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2019年05月09日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.5680 1.62%
001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.4540 1.34%
006025 诺安优化配置混合A 1.1043 1.33%
005281 中科沃土转型升级混合A 0.7963 1.28%
006110 富荣价值精选混合C 0.7782 1.13%
006109 富荣价值精选混合A 1.5829 1.12%
000462 农银主题轮动混合A 1.0195 1.03%
002621 中欧消费主题股票A 1.4910 1.02%
005815 农银汇理睿选灵活配置混合 1.0223 1.02%
002697 中欧消费主题股票C 1.4990 1.01%
005585 银河文体娱乐混合A 1.2036 0.90%
398041 中海量化策略混合 0.8070 0.75%
006084 融通研究优选混合 0.9084 0.73%
481015 工银主题策略混合A 1.7900 0.73%
090013 大成竞争优势混合A 1.1190 0.72%
519019 大成景阳领先混合A 0.7040 0.72%
206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.0340 0.68%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 0.5970 0.67%
001298 金鹰民族新兴混合A 1.0450 0.67%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.8741 0.67%
168104 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)A 1.1006 0.66%
006283 鹏华美国房地产美元现汇 0.1530 0.66%
003634 嘉实农业产业股票A 1.1790 0.65%
710302 富安达增强收益债券C 1.0593 0.64%
710301 富安达增强收益债券A 1.0893 0.63%
005901 诺安汇利混合A 1.0845 0.59%
004464 万家玖盛A 1.0207 0.59%
000938 华商稳固添利债券C 0.8510 0.59%
002863 金信深圳成长混合A 1.0340 0.58%
004465 万家玖盛C 1.0205 0.58%
673060 西部利得景瑞灵活配置混合A 1.0490 0.58%
000937 华商稳固添利债券A 0.8670 0.58%
005902 诺安汇利混合C 1.1023 0.58%
005418 申万菱信量化驱动混合 0.8580 0.56%
519767 交银科技创新灵活配置混合A 1.1170 0.54%
160141 南方道琼斯美国精选C 1.0829 0.54%
005620 中欧品质消费股票A 1.2002 0.54%
160140 南方道琼斯美国精选A 1.0900 0.54%
320017 诺安全球收益不动产 1.5140 0.53%
005621 中欧品质消费股票C 1.1875 0.53%
003659 山证资管策略精选混合A 0.8403 0.49%
001313 摩根智慧互联股票A 0.6170 0.49%
379010 摩根中小盘混合A 1.6620 0.48%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.2790 0.47%
000717 融通转型三动力灵活配置混合A 1.3130 0.46%
001195 工银农业产业股票 0.6710 0.45%
519698 交银先锋混合A 1.2718 0.45%
001957 嘉合磐通债券A 1.0519 0.44%
001958 嘉合磐通债券C 1.0495 0.44%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.1680 0.43%
160919 大成产业升级股票(LOF)A 1.1640 0.43%
070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1910 0.42%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.7120 0.42%
005156 嘉实领航资产配置混合A 0.9887 0.41%
161624 融通可转债债券A 0.8221 0.40%
003598 华商润丰灵活配置混合A 0.9990 0.40%
161625 融通可转债债券C 0.8077 0.40%
005157 嘉实领航资产配置混合C 0.9750 0.39%
320004 诺安优化收益债券C 1.0935 0.38%
320013 诺安全球黄金 0.7950 0.38%
160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 0.7798 0.37%
002983 长信国防军工量化混合A 0.6875 0.37%
161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.2330 0.37%
005436 圆信永丰兴瑞定开债 1.0081 0.36%
240018 华宝可转债债券A 0.9686 0.36%
630103 华商收益增强债券B 1.1420 0.35%
004681 万家安弘纯债A 1.0496 0.35%
004682 万家安弘纯债C 1.0482 0.35%
040023 华安可转债债券B 1.1310 0.35%
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.5970 0.34%
040022 华安可转债债券A 1.1660 0.34%
519207 万家年年恒荣C 1.0484 0.34%
519206 万家年年恒荣A 1.0504 0.34%
166105 信澳鑫安债券(LOF)A 0.9120 0.33%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.9678 0.32%
000969 前海开源大安全混合 0.9330 0.32%
002064 华富产业升级灵活配置混合A 0.9670 0.31%
004558 汇安丰裕灵活配置混合A 0.8827 0.31%
004559 汇安丰裕灵活配置混合C 0.9528 0.31%
000930 博时黄金I 2.8027 0.30%
518800 国泰黄金ETF 2.7869 0.30%
159934 易方达黄金ETF 2.7888 0.30%
159937 博时黄金ETF 2.8101 0.30%
000216 华安黄金ETF联接A 1.0407 0.30%
003680 华润元大双鑫债券A 0.9507 0.30%
518880 华安黄金ETF 2.8089 0.30%
000929 博时黄金D 2.8531 0.30%
180020 银华成长先锋混合 1.0150 0.30%
000003 中海可转债债券A 0.7000 0.29%
000004 中海可转债债券C 0.7000 0.29%
003723 华润元大双鑫债券C 0.9466 0.29%
160520 博时弘盈定期开放混合A 1.0215 0.29%
002610 博时黄金ETF联接A 0.9984 0.29%
002963 易方达黄金ETF联接C 0.9920 0.29%
519945 长信富安纯债180天持有债券A 1.0282 0.29%
160521 博时弘盈定期开放混合C 0.9991 0.29%
160719 嘉实黄金 0.7030 0.29%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1726 0.29%
000217 华安黄金ETF联接C 1.0355 0.29%
000218 国泰黄金ETF联接A 1.0687 0.29%
000755 富安达新兴成长混合A 0.9843 0.29%
