热搜: 万家信 易方达蓝筹精选混合 南方全球精选配置 诺安先锋混合A

2018年07月16日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
410003 华富成长趋势混合A 0.9632 2.56%
410001 华富竞争力优选混合A 1.0332 2.46%
410007 华富价值增长混合A 1.1427 2.21%
001782 九泰久益混合A 0.9880 2.17%
001822 华商智能生活灵活配置混合A 0.8800 2.09%
398011 中海分红增利混合 0.7264 2.01%
000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.8460 1.93%
004905 华泰柏瑞生物医药混合A 1.2806 1.91%
002064 华富产业升级灵活配置混合A 1.0350 1.87%
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.2120 1.85%
630002 华商盛世成长混合 2.5448 1.83%
001574 中海混改红利混合A 0.9250 1.76%
519649 银河犇利灵活配置混合A 1.0020 1.73%
519650 银河犇利灵活配置混合C 1.0020 1.73%
003598 华商润丰灵活配置混合A 1.0850 1.69%
410006 华富策略精选混合A 1.3480 1.66%
005620 中欧品质消费股票A 1.0717 1.64%
005621 中欧品质消费股票C 1.0648 1.63%
002824 招商盛达混合C 0.9960 1.63%
002823 招商盛达混合A 1.0060 1.62%
001707 诺安高端制造股票A 0.9050 1.57%
610002 信澳精华配置混合A 1.2480 1.46%
470006 汇添富医药保健混合 1.6050 1.45%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 0.9005 1.44%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.9210 1.43%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 0.9280 1.42%
001815 华泰柏瑞激励动力混合A 1.4480 1.40%
001978 泰信互联网+主题混合A 0.9570 1.38%
002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.6240 1.37%
003125 中科沃土沃鑫成长精选混合A 0.9144 1.36%
519634 银河君腾混合C 0.9340 1.36%
519633 银河君腾混合A 0.9298 1.35%
320007 诺安成长混合A 0.8260 1.35%
519778 交银经济新动力混合A 1.0741 1.34%
000646 华润元大量化优选混合A 1.4640 1.31%
160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 0.8169 1.29%
004224 南方军工改革灵活配置混合A 0.6464 1.28%
512660 国泰中证军工ETF 0.7236 1.27%
512680 广发中证军工ETF 0.7075 1.27%
470008 汇添富策略回报混合 1.7570 1.27%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 0.7160 1.27%
290008 泰信发展主题混合 1.1230 1.26%
000971 诺安新经济股票 0.7240 1.26%
512810 华宝中证军工ETF 0.6841 1.24%
002137 诺安利鑫灵活配置混合A 1.2629 1.24%
512560 易方达中证军工ETF 0.7906 1.23%
501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 0.7038 1.22%
217021 招商优势企业混合A 2.0790 1.22%
001349 富国改革动力混合 0.4990 1.22%
000061 华夏盛世混合 0.6670 1.21%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.8360 1.21%
502003 易方达中证军工(LOF)A 0.7398 1.20%
003017 广发中证军工ETF联接A 0.7094 1.20%
005693 广发中证军工ETF联接C 0.7107 1.20%
001396 建信互联网+产业升级股票 0.6750 1.20%
002863 金信深圳成长混合A 1.1230 1.17%
003096 中欧医疗健康混合C 1.5500 1.17%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.0067 1.17%
398031 中海蓝筹混合A 0.7252 1.16%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.7860 1.16%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.1226 1.14%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 1.0198 1.12%
378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.0900 1.11%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.7320 1.11%
519961 长信利广混合A 1.1705 1.11%
003095 中欧医疗健康混合A 1.5520 1.11%
003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.4650 1.10%
519960 长信利广混合C 1.1160 1.10%
001252 中海进取收益混合 1.0240 1.09%
519915 富国消费主题混合A 1.2110 1.09%
001437 易方达瑞享混合I 1.3220 1.07%
000596 前海开源中证军工指数A 1.1520 1.05%
164402 前海开源中航军工指数A 0.9750 1.04%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.8005 1.03%
002199 前海开源中证军工指数C 0.5900 1.03%
001268 富国国家安全主题混合A 0.5960 1.02%
001438 易方达瑞享混合E 1.0850 1.02%
001861 富安达健康人生混合A 1.2085 1.02%
502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 1.1351 1.01%
000965 汇丰晋信新动力混合A 0.8311 1.00%
004683 建信高端医疗股票A 1.1379 1.00%
000800 华商未来主题混合 0.7050 1.00%
200011 长城景气行业龙头混合 1.1331 0.99%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7150 0.99%
162412 华宝医疗ETF联接A 1.0349 0.98%
519767 交银科技创新灵活配置混合A 1.0580 0.95%
003516 国泰融安多策略灵活配置混合A 1.1223 0.94%
002669 华商万众创新混合A 0.7550 0.94%
163411 兴全精选混合 1.6279 0.92%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3115 0.92%
000336 农银研究精选混合 1.1562 0.91%
501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 1.0439 0.90%
501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 1.0402 0.90%
673060 西部利得景瑞灵活配置混合A 0.8930 0.90%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.4491 0.90%
