热搜: 发行额 光大保德信量化股票A 广发科技先锋混合 博时价值增长混合

2018年09月07日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 0.9250 2.55%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.8930 2.53%
003095 中欧医疗健康混合A 1.2470 2.47%
003096 中欧医疗健康混合C 1.2440 2.47%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.5840 2.46%
000879 中海医药健康产业精选混合C 1.4640 2.45%
002193 东方利群混合C 1.1726 2.39%
000878 中海医药健康产业精选混合A 1.5030 2.38%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.9090 2.36%
002708 大摩健康产业混合A 1.1410 2.33%
005112 银华中证全指医药卫生 1.0739 2.24%
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.0110 2.22%
005237 银华医疗健康量化优选A 0.9642 2.14%
005238 银华医疗健康量化优选C 0.9618 2.13%
002862 金信量化精选混合A 0.8180 2.12%
501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 0.8136 2.10%
501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 0.8051 2.09%
240020 华宝医药生物混合A 1.6870 2.06%
005620 中欧品质消费股票A 0.9365 1.99%
005621 中欧品质消费股票C 0.9292 1.98%
001766 摩根医疗健康股票A 0.9350 1.96%
002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.3560 1.95%
000574 宝盈新价值混合A 1.0510 1.94%
001815 华泰柏瑞激励动力混合A 1.2100 1.94%
004683 建信高端医疗股票A 0.9281 1.93%
002621 中欧消费主题股票A 1.1590 1.93%
002697 中欧消费主题股票C 1.1680 1.92%
000960 招商医药健康产业股票 1.1360 1.88%
512010 易方达沪深300医药ETF 1.6908 1.86%
000913 农银医疗保健股票 1.0357 1.86%
004851 广发医疗保健股票A 1.1310 1.85%
004905 华泰柏瑞生物医药混合A 1.0722 1.83%
110025 易方达资源行业混合 0.8890 1.83%
470008 汇添富策略回报混合 1.5120 1.82%
159945 广发中证全指能源ETF 0.6737 1.81%
000831 工银医疗保健股票 1.4160 1.80%
164205 天弘文化新兴产业股票A 1.0096 1.78%
001861 富安达健康人生混合A 1.0722 1.78%
377150 摩根健康品质生活混合A 1.7860 1.77%
001344 易方达医药ETF联接A 1.0399 1.77%
159930 汇添富中证能源ETF 0.7504 1.75%
001717 工银前沿医疗股票A 1.3430 1.74%
470006 汇添富医药保健混合 1.2880 1.74%
001007 国联安鑫安灵活配置混合 0.9254 1.74%
000780 鹏华医疗保健股票 1.1760 1.73%
002264 华夏乐享健康混合A 1.0710 1.71%
161035 富国中证医药主题指数增强A 0.9490 1.71%
001230 鹏华医药科技股票A 0.5370 1.70%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.0820 1.69%
001898 易方达大健康混合 0.9630 1.69%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5144 1.68%
005304 嘉实医药健康股票C 0.9418 1.65%
000073 摩根成长动力混合A 1.1060 1.65%
005303 嘉实医药健康股票A 0.9484 1.65%
000945 华夏医疗健康混合A 1.4390 1.62%
519171 浦银安盛医疗健康混合A 0.7550 1.62%
001558 天弘医疗健康混合A 0.8006 1.60%
001559 天弘医疗健康混合C 0.7933 1.60%
004995 广发品牌消费股票发起式A 0.8122 1.60%
003889 汇安丰泽混合A 1.4473 1.58%
003890 汇安丰泽混合C 1.4159 1.58%
160219 国泰国证医药卫生行业指数A 0.7885 1.58%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 0.8919 1.58%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.6120 1.58%
000946 华夏医疗健康混合C 1.4130 1.58%
000711 嘉实医疗保健股票 1.4410 1.55%
501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.0645 1.55%
377020 摩根内需动力混合A 0.7279 1.55%
501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.0674 1.54%
160632 鹏华酒A 0.7930 1.54%
510660 华夏医药ETF 1.7835 1.50%
002408 中信建投医改混合A 1.0130 1.50%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.8200 1.49%
160627 鹏华策略优选灵活配置混合 1.3170 1.46%
610001 信澳领先增长混合A 1.0617 1.45%
001128 宝盈新兴产业混合A 0.4910 1.45%
001298 金鹰民族新兴混合A 0.9080 1.45%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.3570 1.44%
000173 汇添富美丽30混合A 2.1140 1.44%
690005 民生加银内需增长混合 1.5580 1.43%
020005 国泰金马稳健混合A 0.8490 1.43%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.1450 1.42%
003593 国泰景气行业灵活配置混合 0.9700 1.42%
000083 汇添富消费行业混合 2.9820 1.39%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.4640 1.39%
163118 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 0.8570 1.38%
002256 金信行业优选混合发起式A 0.7360 1.38%
001365 大成正向回报灵活配置混合A 0.6600 1.38%
512120 华安中证细分医药ETF 1.4850 1.37%
004044 金鹰转型动力混合 0.8795 1.36%
090020 大成健康产业混合A 0.8210 1.36%
000408 民生加银城镇化混合A 1.3400 1.36%
004075 交银医药创新股票A 1.1888 1.36%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.1290 1.35%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.0161 1.35%
000646 华润元大量化优选混合A 1.2030 1.35%
004119 广发创新驱动灵活配置混合 0.9050 1.34%
002772 光大产业新动力混合A 0.9830 1.34%
005454 前海开源医疗健康C 0.9858 1.33%
002300 长盛医疗量化股票A 1.0640 1.33%
159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.4891 1.33%
005453 前海开源医疗健康A 0.9864 1.33%
210002 金鹰红利价值混合A 1.0952 1.32%