002611 博时黄金ETF联接C 0.9871 0.28%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.0697 0.28%
003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.1822 0.28%
512810 华宝中证军工ETF 0.6812 0.28%
000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0910 0.28%
000307 易方达黄金ETF联接A 0.9993 0.28%
006991 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0033 0.28%
512660 国泰中证军工ETF 0.7140 0.27%
001940 农银现代农业加 1.0753 0.27%
004428 交银增利增强债券C 1.1030 0.27%
000793 工银高端制造股票 0.7530 0.27%
502003 易方达中证军工(LOF)A 1.1428 0.27%
210004 金鹰稳健成长混合 1.1250 0.27%
512560 易方达中证军工ETF 0.7796 0.27%
004427 交银增利增强债券A 1.1090 0.27%
519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.0269 0.27%
000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.1080 0.27%
630003 华商收益增强债券A 1.1780 0.26%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.8000 0.25%
511310 富国中证10年期国债ETF 106.6370 0.25%
002585 建信兴利灵活配置混合A 1.0914 0.25%
003124 天治鑫利纯债债券C 1.0235 0.25%
000138 民生加银岁岁增利债券C 1.1600 0.25%
003628 兴银收益增强A 1.0305 0.25%
003123 天治鑫利纯债债券A 1.0335 0.25%
290014 泰信现代服务业混合 1.6080 0.25%
519773 交银数据产业灵活配置混合A 0.8080 0.25%
002251 华夏军工安全混合A 0.8480 0.24%
003191 创金合信消费主题股票C 1.3037 0.24%
005771 银华可转债债券A 1.0950 0.24%
000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1715 0.24%
006423 嘉合磐稳纯债C 1.0208 0.24%
000971 诺安新经济股票 0.8210 0.24%
511260 国泰上证10年期国债ETF 105.5240 0.24%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 0.9824 0.24%
003297 招商双债增强债券(LOF)E 1.2350 0.24%
006422 嘉合磐稳纯债A 1.0217 0.24%
005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.1743 0.23%
164703 汇添富纯债(LOF)A 0.8710 0.23%
001780 诺安改革趋势灵活配置混合 0.8830 0.23%
006961 南方中债7-10年国开行债券指数A 1.0120 0.23%
005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1743 0.23%
006962 南方中债7-10年国开行债券指数C 1.0118 0.23%
002440 中加瑞盈债券 1.1129 0.22%
003545 东兴兴利债券A 1.0341 0.22%
007155 银河中债央企20债券指数 1.0011 0.22%
005693 广发中证军工ETF联接C 0.7054 0.21%
160124 南方中债10年期国债C 1.2139 0.21%
160123 南方中债10年期国债A 1.2516 0.21%
005717 兴业机遇债券A 1.0304 0.21%
004164 国泰企业信用精选C人民币 1.0680 0.21%
003819 广发景华纯债A 1.0273 0.21%
512680 广发中证军工ETF 0.7072 0.21%
003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 1.0340 0.21%
003017 广发中证军工ETF联接A 0.7041 0.21%
006876 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9930 0.20%
002684 民生加银鑫安纯债A 1.0090 0.20%
005946 工银可转债优选债券C 1.0420 0.20%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0214 0.20%
004267 金鹰持久增利债券(LOF)E 1.0714 0.20%
290002 泰信先行策略混合 0.6012 0.20%
002754 博时裕创纯债债券A 1.0150 0.20%
160523 博时安丰18个月定开债C 1.0200 0.20%
531009 建信收益增强债券C 1.5370 0.20%
005920 富国颐利纯债债券A 1.0186 0.20%
002807 融通通安债券 1.0220 0.20%
007099 安信尊享添益债券C 1.0785 0.20%
005678 安信尊享添益债券A 1.0792 0.20%
519061 海富通纯债债券A 1.5030 0.20%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0468 0.20%
004161 国泰企业信用精选A人民币 1.0762 0.20%
000345 鹏华丰融定开债 1.4940 0.20%
006411 中加颐智纯债债券 1.0098 0.19%
001213 华润元大稳健债券C 1.0330 0.19%
002719 融通增祥三个月定开债 1.0780 0.19%
005535 泰信竞争优选混合 1.1830 0.19%
002769 兴业短债债券C 1.0720 0.19%
003417 中加丰泽纯债债券A 1.0330 0.19%
501105 建信金融债8-10年(LOF) 1.1309 0.19%
673071 西部利得新动力混合A 1.1173 0.19%
001212 华润元大稳健债券A 1.0450 0.19%
003377 广发中债7-10年国开债指数C 1.0412 0.19%
050106 博时稳定价值债券A 1.5490 0.19%
003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.0515 0.19%
161627 融通通福债券(LOF)C 1.0790 0.19%
164210 天弘同利债券(LOF)C 1.0700 0.19%
673073 西部利得新动力混合C 1.1078 0.19%
001661 博时信用债纯债债券C 1.0350 0.19%
162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0540 0.19%
006827 中加瑞鑫纯债债券 1.0036 0.19%
005945 工银可转债优选债券A 1.0467 0.19%
002756 招商招兴3个月定开A 1.0990 0.18%
002274 中邮纯债聚利债券A 1.1050 0.18%
511020 平安中证5-10年国债活跃券ETF 99.8681 0.18%
610108 信澳信用债债券C 1.1410 0.18%
006203 新疆前海联合泳祺纯债A 1.0270 0.18%
003173 民生加银鑫安纯债C 1.0900 0.18%
050027 博时信用债纯债债券A 1.0860 0.18%
003190 创金合信消费主题股票A 1.3057 0.18%