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2018年07月03日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001071 华安媒体互联网混合A 1.0550 4.56%
002251 华夏军工安全混合A 0.8760 4.16%
320007 诺安成长混合A 0.8210 4.06%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.7820 3.99%
512660 国泰中证军工ETF 0.7172 3.97%
398041 中海量化策略混合 0.8660 3.96%
512680 广发中证军工ETF 0.7008 3.96%
004224 南方军工改革灵活配置混合A 0.6499 3.92%
519005 海富通股票混合 0.6900 3.92%
512810 华宝中证军工ETF 0.6786 3.89%
512560 易方达中证军工ETF 0.7844 3.87%
501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 0.7024 3.86%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 1.0098 3.81%
002983 长信国防军工量化混合A 0.7276 3.79%
502003 易方达中证军工(LOF)A 0.7564 3.77%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.8310 3.75%
000596 前海开源中证军工指数A 1.1430 3.72%
002199 前海开源中证军工指数C 0.5860 3.72%
003017 广发中证军工ETF联接A 0.7030 3.70%
005693 广发中证军工ETF联接C 0.7043 3.70%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 0.7110 3.64%
164402 前海开源中航军工指数A 0.9740 3.62%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 0.9992 3.62%
519960 长信利广混合C 1.1143 3.55%
519961 长信利广混合A 1.1677 3.55%
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 0.6500 3.50%
004235 中欧价值智选混合C 1.6736 3.49%
166019 中欧价值智选混合A 1.7088 3.49%
001887 中欧价值智选混合E 1.8805 3.49%
002863 金信深圳成长混合A 1.0850 3.43%
001838 国投瑞银国家安全混合A 0.7190 3.30%
001707 诺安高端制造股票A 0.8800 3.29%
001268 富国国家安全主题混合A 0.6060 3.24%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.6620 3.23%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7180 3.16%
519767 交银科技创新灵活配置混合A 1.0500 3.14%
004397 长盛信息安全量化策略混合 0.8620 3.11%
001266 国投瑞银招财混合A 0.9459 3.08%
519698 交银先锋混合A 1.2406 3.01%
519773 交银数据产业灵活配置混合A 0.7970 2.97%
003238 新华外延增长主题灵活配置混合 0.9326 2.96%
512330 南方中证500信息技术ETF 0.7202 2.94%
290012 泰信行业精选混合A 1.0890 2.93%
002583 泰信行业精选混合C 1.0890 2.93%
160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 0.8144 2.91%
002145 诺安景鑫灵活配置混合 0.8875 2.90%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.6668 2.90%
398011 中海分红增利混合 0.7046 2.88%
001574 中海混改红利混合A 0.8990 2.86%
161631 融通人工智能指数(LOF)A 0.9412 2.80%
001410 信澳新能源产业股票A 1.3330 2.78%
002900 南方中证500信息技术联接A 0.8202 2.76%
004347 南方中证500信息技术联接C 0.8178 2.75%
004454 前海开源盈鑫C 0.9700 2.75%
005310 广发电子信息传媒股票A 0.8241 2.65%
001723 华商新动力混合A 0.6250 2.63%
000336 农银研究精选混合 1.1552 2.63%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.6459 2.61%
630011 华商主题精选混合 1.1070 2.60%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.6413 2.59%
001475 易方达国防军工混合A 0.7750 2.51%
004698 博时军工主题股票A 0.8660 2.49%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 0.8750 2.46%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 0.8770 2.45%
004453 前海开源盈鑫A 0.9610 2.45%
005036 银华信息科技量化股票发起式C 0.7677 2.40%
005035 银华信息科技量化股票发起式A 0.7656 2.39%
320016 诺安多策略混合A 1.4330 2.36%
610002 信澳精华配置混合A 1.1920 2.32%
162201 宏利成长混合 1.1391 2.27%
165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 1.0350 2.27%
519097 新华中小市值优选混合 1.3600 2.26%
003054 嘉实文体娱乐股票C 0.9940 2.26%
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.0020 2.24%
003670 国联物联网主题A 0.9516 2.23%
002236 大成360互联网+大数据100A 0.8790 2.21%
004139 中邮军民融合灵活配置混合A 0.9027 2.20%
002340 富国价值优势混合A 1.2980 2.20%
159939 广发中证全指信息技术ETF 0.9564 2.19%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.3070 2.19%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 0.8684 2.19%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 0.8565 2.18%
165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 0.7030 2.18%
001513 易方达信息产业混合A 1.1560 2.12%
003145 国联竞争优势 0.8367 2.11%
003359 大成360互联网+大数据100C 0.8720 2.11%
002939 广发创新升级混合 1.1677 2.10%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7372 2.05%
000219 博时裕益混合A 1.2570 2.03%
002974 广发信息技术联接C 0.9017 2.00%
000942 广发信息技术联接A 0.9037 2.00%
004636 中信建投智信物联网C 0.9850 1.99%
001809 中信建投智信物联网A 0.9433 1.99%
610005 信澳红利回报混合A 0.8220 1.99%
002229 华夏经济转型股票 1.3460 1.97%
290005 泰信优势增长混合 1.1400 1.97%
512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.1990 1.95%
005266 博时厚泽回报混合C 0.9941 1.93%
005265 博时厚泽回报混合A 0.9990 1.93%
000417 国联安新精选混合A 1.0660 1.90%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.1470 1.90%