005176 富国精准医疗混合A 1.1837 1.31%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.3120 1.31%
005447 银华智荟分红收益混合 0.8332 1.31%
200006 长城消费增值混合A 0.8553 1.30%
160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 1.0120 1.30%
512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.4710 1.29%
000220 富国医疗保健行业混合A 1.9200 1.27%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.2900 1.26%
001500 泓德远见回报混合 1.1210 1.26%
000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.1280 1.26%
004746 易方达上证50增强C 1.3122 1.25%
110003 易方达上证50增强A 1.3158 1.25%
519008 汇添富优势精选混合 2.5238 1.25%
270041 广发消费品精选混合A 2.3460 1.25%
159938 广发中证全指医药卫生ETF 1.2474 1.22%
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 0.8270 1.22%
002624 广发优企精选混合A 1.2530 1.21%
001543 宝盈新锐混合A 1.0870 1.21%
510410 博时上证自然资源ETF 0.6335 1.21%
001735 广发新锐智选混合E 0.8370 1.21%
001734 广发新锐智选混合A 0.8360 1.21%
000117 广发轮动配置混合 1.3470 1.20%
001171 工银养老产业股票A 0.7560 1.20%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 0.8460 1.20%
003291 信澳健康中国混合A 0.9300 1.20%
002173 东方大健康混合 1.0232 1.19%
519702 交银趋势混合A 1.2030 1.18%
001857 易方达现代服务业混合 0.8550 1.18%
110022 易方达消费行业股票 1.9680 1.18%
160624 鹏华消费领先混合 1.5520 1.17%
002258 大成国企改革灵活配置混合A 0.8620 1.17%
167301 方正富邦中证保险A 1.1270 1.17%
519068 汇添富成长焦点混合 1.6397 1.17%
000969 前海开源大安全混合 0.9540 1.17%
512070 易方达沪深300非银ETF 1.6750 1.17%
070099 嘉实优质企业混合 1.3030 1.16%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.1370 1.16%
002207 前海开源金银珠宝混合C 0.7840 1.16%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 0.8909 1.16%
165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 0.8690 1.16%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 0.8896 1.16%
161606 融通行业景气混合A 1.1320 1.16%
004868 交银股息优化混合 0.9499 1.15%
001302 前海开源金银珠宝混合A 0.7970 1.14%
001180 广发医药卫生联接A 0.7733 1.14%
000529 广发竞争优势混合A 1.5040 1.14%
002978 广发医药卫生联接C 0.7689 1.14%
002910 易方达供给改革混合 0.9251 1.14%
370024 摩根核心优选混合A 2.3280 1.13%
001726 汇添富新兴消费股票A 0.8950 1.13%
160605 鹏华中国50混合 1.0780 1.13%
510150 招商上证消费80ETF 4.3574 1.12%
510170 国联安上证商品ETF 1.6470 1.11%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 2.0070 1.11%
002137 诺安利鑫灵活配置混合A 1.0929 1.11%
000950 易方达证券保险ETF联接A 0.7615 1.10%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6263 1.10%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9180 1.10%
000431 鹏华品牌传承混合 1.2050 1.09%
502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 0.9974 1.09%
690004 民生加银稳健成长混合 1.5720 1.09%
160916 大成优选混合(LOF)A 2.5130 1.09%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.2421 1.08%
003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式A 1.0210 1.08%
162412 华宝医疗ETF联接A 0.9065 1.08%
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.2330 1.08%
004211 金鹰周期优选混合A 0.9333 1.07%
001781 建信现代服务业股票 0.9460 1.07%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.7550 1.07%
217017 招商上证消费80ETF联接A 1.3803 1.06%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 1.0500 1.06%
000628 大成高鑫股票A 1.4350 1.06%
001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 0.9500 1.06%
180031 银华中小盘混合 2.1180 1.05%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.2510 1.05%
004407 招商上证消费80ETF联接C 1.3704 1.05%
001731 广发百发大数据价值混合A 0.8690 1.05%
206007 鹏华消费优选混合 1.9320 1.05%
005009 申万菱信行业轮动股票A 0.7120 1.05%
003745 广发多元新兴股票 0.8800 1.04%
001178 前海开源再融资股票 0.9750 1.04%
000532 景顺长城优势企业混合A 1.6560 1.04%
004592 安信量化多因子混合A 0.9579 1.04%
004986 鹏华策略回报混合 0.8247 1.04%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.2293 1.04%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.5276 1.03%
005004 交银品质升级混合A 0.8500 1.03%
001741 广发百发大数据精选混合A 0.8800 1.03%
161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.9440 1.03%
001732 广发百发大数据价值混合E 0.8790 1.03%
001742 广发百发大数据精选混合E 0.8790 1.03%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.8930 1.02%
160421 华安智增精选混合 0.8394 1.02%
001725 汇添富高端制造股票A 1.2010 1.01%
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.5475 1.00%
002802 广发成长智选混合A 0.8624 1.00%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 2.9210 1.00%