热搜: 渣打银行 华夏全球股票(QDII)(人民币) 南方全球精选配置 兴全趋势投资混合(LOF)

2018年08月27日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000867 华宝品质生活股票 0.9370 4.81%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.0841 4.46%
002862 金信量化精选混合A 0.8730 4.43%
162412 华宝医疗ETF联接A 0.9292 4.33%
000698 宝盈科技30混合 1.4780 4.30%
160632 鹏华酒A 0.8410 4.21%
502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 1.0219 4.21%
004845 南华瑞盈混合发起A 0.7489 4.17%
004846 南华瑞盈混合发起C 0.7437 4.16%
001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.5780 4.14%
501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 0.9230 4.14%
005112 银华中证全指医药卫生 1.1258 4.13%
002482 宝盈互联网沪港深混合 1.1610 4.13%
501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 0.9194 4.12%
501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 0.8664 4.11%
501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 0.8574 4.09%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.1480 4.08%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.0470 4.08%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 3.8504 4.07%
001230 鹏华医药科技股票A 0.5650 4.05%
519929 长信电子信息量化灵活配置混合A 0.6950 4.04%
257070 国联安优选行业混合 1.3525 4.03%
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 0.8770 4.03%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.1890 4.02%
519915 富国消费主题混合A 1.0860 4.02%
000925 汇添富外延增长股票A 1.0400 4.00%
001628 招商体育文化休闲股票A 0.7800 4.00%
001268 富国国家安全主题混合A 0.5770 3.96%
002824 招商盛达混合C 0.8920 3.96%
000601 华宝创新优选混合 0.8940 3.95%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.6927 3.95%
000854 鹏华养老产业股票 1.5300 3.94%
240020 华宝医药生物混合A 1.7470 3.93%
000431 鹏华品牌传承混合 1.2950 3.93%
162201 宏利成长混合 1.1091 3.93%
020023 国泰事件驱动策略混合A 2.1740 3.92%
002823 招商盛达混合A 0.9010 3.92%
004480 华宝智慧产业混合 0.9774 3.91%
000965 汇丰晋信新动力混合A 0.7809 3.91%
001076 易方达改革红利混合 0.9130 3.87%
470008 汇添富策略回报混合 1.6120 3.87%
206007 鹏华消费优选混合 2.0720 3.86%
001956 国联安科技动力 0.8619 3.86%
004986 鹏华策略回报混合 0.8834 3.86%
160605 鹏华中国50混合 1.1590 3.85%
519171 浦银安盛医疗健康混合A 0.7820 3.85%
206012 鹏华价值精选股票 1.1350 3.84%
000220 富国医疗保健行业混合A 1.9990 3.84%
002256 金信行业优选混合发起式A 0.7840 3.84%
512010 易方达沪深300医药ETF 1.7724 3.83%
398011 中海分红增利混合 0.7104 3.81%
162212 宏利红利先锋混合A 1.0100 3.80%
200008 长城品牌优选混合A 1.1944 3.79%
001070 建信信息产业股票A 1.0410 3.79%
001184 易方达新常态灵活配置混合 0.3840 3.78%
001574 中海混改红利混合A 0.9060 3.78%
159909 招商深证TMT50ETF 4.2161 3.77%
501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.1186 3.77%
501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.1155 3.77%
002620 中邮未来新蓝筹混合 1.1290 3.77%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.4360 3.76%
005447 银华智荟分红收益混合 0.8572 3.75%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.0190 3.75%
000308 建信创新中国混合 2.1000 3.75%
005310 广发电子信息传媒股票A 0.8293 3.74%
398041 中海量化策略混合 0.8910 3.73%
004119 广发创新驱动灵活配置混合 0.9480 3.72%
162214 宏利领先中小盘混合 0.8360 3.72%
000755 富安达新兴成长混合A 0.9061 3.72%
001373 易方达新丝路灵活配置混合 0.7830 3.71%
005450 华夏稳盛灵活配置混合 0.8892 3.70%
002612 融通通慧混合A/B 1.0120 3.69%
002340 富国价值优势混合A 1.2930 3.69%
001753 红土创新新兴产业混合A 0.8180 3.68%
001852 融通中国风1号灵活配置混合A/B 1.1830 3.68%
000020 景顺长城品质投资混合A 1.7790 3.67%
000828 宏利转型机遇股票A 0.7350 3.67%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9620 3.66%
161606 融通行业景气混合A 1.1880 3.66%
519212 万家宏观择时多策略混合A 0.9941 3.66%
001877 宝盈国家安全沪港深股票A 0.7960 3.65%
519191 万家新利灵活配置混合 0.9492 3.64%
001072 华安智能装备主题股票A 0.9100 3.64%
001018 易方达新经济混合 1.4540 3.64%
001344 易方达医药ETF联接A 1.0871 3.63%
001007 国联安鑫安灵活配置混合 0.9757 3.63%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.0030 3.62%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.1440 3.62%
002152 华宝核心优势混合A 1.0630 3.61%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.9245 3.61%
110022 易方达消费行业股票 2.0970 3.61%
377010 摩根阿尔法混合A 2.9260 3.60%
005496 创金合信科技成长股票C 0.8873 3.60%
005495 创金合信科技成长股票A 0.8882 3.60%
002179 华安事件驱动量化混合A 0.8050 3.60%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 0.9415 3.59%
000940 富国中小盘精选混合A 1.1260 3.59%
002213 中海顺鑫灵活配置混合 0.9345 3.58%
519008 汇添富优势精选混合 2.6409 3.58%
161033 富国中证智能汽车(LOF)A 0.8110 3.58%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 0.9426 3.58%
001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.2988 3.57%
