热搜: 基金申赎 港股开户 汇添富医疗 中海成长 广发聚丰
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2018年12月11日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161721 招商沪深300地产等权重指数A 1.0401 2.37%
160628 鹏华地产分级 0.9180 2.34%
001007 国联安鑫安灵活配置 0.8231 2.32%
005209 东吴双三角A 0.7804 2.19%
005210 东吴双三角C 0.7749 2.18%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.9477 2.14%
519185 万家精选混合A 1.1057 2.09%
150107 易方达进取 0.4633 2.03%
519191 万家新利灵活配置混合 0.9723 1.96%
001518 万家瑞兴 1.3562 1.95%
519212 万家宏观择时多策略混合A 1.0302 1.89%
004642 南方房地产ETF联接A 0.7799 1.85%
004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.7759 1.85%
160216 国泰商品 0.4420 1.84%
003853 金鹰添惠纯债债券 1.0681 1.69%
519602 海富通大中华精选 1.0460 1.65%
003359 大成360互联网+大数据100C 0.8140 1.62%
003659 山西策略灵活配置混合 0.8340 1.61%
519601 海富通中国海外 1.6370 1.61%
002207 前海开源金银珠宝混合C 0.8280 1.60%
002236 大成中证360互联网+大数据100指数 0.8230 1.60%
005240 银华文体娱乐量化股票发起式C 0.7081 1.59%
150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.8940 1.59%
005239 银华文体娱乐量化股票发起式A 0.7065 1.58%
002443 前海开源沪港深龙头精选混合 0.9700 1.57%
003956 南方教育股票 0.7884 1.53%
150054 泰达中证500进取 0.6172 1.53%
257020 国联安德盛精选 0.6030 1.52%
519714 交银等权 0.9380 1.52%
519736 交银新成长混合 1.8070 1.52%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票 0.7380 1.51%
002360 前海开源清洁能源混合C 1.0780 1.51%
519688 交银精选混合 0.5738 1.49%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.0990 1.48%
000913 农银汇理医疗保健主题 0.9552 1.47%
001178 前海开源再融资股票 0.9790 1.45%
001302 前海开源金银珠宝混合 0.8410 1.45%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.1230 1.45%
163001 长信中证央企100 0.7770 1.44%
000523 国投瑞银医疗保健混合 1.0700 1.42%
002708 大摩健康产业混合 1.0730 1.42%
001278 前海开源清洁能源混合 1.0780 1.41%
001043 工银美丽城镇股票 0.9440 1.40%
003095 中欧医疗健康混合A 1.0900 1.40%
003096 中欧医疗健康混合C 1.0880 1.40%
004868 交银股息优化混合 0.9495 1.40%
005004 交银品质升级混合 0.8308 1.40%
100060 富国高新技术产业股票 1.5200 1.40%
001726 汇添富新兴消费股票 0.8030 1.39%
002669 华商万众创新混合 0.6590 1.38%
004731 万家瑞尧灵活配置混合A 0.8509 1.38%
399011 中海上证380 1.4660 1.38%
519710 交银荣安保本混合 1.0250 1.38%
000879 中海医药健康产业混合C 1.4090 1.37%
004732 万家瑞尧灵活配置混合C 0.8505 1.37%
002407 前海开源恒远保本混合 1.0925 1.36%
360005 光大红利 1.6788 1.36%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.0114 1.36%
519702 交银趋势混合A 1.1950 1.36%
000796 宝盈睿丰创新混合C 0.9730 1.35%
002939 广发创新升级混合 0.9353 1.35%
210007 金鹰中证技术指数 0.7530 1.35%
000541 华商创新成长灵活配置 0.9050 1.34%
000794 宝盈睿丰创新混合A 1.0690 1.33%
000878 中海医药健康产业混合A 1.4460 1.33%
005676 易方达标普全球消费品指数(QDII)C 1.6730 1.33%
118002 易方达标普消费品指数 1.6750 1.33%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.0714 1.33%
162412 华宝医疗ETF联接A 0.8439 1.33%
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 0.9220 1.32%
002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 0.7690 1.32%
090015 大成内需增长 2.1450 1.32%
005402 广发资源优选股票 0.8608 1.31%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.1610 1.31%
502056 广发医疗指数分级 0.9326 1.31%
580001 东吴嘉禾优势精选 0.6661 1.31%
000417 国联安新精选灵活配置 0.8186 1.30%
002161 银华万物互联灵活配置混合 0.9350 1.30%
160629 鹏华传媒分级 0.8600 1.30%
165510 信诚金砖四国 0.6990 1.30%
519772 交银新生活力灵活配置混合 1.3210 1.30%
000609 华商新量化灵活配置混合 0.9440 1.29%
002132 广发鑫享灵活配置混合A 0.7870 1.29%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.6979 1.29%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.6985 1.29%
070099 嘉实优质企业 1.1770 1.29%
090018 大成新锐产业混合A 1.4160 1.29%
501046 财通多策略福鑫定开混合 0.8627 1.29%
610002 信达澳银精华配置 1.1760 1.29%
001844 九泰久益混合C 1.0290 1.28%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.0102 1.28%
000614 华安德国30（DAX）ETF联接 1.0390 1.27%
