达安和纯债 1.5890 58.03%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.2400 2.06%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.2440 2.05%
005505 前海开源中药股票A 1.3786 2.00%
005506 前海开源中药股票C 1.3775 1.99%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.7670 1.86%
006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 0.9661 1.76%
512690 鹏华中证酒ETF 1.0298 1.71%
160632 鹏华酒A 1.0680 1.71%
002207 前海开源金银珠宝混合C 0.9550 1.70%
005542 前海开源盛鑫混合C 1.5404 1.68%
005541 前海开源盛鑫混合A 1.5406 1.67%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.4254 1.67%
160421 华安智增精选混合 1.1149 1.58%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9660 1.58%
001302 前海开源金银珠宝混合A 0.9700 1.57%
004119 广发创新驱动灵活配置混合 1.1220 1.54%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.8030 1.52%
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.6660 1.52%
004995 广发品牌消费股票发起式A 0.9943 1.48%
005585 银河文体娱乐混合A 1.2980 1.42%
320013 诺安全球黄金 0.8800 1.38%
040005 华安宏利混合A 4.7761 1.37%
090013 大成竞争优势混合A 1.0700 1.33%
005139 前海开源弘丰债券C 1.3444 1.29%
005138 前海开源弘丰债券A 1.3491 1.28%
001102 前海开源国家比较优势混合A 1.4990 1.28%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.2760 1.27%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.3790 1.25%
002624 广发优企精选混合A 1.4060 1.22%
160605 鹏华中国50混合 1.4080 1.22%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.4160 1.22%
501038 银华明择多策略定期开放混合 1.1536 1.21%
519019 大成景阳领先混合A 0.6720 1.20%
002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.2760 1.19%
000854 鹏华养老产业股票 1.8760 1.19%
005812 鹏华产业精选混合A 1.0156 1.19%
001298 金鹰民族新兴混合A 1.1030 1.19%
003190 创金合信消费主题股票A 1.4347 1.18%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.0327 1.17%
519915 富国消费主题混合A 1.4740 1.17%
001857 易方达现代服务业混合 1.1280 1.17%
003191 创金合信消费主题股票C 1.4310 1.16%
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.7042 1.16%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.8202 1.16%
001679 前海开源中国稀缺资产混合A 1.2170 1.16%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.7195 1.16%
004784 招商稳健优选股票A 0.9670 1.16%
005264 国都多策略混合 1.2806 1.16%
003634 嘉实农业产业股票A 1.2361 1.15%
004986 鹏华策略回报混合 1.0403 1.15%
206007 鹏华消费优选混合 2.3840 1.15%
001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.1420 1.15%
070099 嘉实优质企业混合 1.5060 1.14%
001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.2540 1.13%
270041 广发消费品精选混合A 2.7660 1.13%
241001 华宝海外中国成长混合 1.6180 1.13%
260104 景顺长城内需增长混合A 6.4030 1.12%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.1959 1.12%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.1973 1.11%
001027 前海开源中证大农业指数增强A 0.9070 1.11%
162209 宏利市值优选混合A 0.8010 1.11%
110022 易方达消费行业股票 2.7340 1.11%
000711 嘉实医疗保健股票 1.5640 1.10%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.6570 1.10%
675093 西部利得祥逸债券C 1.0466 1.10%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.1318 1.09%
200008 长城品牌优选混合A 1.4304 1.09%
001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.3030 1.09%
001030 天弘云端生活优选混合A 0.7906 1.09%
002020 国都创新驱动 1.0290 1.08%
006816 泰康港股通地产指数A 1.0611 1.08%
000083 汇添富消费行业混合 4.1210 1.08%
003715 宝盈消费主题混合 1.0671 1.08%
006817 泰康港股通地产指数C 1.0596 1.07%
512400 南方中证申万有色金属ETF 0.6797 1.07%
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 1.1530 1.05%
007139 富国民裕进取沪港深成长A 1.0456 1.05%
005827 易方达蓝筹精选混合 1.2937 1.05%
001579 国泰大农业股票A 1.3420 1.05%
420001 天弘精选混合A 0.7523 1.05%
006377 广发趋势动力混合A 1.1774 1.04%
270002 广发稳健增长混合A 1.3400 1.03%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.6620 1.03%
002291 诺安安鑫灵活配置混合 1.0893 1.03%
004432 南方有色金属ETF联接A 0.6941 1.02%
004433 南方有色金属ETF联接C 0.6891 1.01%
003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式A 1.3250 1.01%
481015 工银主题策略混合A 1.8080 1.01%
005328 前海开源价值策略股票 0.8396 1.00%
001468 广发改革混合 0.6140 0.99%
005544 银华瑞和灵活配置混合A 1.1681 0.99%
001382 易方达国企改革混合 1.2300 0.99%
180012 银华富裕主题混合A 3.1616 0.98%