002708 大摩健康产业混合A 1.3590 0.89%
000567 广发聚祥灵活混合 1.6990 0.89%
519727 交银成长30混合 0.9100 0.89%
519692 交银成长混合A 3.8642 0.88%
960016 交银成长混合H 3.8820 0.88%
000756 建信潜力新蓝筹股票A 1.3810 0.88%
005001 交银持续成长主题混合A 1.1262 0.87%
002250 红土创新改革红利混合 0.8170 0.86%
002173 东方大健康混合 1.2191 0.84%
000977 长城环保主题混合A 0.8889 0.84%
000995 建信睿盈灵活配置混合C 0.9640 0.84%
240001 华宝宝康消费品 2.3893 0.83%
003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 0.9653 0.83%
002862 金信量化精选混合A 0.9810 0.82%
004241 中欧时代先锋股票C 1.1501 0.82%
000913 农银医疗保健股票 1.2878 0.82%
530019 建信社会责任混合A 1.9820 0.81%
398041 中海量化策略混合 0.8680 0.81%
004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 0.9940 0.81%
000994 建信睿盈灵活配置混合A 0.9980 0.81%
001938 中欧时代先锋股票A 1.1650 0.81%
000729 建信中小盘先锋股票A 1.3920 0.80%
002251 华夏军工安全混合A 0.8790 0.80%
159945 广发中证全指能源ETF 0.6491 0.79%
519772 交银新生活力灵活配置混合A 1.5570 0.78%
110010 易方达价值成长混合 1.6823 0.78%
377150 摩根健康品质生活混合A 2.2300 0.77%
001071 华安媒体互联网混合A 1.0440 0.77%
377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.7840 0.77%
001276 建信新经济灵活配置混合 0.7810 0.77%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 0.9340 0.76%
000294 华安生态优先混合A 2.1150 0.76%
000039 农银高增长混合 1.8281 0.75%
512010 易方达沪深300医药ETF 2.0199 0.75%
270050 广发新经济混合A 2.2830 0.75%
002726 华富诚鑫灵活配置混合A 1.0750 0.75%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 1.0950 0.74%
217012 招商行业领先混合A 1.2330 0.74%
257020 国联安精选混合 0.8140 0.74%
000780 鹏华医疗保健股票 1.3710 0.73%
000209 中信保诚新兴产业混合A 1.2340 0.73%
519697 交银优势行业混合 3.2970 0.73%
001811 中欧明睿新常态混合A 1.1050 0.73%
213008 宝盈资源优选混合 1.2809 0.72%
001534 华宝万物互联混合A 0.8410 0.72%
000985 嘉实逆向策略股票 0.9910 0.71%
240020 华宝医药生物混合A 1.9880 0.71%
001838 国投瑞银国家安全混合A 0.7120 0.71%
000279 华商红利优选混合 0.9940 0.71%
000803 工银研究精选股票 1.2690 0.71%
001344 易方达医药ETF联接A 1.2360 0.70%
161631 融通人工智能指数(LOF)A 0.9349 0.70%
001007 国联安鑫安灵活配置混合 1.1055 0.68%
519712 交银阿尔法核心混合A 2.0990 0.67%
002252 融通成长30灵活配置混合A 1.0660 0.66%
001410 信澳新能源产业股票A 1.3780 0.66%
690007 民生加银景气行业混合A 2.4430 0.66%
004592 安信量化多因子混合A 0.9522 0.66%
001431 方正富邦优选灵活配置混合A 0.9340 0.65%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.0890 0.65%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 0.9320 0.65%
163805 中银动态策略混合A 1.0780 0.64%
002727 华富诚鑫灵活配置混合C 1.1030 0.64%
001366 金鹰产业整合混合A 0.7810 0.64%
512330 南方中证500信息技术ETF 0.7288 0.64%
070019 嘉实价值优势混合A 1.5670 0.64%
001266 国投瑞银招财混合A 0.9384 0.63%
519698 交银先锋混合A 1.2429 0.63%
730002 方正富邦红利精选混合A 1.2800 0.63%
257070 国联安优选行业混合 1.4006 0.63%
004926 中航军民融合精选A 0.9530 0.62%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.4670 0.62%
004927 中航军民融合精选C 0.9486 0.62%
000432 中银优秀企业混合 1.6350 0.62%
002900 南方中证500信息技术联接A 0.8292 0.61%
005237 银华医疗健康量化优选A 1.1318 0.61%
002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.1580 0.61%
005238 银华医疗健康量化优选C 1.1294 0.61%
002658 招商安裕灵活配置混合C 1.0569 0.60%
002657 招商安裕灵活配置混合A 1.0708 0.60%
270028 广发制造业精选混合A 2.1680 0.60%
519029 华夏稳增混合 1.5090 0.60%
288001 华夏经典混合 1.0100 0.60%
004347 南方中证500信息技术联接C 0.8266 0.60%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.6338 0.59%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.5400 0.59%
100020 富国天益价值混合A 1.2821 0.59%
002110 中海中鑫灵活配置混合 1.0250 0.59%
003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.0170 0.59%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.6383 0.58%
002094 华泰柏瑞制造2025混合C 1.0450 0.58%
004698 博时军工主题股票A 0.8720 0.58%
001500 泓德远见回报混合 1.2240 0.58%
004075 交银医药创新股票A 1.3377 0.58%
001456 华泰柏瑞制造2025混合A 1.0440 0.58%
519732 交银定期支付双息平衡混合 3.0010 0.57%
000935 浙商汇金转型成长 0.7100 0.57%
165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 0.7050 0.57%
001471 融通新能源灵活配置混合A 1.0630 0.57%
519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.2250 0.57%
400025 东方新兴成长混合 1.6611 0.56%
002597 兴业成长动力混合A 1.0730 0.56%
393001 中海优势精选灵活配置混合 1.0710 0.56%
000946 华夏医疗健康混合C 1.6230 0.56%
004932 招商丰拓灵活混合A 1.0408 0.56%