近一月安信尊享添益债券C基金净值查询
查询指定日期范围安信尊享添益债券C007099净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
安信尊享添益债券C |
1.2347 |
0.09% |
| 2025-12-16 |
安信尊享添益债券C |
1.2336 |
-0.10% |
| 2025-12-15 |
安信尊享添益债券C |
1.2348 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
安信尊享添益债券C |
1.2353 |
0.02% |
| 2025-12-11 |
安信尊享添益债券C |
1.2351 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
安信尊享添益债券C |
1.2348 |
0.19% |
| 2025-12-09 |
安信尊享添益债券C |
1.2325 |
-0.02% |
| 2025-12-08 |
安信尊享添益债券C |
1.2327 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
安信尊享添益债券C |
1.2327 |
0.19% |
| 2025-12-04 |
安信尊享添益债券C |
1.2304 |
-0.23% |
| 2025-12-03 |
安信尊享添益债券C |
1.2332 |
-0.08% |
| 2025-12-02 |
安信尊享添益债券C |
1.2342 |
-0.11% |
| 2025-12-01 |
安信尊享添益债券C |
1.2356 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
安信尊享添益债券C |
1.2354 |
0.17% |
| 2025-11-27 |
安信尊享添益债券C |
1.2333 |
-0.11% |
| 2025-11-26 |
安信尊享添益债券C |
1.2346 |
-0.23% |
| 2025-11-25 |
安信尊享添益债券C |
1.2375 |
-0.05% |
| 2025-11-24 |
安信尊享添益债券C |
1.2381 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
安信尊享添益债券C |
1.2379 |
-0.16% |
| 2025-11-20 |
安信尊享添益债券C |
1.2399 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
安信尊享添益债券C |
1.2401 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
安信尊享添益债券C |
1.2404 |
-0.10% |
