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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-05-17 | 每份派现金0.0220元 |
| 2023-10-27 | 每份派现金0.0200元 |
| 2022-10-21 | 每份派现金0.0310元 |
| 2021-10-29 | 每份派现金0.0250元 |
| 2020-11-24 | 每份派现金0.0150元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 300价值A | 2.0420 | 0.64% |
| 上证红利 | 1.0054 | 0.64% |
| 银河上证国有企业红利ETF发起式联接A | 1.0352 | 0.57% |
| 银河上证国有企业红利ETF发起式联接C | 1.0324 | 0.57% |
| 银河高C | 1.2198 | 0.34% |
| 红利LOF | 1.2431 | 0.33% |
| 银河价值成长混合A | 1.2383 | 0.32% |
| 银河价值成长混合C | 1.2153 | 0.31% |
| 银河中证红利低波动100指数A | 1.1053 | 0.14% |
| 银河中证红利低波动100指数C | 1.1060 | 0.14% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A | 1.0477 | 0.14% |
| 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C | 1.0457 | 0.14% |
| 长信中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0309 | 0.04% |
| 大摩中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0115 | 0.04% |
| 中银彭博政策性银行债券1-5年指数 | 1.0318 | 0.03% |
| 招商中债0-3年政策性金融债A | 1.0082 | 0.03% |
| 招商中债0-3年政策性金融债C | 1.0087 | 0.03% |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0141 | 0.03% |
| 国联中债0-3年政金债指数A | 1.0474 | 0.02% |
| 诺德中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0138 | 0.02% |