001403 招商国企改革主题混合基金 0.8670 1.88%
398061 中海消费混合A 2.2490 1.86%
003292 嘉实优势成长混合A 0.8910 1.83%
159909 招商深证TMT50ETF 4.4000 1.83%
159949 华安创业板50ETF 0.5904 1.81%
210008 金鹰策略配置混合 1.1110 1.81%
000601 华宝创新优选混合 0.9010 1.81%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.0700 1.81%
257020 国联安精选混合 0.7920 1.80%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.8300 1.80%
000985 嘉实逆向策略股票 0.9650 1.79%
512980 广发中证传媒ETF 0.8291 1.79%
001361 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A 0.5110 1.79%
000803 工银研究精选股票 1.2480 1.79%
159951 嘉实中关村A股ETF 0.8254 1.78%
004183 富国产业升级混合A 1.0980 1.77%
002386 工银中国制造2025股票 0.9770 1.77%
004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.2800 1.75%
005239 银华文体娱乐量化股票发起式A 0.7967 1.74%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.2830 1.74%
005240 银华文体娱乐量化股票发起式C 0.7980 1.73%
164818 工银传媒指数A 1.0351 1.73%
002067 诺安精选回报混合A 0.8870 1.72%
512070 易方达沪深300非银ETF 1.6168 1.72%
398021 中海能源策略混合 0.6905 1.71%
519929 长信电子信息量化灵活配置混合A 0.7190 1.70%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.7215 1.70%
160420 华安创业板50指数A 0.6881 1.70%
004671 国联核心成长 0.8300 1.70%
004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 0.9620 1.69%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.8166 1.68%
002943 广发多因子混合 1.1438 1.68%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.8173 1.67%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 0.6700 1.67%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.9673 1.67%
320003 诺安先锋混合A 1.2522 1.66%
001252 中海进取收益混合 0.9860 1.65%
001312 华安新优选灵活配置混合A 0.9230 1.65%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 0.6760 1.65%
180020 银华成长先锋混合 0.9900 1.64%
000950 易方达证券保险ETF联接A 0.7369 1.63%
002144 华安新优选灵活配置混合C 0.9370 1.63%
004510 九泰久盛量化先锋混合C 0.8780 1.62%
005328 前海开源价值策略股票 0.8519 1.62%
393001 中海优势精选灵活配置混合 1.0740 1.61%
001897 九泰久盛量化先锋混合A 0.8810 1.61%
000800 华商未来主题混合 0.6950 1.61%
001753 红土创新新兴产业混合A 0.8190 1.61%
005457 景顺长城量化小盘股票A 0.9481 1.60%
519170 浦银安盛增长动力混合A 0.6340 1.60%
003865 创金合信量化多因子股票C 0.9731 1.60%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7010 1.59%
002210 创金合信量化多因子股票A 0.9836 1.59%
001154 华银平安中国主题灵活配置 0.7670 1.59%
501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 0.6717 1.59%
001515 平安新鑫先锋C 1.0310 1.58%
501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 0.6705 1.58%
161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 0.7090 1.58%
001463 光大保德信一带一路混合A 0.8380 1.58%
000767 华富国泰民安灵活配置混合A 0.9670 1.58%
005495 创金合信科技成长股票A 0.9185 1.56%
005496 创金合信科技成长股票C 0.9184 1.56%
000739 平安新鑫先锋A 1.0500 1.55%
004670 长盛分享经济主题灵活配置混合 1.1140 1.55%
001553 天弘中证证券保险C 0.6485 1.55%
001552 天弘中证证券保险A 0.6535 1.54%
002692 富国创新科技混合A 0.9910 1.54%
004694 天弘策略精选混合A 0.9505 1.54%
200015 长城优化升级混合A 1.7340 1.54%
161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 0.7290 1.53%
004748 天弘策略精选混合C 0.9476 1.53%
000991 工银战略转型股票A 1.1310 1.53%
002064 华富产业升级灵活配置混合A 1.0040 1.52%
160516 博时证券公司ETF联接A 0.9290 1.52%
160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 0.7236 1.52%
001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.7330 1.52%
002213 中海顺鑫灵活配置混合 0.9324 1.51%
005209 东吴双三角股票A 0.8378 1.51%
512900 南方中证全指证券公司ETF 0.7125 1.51%
001042 华夏领先股票 0.5380 1.51%
005210 东吴双三角股票C 0.8337 1.51%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.0820 1.50%
512880 国泰中证全指证券公司ETF 0.7434 1.49%
001279 中海积极增利混合 0.8160 1.49%
000534 长盛高端装备混合A 1.4320 1.49%
002891 华夏移动互联混合人民币 1.1570 1.49%
512000 华宝券商ETF 0.7064 1.49%
160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.8230 1.48%
002181 华安大安全主题混合A 0.8940 1.48%
000697 汇添富移动互联股票A 1.2400 1.47%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.9855 1.47%
512570 易方达中证全指证券公司ETF 0.7022 1.47%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.2400 1.47%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.1850 1.46%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 0.9760 1.46%
000535 长盛航天海工混合A 0.9080 1.45%
167301 方正富邦中证保险A 1.0470 1.45%
501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 0.7577 1.45%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.7040 1.44%