169102 东方红睿阳混合 1.0400 1.27%
960018 大成内需增长混合H 2.1450 1.27%
001574 中海混改红利混合 0.8040 1.26%
720001 财通价值动量 1.4410 1.26%
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 0.8920 1.25%
001480 财通成长优选混合 0.7300 1.25%
002801 泓德泓信混合 0.8880 1.25%
162202 泰达宏利周期 1.1016 1.25%
162214 泰达宏利中小盘 0.7290 1.25%
398061 中海消费精选 1.8600 1.25%
001782 九泰久益混合A 1.0650 1.24%
002214 中海沪港深价值优选混合 1.2210 1.24%
002692 富国创新科技混合A 0.9000 1.24%
003321 易方达原油C类人民币 1.0099 1.24%
090016 大成消费主题股票 0.7360 1.24%
161129 易方达原油A类人民币 1.0183 1.24%
000757 华富智慧城市灵活配置混合 0.6580 1.23%
001366 金鹰产业整合混合 0.5760 1.23%
004671 中融核心成长 0.6345 1.23%
160518 博时睿远 0.9030 1.23%
001410 信达澳银新能源产业股票 1.2410 1.22%
001682 新华鑫回报混合 0.8380 1.21%
002482 宝盈互联网沪港深混合 1.0020 1.21%
004734 中欧瑾灵灵活配置混合A 0.8597 1.21%
004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 0.8501 1.21%
164818 工银中证传媒指数分级 0.8712 1.21%
001300 大成睿景灵活配置混合A 0.5900 1.20%
002563 泓德泓汇混合 1.0110 1.20%
000117 广发轮动配置股票 1.2740 1.19%
001106 华商健康生活混合 0.6830 1.19%
001563 华富健康文娱灵活配置混合 0.8490 1.19%
002256 金信新能源汽车混合发起式 0.6800 1.19%
161030 富国中证体育产业指数分级 1.0170 1.19%
001186 富国文体健康股票 0.8590 1.18%
001280 银华聚利灵活配置混合 1.1190 1.18%
001865 前海开源事件驱动混合C 1.1150 1.18%
002862 金信量化精选混合 0.7690 1.18%
398011 中海分红增利 0.6252 1.18%
398021 中海能源策略 0.5738 1.18%
000127 农银行业领先 1.9987 1.17%
000589 光大保德信银发商机混合 1.3010 1.17%
001167 金鹰科技创新股票 0.5180 1.17%
002189 农银汇理国企改革混合 1.1776 1.17%
003629 上投摩根全球多元配置人民币 1.1210 1.17%
519195 万家品质生活混合A 0.9757 1.17%
001040 新华策略精选股票 0.8710 1.16%
001628 招商体育文化休闲股票 0.6970 1.16%
002945 大成盛世精选灵活配置混合 0.7820 1.16%
003670 中融物联网主题灵活配置混合 0.7157 1.16%
004075 交银医药创新股票A 1.0976 1.16%
005237 银华医疗健康量化优选A 0.8476 1.16%
660010 农银策略精选 0.9879 1.16%
000646 华润元大医疗保健量化股票 1.0520 1.15%
000698 宝盈科技30混合 1.2320 1.15%
000955 南方产业活力 0.8800 1.15%
001979 南方沪港深价值 0.7930 1.15%
003291 信达澳银健康中国混合 0.8780 1.15%
005238 银华医疗健康量化优选C 0.8447 1.15%
519929 长信电子信息行业量化混合 0.6160 1.15%
001357 泓德泓富混合A 1.0206 1.14%
001376 泓德泓富混合C 1.0058 1.14%
005112 银华中证全指医药卫生 0.9767 1.14%
160219 国泰国证医药卫生指数分级 0.6989 1.14%
200008 长城品牌优选 1.0065 1.14%
257030 国联安德盛优势 0.9760 1.14%
360016 光大保德信行业轮动混合 0.8010 1.14%
410003 华富成长趋势 0.7969 1.14%
000017 财通可持续混合 1.2560 1.13%
001103 前海开源工业革命4.0混合 1.0780 1.13%
001344 易方达沪深300医药ETF联接 0.9124 1.13%
001541 汇添富民营新动力股票 0.7190 1.13%
001659 富安达新动力混合 1.1139 1.13%
003145 中融竞争优势 0.6257 1.13%
003986 申万菱信中证500指数优选增强 0.9387 1.13%
004694 天弘策略精选混合A 0.7960 1.13%
005358 东方阿尔法精选混合A 0.8711 1.13%
160635 鹏华医药分级 0.8950 1.13%
161036 富国中证娱乐主题指数增强型 0.5997 1.13%
213006 宝盈核心优势混合A 0.7764 1.13%
260115 景顺长城中小盘 0.9870 1.13%
501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 0.7820 1.13%
519651 银河转型混合 0.4480 1.13%
000241 宝盈核心优势混合C 0.7643 1.12%
001500 泓德远见回报混合 0.9920 1.12%
003343 鹏华弘惠灵活配置混合A 0.9224 1.12%
003344 鹏华弘惠灵活配置混合C 0.9212 1.12%
004450 嘉实前沿科技沪港深股票 0.9473 1.12%
004748 天弘策略精选混合C 0.7925 1.12%
005359 东方阿尔法精选混合C 0.8674 1.12%
501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 0.7852 1.12%
519690 交银稳健配置 1.1942 1.12%
540008 汇丰晋信低碳先锋 1.0029 1.12%
001143 华商量化进取混合 0.6390 1.11%
001564 东方红京东大数据混合 1.1800 1.11%
001691 南方香港成长(QDII) 0.8220 1.11%
002846 泓德泓华混合 0.9130 1.11%
270028 广发制造业精选 1.8250 1.11%
410006 华富策略精选 1.0780 1.11%
630016 华商价值共享混合 1.4550 1.11%
001218 国投瑞银精选收益混合 0.5520 1.10%
002121 广发沪港深新起点股票 1.1020 1.10%
005335 浙商全景消费混合 0.9112 1.10%
398031 中海蓝筹灵活 0.6538 1.10%
519087 新华优选分红 0.6456 1.10%
519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 0.8473 1.10%
001967 华宝转型升级混合 0.8370 1.09%
002326 银华聚利灵活配置混合C 1.1080 1.09%
200001 长城久恒平衡 1.0733 1.09%