005004 交银品质升级混合A 0.9016 3.57%
519702 交银趋势混合A 1.2750 3.57%
004868 交银股息优化混合 1.0035 3.56%
001857 易方达现代服务业混合 0.9010 3.56%
519097 新华中小市值优选混合 1.3090 3.56%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.0490 3.55%
159928 汇添富中证主要消费ETF 2.0803 3.55%
001306 中欧永裕混合A 0.8450 3.55%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.2211 3.55%
004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.2178 3.55%
002170 东吴移动互联混合C 0.9660 3.54%
163411 兴全精选混合 1.5478 3.54%
001515 平安新鑫先锋C 0.9950 3.54%
510660 华夏医药ETF 1.8715 3.54%
110013 易方达科翔混合 2.4030 3.53%
110029 易方达科讯混合 0.9621 3.53%
001726 汇添富新兴消费股票A 0.9390 3.53%
340007 兴全社会责任混合 3.1650 3.53%
001192 摩根整合驱动混合A 0.6160 3.53%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.2384 3.52%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.1719 3.52%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.9410 3.52%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.1759 3.52%
512600 嘉实中证主要消费ETF 2.0928 3.52%
001307 中欧永裕混合C 0.8230 3.52%
163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 0.9033 3.52%
001410 信澳新能源产业股票A 1.3540 3.52%
000924 宝盈先进制造混合A 1.0910 3.51%
004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.1633 3.51%
000173 汇添富美丽30混合A 2.2150 3.50%
001163 银华中国梦30股票 0.9470 3.50%
001681 新华积极价值灵活配置混合A 0.9470 3.50%
001323 东吴移动互联混合A 0.9750 3.50%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.5430 3.49%
002259 鹏华健康环保混合 1.1850 3.49%
003745 广发多元新兴股票 0.9271 3.49%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 0.8910 3.48%
050010 博时特许价值混合A 1.3960 3.48%
001167 金鹰科技创新股票A 0.6250 3.48%
700003 平安策略先锋混合 1.5160 3.48%
001559 天弘医疗健康混合C 0.8328 3.47%
000913 农银医疗保健股票 1.1035 3.47%
002772 光大产业新动力混合A 1.0140 3.47%
000739 平安新鑫先锋A 1.0140 3.47%
270008 广发核心精选混合 2.6830 3.47%
001558 天弘医疗健康混合A 0.8403 3.46%
004183 富国产业升级混合A 1.0474 3.46%
005176 富国精准医疗混合A 1.2269 3.46%
002863 金信深圳成长混合A 1.1660 3.46%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.7710 3.45%
519606 国泰金鑫股票A 1.4090 3.45%
960026 博时特许价值混合R 0.9300 3.45%
000117 广发轮动配置混合 1.4130 3.44%
160918 大成中小盘混合(LOF)A 1.9820 3.44%
001366 金鹰产业整合混合A 0.6940 3.43%
003516 国泰融安多策略灵活配置混合A 1.0513 3.43%
001009 摩根安全战略股票A 0.8450 3.43%
110009 易方达价值精选混合 1.0046 3.43%
159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.5491 3.43%
240001 华宝宝康消费品 2.2616 3.42%
160219 国泰国证医药卫生行业指数A 0.8258 3.42%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 1.0568 3.42%
180031 银华中小盘混合 2.2380 3.42%
570001 诺德价值优势混合 1.6580 3.42%
004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 0.9456 3.41%
003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式A 1.0834 3.41%
004734 中欧瑾灵灵活配置混合A 0.9540 3.41%
001898 易方达大健康混合 1.0050 3.40%
620006 金元顺安消费主题混合 0.9740 3.40%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.6690 3.40%
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 0.9160 3.39%
200011 长城景气行业龙头混合 1.0156 3.39%
217021 招商优势企业混合A 1.8920 3.39%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.9160 3.39%
519727 交银成长30混合 0.8550 3.39%
005268 鹏华优势企业 0.8870 3.38%
002692 富国创新科技混合A 0.9800 3.38%
005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 0.7807 3.38%
000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.1610 3.38%
001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.1000 3.38%
000294 华安生态优先混合A 1.9600 3.38%
000960 招商医药健康产业股票 1.1960 3.37%
161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 0.8890 3.37%
001878 嘉实沪港深精选股票 1.4110 3.37%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.2213 3.37%
000083 汇添富消费行业混合 3.1380 3.36%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.3550 3.36%
160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 0.8910 3.36%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.3183 3.35%
270050 广发新经济混合A 2.1570 3.35%
512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.5299 3.34%
519961 长信利广混合A 1.2176 3.34%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.4052 3.34%
001382 易方达国企改革混合 0.9910 3.34%
519979 长信内需成长混合A 1.3940 3.34%
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.3087 3.34%
004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 0.9610 3.33%
519960 长信利广混合C 1.1569 3.33%