217005 招商先锋混合 1.0765 0.97%
005910 广发龙头优选混合A 1.1803 0.97%
233008 大摩消费领航混合 0.6886 0.97%
000649 长城久鑫混合A 1.0377 0.96%
006478 长盛多因子策略优选 1.0720 0.96%
005302 前海开源弘泽债券发起式C 1.5591 0.96%
005301 前海开源弘泽债券发起式A 1.5607 0.95%
003890 汇安丰泽混合C 1.9449 0.95%
003889 汇安丰泽混合A 1.9875 0.94%
000529 广发竞争优势混合A 1.9240 0.94%
000867 华宝品质生活股票 0.9690 0.94%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 0.8079 0.94%
161132 易方达科顺定开混合 1.1484 0.93%
001076 易方达改革红利混合 1.0820 0.93%
501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 0.9032 0.93%
501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 0.8985 0.93%
162208 宏利首选企业股票A 1.1939 0.93%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.2070 0.92%
000747 广发逆向策略混合A 1.7520 0.92%
310328 申万菱信新动力混合A 0.5938 0.92%
006604 嘉实消费精选股票A 1.0105 0.91%
159928 汇添富中证主要消费ETF 2.8472 0.91%
000822 东海美丽中国A 0.8830 0.91%
270007 广发大盘成长混合 1.2696 0.91%
006605 嘉实消费精选股票C 1.0092 0.90%
512600 嘉实中证主要消费ETF 2.8243 0.90%
001613 长城久祥混合A 1.0399 0.90%
005543 银华心诚灵活配置混合A 0.9999 0.90%
003624 创金合信资源股票发起式A 0.9268 0.90%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.8990 0.90%
510170 国联安上证商品ETF 1.7000 0.89%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.6970 0.89%
001195 工银农业产业股票 0.6770 0.89%
006345 景顺长城集英两年定开混合 1.0121 0.89%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 0.9080 0.89%
003625 创金合信资源股票发起式C 0.9063 0.89%
002328 银华泰利灵活配置混合C 1.2610 0.88%
270008 广发核心精选混合 2.8740 0.88%
004424 汇添富文体娱乐混合A 1.2217 0.88%
006136 广发估值优势混合A 1.2443 0.88%
005450 华夏稳盛灵活配置混合 1.0748 0.87%
006039 国富估值优势混合A 1.1653 0.87%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.8998 0.87%
006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.2420 0.87%
960001 广发行业领先混合H 0.7040 0.86%
006713 前海开源MSCI中国A股消费C 1.2409 0.86%
377150 摩根健康品质生活混合A 2.1140 0.86%
270025 广发行业领先混合A 1.1830 0.85%
398061 中海消费混合A 2.6160 0.85%
001135 益民品质升级混合A 0.5920 0.85%
004868 交银股息优化混合 1.2093 0.85%
002345 华夏高端制造混合A 0.7100 0.85%
001170 宏利复兴混合A 0.9490 0.85%
001007 国联安鑫安灵活配置混合 1.0985 0.84%
004497 前海开源多元策略混合C 1.3369 0.84%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.8430 0.84%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.5433 0.84%
002259 鹏华健康环保混合 1.2060 0.84%
005379 汇添富价值创造定开混合 1.1638 0.84%
004496 前海开源多元策略混合A 1.3556 0.84%
530011 建信内生动力混合A 1.4610 0.83%
001543 宝盈新锐混合A 1.5850 0.83%
004854 广发中证全指汽车指数A 0.7744 0.83%
004855 广发中证全指汽车指数C 0.7745 0.83%
001445 华安国企改革主题灵活配置混合A 1.5830 0.83%
210005 金鹰主题优势混合 1.3530 0.82%
002810 金信转型创新成长混合发起式A 0.8590 0.82%
450011 国富研究精选混合A 1.5900 0.82%
519702 交银趋势混合A 1.4740 0.82%
233007 大摩卓越成长混合 2.2417 0.82%
000551 中信保诚幸福消费混合A 1.8400 0.82%
002967 浙商大数据智选消费混合A 1.2320 0.82%
000761 国富健康优质生活股票 1.1170 0.81%
040011 华安核心优选混合A 1.7013 0.81%
160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 1.1240 0.81%
001231 银华泰利灵活配置混合A 1.3790 0.80%
510410 博时上证自然资源ETF 0.6416 0.80%
005967 鹏华创新驱动混合 0.9661 0.80%
005738 长城智能产业混合A 1.0597 0.80%
270022 广发内需增长混合A 0.8940 0.79%
020023 国泰事件驱动策略混合A 2.2920 0.79%
200012 长城中小盘成长混合A 1.4063 0.79%
001373 易方达新丝路灵活配置混合 0.8920 0.79%
004549 富安达消费主题混合 1.0916 0.78%
003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.2392 0.78%
001824 博时沪港深成长企业 1.1570 0.78%
560003 益民创新优势混合A 0.8373 0.78%
270005 广发聚丰混合A 0.7775 0.78%
002621 中欧消费主题股票A 1.5530 0.78%
006397 长信内需成长混合E 1.5760 0.77%
162203 宏利稳定混合 1.2882 0.77%
001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.3090 0.77%
002697 中欧消费主题股票C 1.5610 0.77%
519056 海富通内需热点混合 1.5850 0.76%
519002 华安安信消费混合A 1.5980 0.76%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6364 0.76%
007047 长城核心优势混合A 1.0253 0.76%
165317 建信丰裕多策略混合(LOF) 1.0467 0.75%
005112 银华中证全指医药卫生 1.1082 0.75%
001605 国富沪港深成长精选股票A 1.2040 0.75%
510660 华夏医药ETF 1.6466 0.75%
006887 诺德新生活混合A 1.0235 0.74%
510630 华夏消费ETF 2.8594 0.74%
001562 易方达瑞和灵活配置混合 1.0910 0.74%
519714 交银消费新驱动股票 1.0910 0.74%
519959 长信多利混合A 1.3620 0.74%